Holland Advisory Services, Inc.

CIK 1890183 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$90.5M
13F価値別で9,443件中 #8,426 位 · 89.2% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.59%
上位25銘柄のウェイト
91.68%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
7.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.25% 推定買付額 $9,863,925 · 推定売付額 $4,332,047

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.0% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
13
減少
19
クローズ
5
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セクター別内訳

Technology
6.4%
Consumer Staples
2.4%
Financials
2.4%
Consumer Discretionary
2.1%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.6%
Energy
1.2%
Retail
1.1%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
その他/マッピングなし
78.9%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $23,479,810 25.93% 31,353 $1,984,812 下落 ×1
IJH $20,268,116 22.39% 262,847 $2,393,459 下落 ×2
IJR $11,368,593 12.56% 76,654 $1,500,352 下落 ×2
FIVA $7,095,269 7.84% 184,197 上昇 ×1
VTI $2,800,274 3.09% 7,567 $334,380 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,177,287 2.40% 7,524 $235,390 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,231,581 1.36% 3,302 $1,891 下落 ×1
SMH SMH $1,230,450 1.36% 1,876 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,214,116 1.34% 6,711 $61,287 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,199,155 1.32% 3,663 $63,031 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,178,332 1.30% 2,731 $713,217 下落 ×1
IWP $1,177,680 1.30% 8,044 $47,015 下落 ×1
IEFA $1,063,959 1.18% 11,016 $75,105 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920,966 1.02% 865 $308,383
WMT Walmart Inc. - Common Stock $777,653 0.86% 6,866 $-91,470 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $682,065 0.75% 2,523 $-93,517 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $676,080 0.75% 4,945 $-156,611 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650,771 0.72% 3,252 $298,982 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $617,175 0.68% 2,430 $23,493 上昇 ×6
VTV $612,186 0.68% 2,809 $36,233 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $554,769 0.61% 7,710 $45,955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $548,714 0.61% 3,742 $8,453 上昇 ×6
IVW $516,449 0.57% 3,755 $53,499 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $490,457 0.54% 1,354 $-27,636 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $477,588 0.53% 4,066 $144,082 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $446,689 0.49% 7,723 $2,421 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $445,764 0.49% 2,689 $-97,751 上昇 ×1
IWS $441,983 0.49% 2,685 $34,371 下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $413,262 0.46% 6,442 $-5,856 上昇 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $401,152 0.44% 767 $24,888
IWO $356,401 0.39% 905 $40,227 下落 ×1
VIG $354,930 0.39% 1,500 $-27,877 下落 ×1
VBR $345,604 0.38% 1,422 $37,152 上昇 ×4
XLF XLF $341,496 0.38% 6,370 $27,009
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $318,432 0.35% 2,976 $18,600
V Visa Inc. $310,695 0.34% 906 $61,483 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303,304 0.33% 2,360 $19,378
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $288,101 0.32% 1,025 $3,136 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $287,180 0.32% 2,057 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $283,903 0.31% 860 $33,058
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261,585 0.29% 355 $56,559
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $258,146 0.29% 9,036 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $256,806 0.28% 1,586 $26,456
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251,319 0.28% 4,411 $36,462 上昇 ×4
SOXX SOXX $249,896 0.28% 390 上昇 ×1
IJJ $240,298 0.27% 1,627 $24,868 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240,026 0.27% 2,494 $-324
DIA $224,423 0.25% 430
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $208,786 0.23% 876 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JNJ $617,175 0.68% 6倍増
PG $548,714 0.61% 6倍増
MDLZ $446,689 0.49% 6倍増
VBR $345,604 0.38% 4倍増
BAC $251,319 0.28% 4倍増
IJJ $240,298 0.27% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FIVA $7,095,269 184,197 7.84%
SMH $1,230,450 1,876 1.36%
INTC $287,180 2,057 0.32%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $258,146 9,036 0.29%
SOXX $249,896 390 0.28%
DIA $224,423 430 0.25%
AMZN $208,786 876 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IJH 削減 -2K +$2.4M
IVV 削減 -2K +$2.0M
IJR 削減 -3K +$1.5M
DELL 削減 -103 +$713K
VTI 削減 -119 +$334K
CAT 価格変動のみ +0 +$308K
NVDA 買い増し +1K +$299K
AAPL 削減 -128 +$235K
XOM 買い増し +37 -$157K
CSCO 削減 -232 +$144K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CALF 2025年3月31日 163,238 $7,184,086 追跡終了
PTLC 2025年6月30日 65,994 $3,395,402 追跡終了
FBTC 2026年6月30日 17,060 $1,007,052 追跡終了
COWZ 2025年6月30日 14,978 $820,180 追跡終了
QQQ 2025年12月31日 1,075 $645,398
ICOW 2025年3月31日 15,669 $457,383 追跡終了
CCL 2026年6月30日 10,437 $270,122 -9.1%
SO 2026年6月30日 2,381 $229,839 -3.4%
FISV 2025年6月30日 1,014 $223,856 -70.2%
OKE 2025年6月30日 2,255 $223,767 18.8%
HD 2025年12月31日 543 $219,867 -1.8%
RIO 2026年6月30日 2,309 $215,428 6.1%
CMCSA 2026年6月30日 7,411 $212,758 8.5%
HD 2025年3月31日 544 $211,555 -7.8%
DIA 2026年3月31日 427 $205,058 追跡終了
B 2026年3月31日 4,651 $202,561 11.4%
OKE 2025年12月31日 2,771 $202,178 32.0%