RFG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.23%▲ +0.26%
3M▼ -3.76%▼ -3.73%
6M▲ +8.27%▲ +8.31%
年初来▲ +14.80%▲ +14.87%
1Y▲ +17.55%▲ +17.69%
3Y▲ +55.88%▲ +57.74%
5Y▲ +35.32%▲ +39.08%
最大2006年3月7日以降▲ +490.07%▲ +547.75%
ボラティリティ（1年）20.08%
ボラティリティ 3年20.68%
最大ドローダウン 3年 -26.80% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
ベータ 3年1.00
シャープレシオ 1年*0.91

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$1.8M
四半期末 7月 2026 +$3.8M
過去12ヶ月 -$10.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 103保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2.67 ≈$8.9M 83,551 40637H109 0.01489 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 2.37 ≈$7.9M 26,391 90138F102 0.004704 EQUITY USD
DigitalOcean Holdings Inc DOCN 2.23 ≈$7.5M 53,450 25402D102 0.009527 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 2.11 ≈$7.1M 22,881 925815102 0.004079 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 2.07 ≈$6.9M 100,531 G87110105 0.01792 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 1.94 ≈$6.5M 12,839 859241101 0.002289 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 1.91 ≈$6.4M 18,860 45867G101 0.003362 EQUITY USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 1.90 ≈$6.4M 98,200 04280A100 0.0175 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 1.84 ≈$6.2M 10,304 58506Q109 0.001836 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1.74 ≈$5.8M 50,998 218352102 0.00909 EQUITY USD
ATI Inc ATI 1.73 ≈$5.8M 30,356 01741R102 0.005411 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 1.69 ≈$5.7M 16,825 980745103 0.002999 EQUITY USD
Valaris Ltd VAL 1.68 ≈$5.6M 70,825 G9460G101 0.01262 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 1.65 ≈$5.5M 24,944 33829M101 0.004446 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 1.64 ≈$5.5M 14,302 144285103 0.002549 EQUITY USD
Rambus Inc RMBS 1.59 ≈$5.3M 49,801 750917106 0.008877 EQUITY USD
TTM Technologies Inc TTMI 1.53 ≈$5.1M 40,595 87305R109 0.007236 EQUITY USD
FirstCash Holdings Inc FCFS 1.46 ≈$4.9M 23,579 33768G107 0.004203 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 1.46 ≈$4.9M 84,215 30161Q104 0.01501 EQUITY USD
IES Holdings Inc IESC 1.44 ≈$4.8M 14,590 44951W106 0.002601 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 1.44 ≈$4.8M 8,420 91307C102 0.001501 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1.41 ≈$4.7M 22,294 679295105 0.003974 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1.33 ≈$4.5M 262,487 422704106 0.04679 EQUITY USD
Talen Energy Corp TLN 1.32 ≈$4.4M 13,736 87422Q109 0.002448 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 1.30 ≈$4.4M 13,402 501147102 0.002389 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 1.30 ≈$4.4M 28,801 77543R102 0.005134 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1.30 ≈$4.3M 17,106 88033G407 0.003049 EQUITY USD
Fabrinet FN 1.27 ≈$4.3M 9,440 G3323L100 0.001683 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 1.21 ≈$4.1M 24,543 G6700G107 0.004375 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 1.20 ≈$4.0M 13,288 55405Y100 0.002369 EQUITY USD
MasTec Inc MTZ 1.15 ≈$3.9M 18,089 576323109 0.003224 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 1.11 ≈$3.7M 6,813 231561101 0.001214 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 1.08 ≈$3.6M 15,567 780287108 0.002775 EQUITY USD
Advanced Energy Industries Inc AEIS 1.05 ≈$3.5M 11,975 007973100 0.002134 EQUITY USD
Sanmina Corp SANM 1.05 ≈$3.5M 15,829 801056102 0.002821 EQUITY USD
Coeur Mining Inc CDE 1.04 ≈$3.5M 199,359 192108504 0.03554 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1.04 ≈$3.5M 24,859 64125C109 0.004431 EQUITY USD
CACI International Inc CACI 1.03 ≈$3.5M 5,512 127190304 0.0009826 EQUITY USD
Hims & Hers Health Inc HIMS 1.01 ≈$3.4M 115,876 433000106 0.02066 EQUITY USD
Dycom Industries Inc DY 1.01 ≈$3.4M 12,538 267475101 0.002235 EQUITY USD
Ensign Group Inc/The ENSG 1.01 ≈$3.4M 19,871 29358P101 0.003542 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 0.96 ≈$3.2M 13,808 G50871105 0.002461 EQUITY USD
Penumbra Inc PEN 0.95 ≈$3.2M 9,963 70975L107 0.001776 EQUITY USD
XPO Inc XPO 0.93 ≈$3.1M 17,353 983793100 0.003093 EQUITY USD
Celsius Holdings Inc CELH 0.92 ≈$3.1M 112,948 15118V207 0.02013 EQUITY USD
Sabra Health Care REIT Inc SBRA 0.92 ≈$3.1M 160,575 78573L106 0.02862 OTHER USD
EnerSys ENS 0.91 ≈$3.1M 16,132 29275Y102 0.002876 EQUITY USD
BrightSpring Health Services Inc BTSG 0.87 ≈$2.9M 50,954 10950A106 0.009083 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 0.87 ≈$2.9M 14,989 109641100 0.002672 EQUITY USD
AeroVironment Inc AVAV 0.86 ≈$2.9M 20,469 008073108 0.003648 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Industrials 32.2%
Healthcare 24.4%
Technology 14.4%
Financials 4.3%
Energy 4.3%
Consumer Discretionary 4.3%
Materials 4.2%
Retail 2.8%
Communication Services 2.5%
Real Estate 1.9%
Utilities 1.9%
Consumer Staples 1.6%
Consumer products 0.7%
その他/マッピングなし 0.8%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.08638 → 0.08785 (1.7%)
2026年9月30日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.08225 → 0.08638 (5.0%)
2026年9月29日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — 0.000003005 単位/株でした
2026年9月25日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.09855 → 0.08225 (-16.5%)
2026年9月25日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — 0.000003005 単位/株
2026年9月24日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.0004763 単位/株でした
2026年9月23日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: -0.0004754 → -0.0004763 (0.2%)
2026年9月23日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000001767 → 0.0000001779 (0.7%)
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.09804 → 0.09855 (0.5%)
2026年9月22日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.0004754 単位/株
2026年9月21日 削減 AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 単位/株: 0.002163 → 0.002134 (-1.3%)
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.03747 → 0.09804 (161.7%)
2026年9月21日 削減 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 単位/株: 0.01505 → 0.01485 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 単位/株: 0.001325 → 0.001306 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 APG — API Group Corp 00187Y100 単位/株: 0.01183 → 0.01168 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 APPF — Appfolio Inc 03783C100 単位/株: 0.001901 → 0.001876 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 単位/株: 0.01774 → 0.0175 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 ATI — ATI Inc 01741R102 単位/株: 0.005482 → 0.005411 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 AVAV — AeroVironment Inc 008073108 単位/株: 0.003697 → 0.003648 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 単位/株: 0.009203 → 0.009083 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 単位/株: 0.003006 → 0.002967 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 単位/株: 0.007033 → 0.006941 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 CACI — CACI International Inc 127190304 単位/株: 0.0009956 → 0.0009826 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 CDE — Coeur Mining Inc 192108504 単位/株: 0.03601 → 0.03554 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 CELH — Celsius Holdings Inc 15118V207 単位/株: 0.0204 → 0.02013 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 単位/株: 0.00274 → 0.002704 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 単位/株: 0.002084 → 0.002057 (-1.3%)
2026年9月21日 新規 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 新規ポジション — 0.00909 単位/株
2026年9月21日 削減 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 単位/株: 0.002583 → 0.002549 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 単位/株: 0.008829 → 0.008714 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 単位/株: 0.001232 → 0.001214 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 DBX — Dropbox Inc 26210C104 単位/株: 0.01252 → 0.01235 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 単位/株: 0.009654 → 0.009527 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 DOCS — Doximity Inc 26622P107 単位/株: 0.009006 → 0.008888 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 DT — Dynatrace Inc 268150109 単位/株: 0.007112 → 0.007019 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 DY — Dycom Industries Inc 267475101 単位/株: 0.002264 → 0.002235 (-1.3%)
2026年9月21日 新規 EAT — Brinker International Inc 109641100 新規ポジション — 0.002672 単位/株
2026年9月21日 削減 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 単位/株: 0.00294 → 0.002902 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 単位/株: 0.0204 → 0.02014 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 ENS — EnerSys 29275Y102 単位/株: 0.002914 → 0.002876 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 単位/株: 0.003589 → 0.003542 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 単位/株: 0.01521 → 0.01501 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 単位/株: 0.006116 → 0.006036 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 単位/株: 0.004259 → 0.004203 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 単位/株: 0.008385 → 0.008275 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 FIVE — Five Below Inc 33829M101 単位/株: 0.004505 → 0.004446 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 FLS — Flowserve Corp 34354P105 単位/株: 0.004777 → 0.004715 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 FN — Fabrinet G3323L100 単位/株: 0.001705 → 0.001683 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 単位/株: 0.00419 → 0.004135 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 単位/株: 0.01816 → 0.01792 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 GMED — Globus Medical Inc 379577208 単位/株: 0.006592 → 0.006506 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 GWRE — Guidewire Software Inc 40171V100 単位/株: 0.001581 → 0.001561 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 単位/株: 0.01509 → 0.01489 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 HGV — Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 単位/株: 0.01099 → 0.01084 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 HIMS — Hims & Hers Health Inc 433000106 単位/株: 0.02093 → 0.02066 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 HL — Hecla Mining Co 422704106 単位/株: 0.04741 → 0.04679 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 HQY — HealthEquity Inc 42226A107 単位/株: 0.003461 → 0.003416 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 HXL — Hexcel Corp 428291108 単位/株: 0.004324 → 0.004267 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 単位/株: 0.003407 → 0.003362 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 IESC — IES Holdings Inc 44951W106 単位/株: 0.002637 → 0.002601 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 ITT — ITT Inc 45073V108 単位/株: 0.002211 → 0.002182 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 単位/株: 0.002494 → 0.002461 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 単位/株: 0.0008363 → 0.0008245 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 単位/株: 0.002423 → 0.002389 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc 50077B207 単位/株: 0.00761 → 0.007511 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 LIVN — LivaNova PLC G5509L101 単位/株: 0.004866 → 0.004802 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 単位/株: 0.001648 → 0.001624 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 単位/株: 0.001861 → 0.001836 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 MOG/A — Moog Inc 615394202 単位/株: 0.0009537 → 0.0009411 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 単位/株: 0.0024 → 0.002369 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 MTZ — MasTec Inc 576323109 単位/株: 0.003267 → 0.003224 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 単位/株: 0.00449 → 0.004431 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 NEU — NewMarket Corp 651587107 単位/株: 0.0004845 → 0.0004782 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 NVT — nVent Electric PLC G6700G107 単位/株: 0.004433 → 0.004375 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 NYT — New York Times Co/The 650111107 単位/株: 0.004242 → 0.004186 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 OKTA — Okta Inc 679295105 単位/株: 0.004027 → 0.003974 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 単位/株: 0.00381 → 0.00376 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 OPCH — Option Care Health Inc 68404L201 単位/株: 0.01944 → 0.01919 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 ORA — Ormat Technologies Inc 686688102 単位/株: 0.003643 → 0.003595 (-1.3%)
2026年9月21日 解消 P 74624M102 ポジション解消 — 0.00746 単位/株でした
2026年9月21日 削減 PCTY — Paylocity Holding Corp 70438V106 単位/株: 0.001822 → 0.001798 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 PEGA — Pegasystems Inc 705573103 単位/株: 0.005901 → 0.005824 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 PEN — Penumbra Inc 70975L107 単位/株: 0.0018 → 0.001776 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 PLNT — Planet Fitness Inc 72703H101 単位/株: 0.004148 → 0.004094 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 RBA — RB Global Inc 74935Q107 単位/株: 0.004156 → 0.004102 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 単位/株: 0.0007047 → 0.0006948 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 RGLD — Royal Gold Inc 780287108 単位/株: 0.002812 → 0.002775 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 RMBS — Rambus Inc 750917106 単位/株: 0.008995 → 0.008877 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 ROKU — Roku Inc 77543R102 単位/株: 0.005202 → 0.005134 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 SANM — Sanmina Corp 801056102 単位/株: 0.002859 → 0.002821 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 単位/株: 0.029 → 0.02862 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 SGI — Somnigroup International Inc 88023U101 単位/株: 0.006509 → 0.006424 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 SHC — Sotera Health Co 83601L102 単位/株: 0.01767 → 0.01744 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 SITM — SiTime Corp 82982T106 単位/株: 0.0007642 → 0.0007542 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 SPXC — SPX Technologies Inc 78473E103 単位/株: 0.002424 → 0.002392 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 単位/株: 0.002319 → 0.002289 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 単位/株: 0.003089 → 0.003049 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 TLN — Talen Energy Corp 87422Q109 単位/株: 0.002481 → 0.002448 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 TNL — Travel + Leisure Co 894164102 単位/株: 0.006809 → 0.00672 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 TOST — Toast Inc 888787108 単位/株: 0.01591 → 0.0157 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 単位/株: 0.008585 → 0.008473 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 TTMI — TTM Technologies Inc 87305R109 単位/株: 0.007332 → 0.007236 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 TWLO — Twilio Inc 90138F102 単位/株: 0.004766 → 0.004704 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 ULS — UL Solutions Inc 903731107 単位/株: 0.007458 → 0.007361 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 単位/株: 0.001521 → 0.001501 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 VAL — Valaris Ltd G9460G101 単位/株: 0.01279 → 0.01262 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 単位/株: 0.01038 → 0.01024 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 VICR — Vicor Corp 925815102 単位/株: 0.004133 → 0.004079 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 VVV — Valvoline Inc 92047W101 単位/株: 0.01108 → 0.01093 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 WING — Wingstop Inc 974155103 単位/株: 0.001411 → 0.001392 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 単位/株: 0.001175 → 0.001159 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 WWD — Woodward Inc 980745103 単位/株: 0.003039 → 0.002999 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 XPO — XPO Inc 983793100 単位/株: 0.003134 → 0.003093 (-1.3%)
2026年9月18日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.000000001773 単位/株でした
2026年9月17日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.0363 → 0.03747 (3.2%)
2026年9月17日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.000000001773 単位/株
2026年9月16日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.0358 → 0.0363 (1.4%)
2026年9月16日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.00001338 単位/株でした
2026年9月15日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05229 → 0.0358 (-31.5%)
2026年9月15日 増加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 単位/株: 0.001323 → 0.001325 (0.1%)
2026年9月15日 増加 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 単位/株: 0.00123 → 0.001232 (0.1%)
2026年9月15日 増加 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 単位/株: 0.002421 → 0.002423 (0.1%)
2026年9月15日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: 0.001262 → -0.00001338 (-101.1%)
2026年9月14日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05208 → 0.05229 (0.4%)
2026年9月14日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — 0.001262 単位/株
2026年9月10日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05082 → 0.05208 (2.5%)
2026年9月8日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05036 → 0.05082 (0.9%)
2026年9月4日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.04933 → 0.05036 (2.1%)
2026年9月3日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.04674 → 0.04933 (5.5%)
2026年9月3日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.00000001056 単位/株でした
2026年9月2日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.04523 → 0.04674 (3.3%)
2026年9月2日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.00000001056 単位/株

配当金 70件の支払い

08
0.11%TTM利回り
$0.06TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.0160
2026年6月22日$0.0080
2026年3月23日$0.0110
2025年12月22日$0.0290
2025年9月22日$0.0410
2025年6月23日$0.1200
2025年3月24日$0.0330
2024年12月23日$0.0280
2024年9月23日$0.0350
2024年6月24日$0.0510
2024年3月18日$0.0690
2023年12月18日$0.1220
2023年9月18日$0.0790
2023年6月20日$0.0926
2023年3月20日$0.1136
2022年12月19日$0.0874
2022年9月19日$0.0846
2022年6月21日$0.0690
2022年3月21日$0.0380
2020年12月21日$0.0242
2020年6月22日$0.0186
2020年3月23日$0.0454
2019年12月23日$0.0250
2019年9月23日$0.0562
2019年6月24日$0.0562
2019年3月18日$0.0590
2018年12月24日$0.0392
2018年9月24日$0.1104
2018年6月15日$0.0250
2018年3月16日$0.0250
2017年12月15日$0.0512
2017年9月15日$0.0444
2017年6月16日$0.0318
2017年3月17日$0.0766
2016年12月16日$0.0096
2016年9月16日$0.0306
2016年6月17日$0.0072
2016年3月18日$0.0422
2015年12月18日$0.0360
2015年9月18日$0.0350
2015年6月19日$0.0304
2015年3月20日$0.0502
2014年12月19日$0.0424
2014年9月19日$0.0380
2014年6月20日$0.0278
2014年3月21日$0.0368
2013年12月20日$0.0364
2013年9月20日$0.0346
2013年6月21日$0.0696
2013年3月15日$0.0190

機関投資家（13F） 127 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $14,771,613 11.93% 228,910 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14,574,999 11.78% 225,864 株式数 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $11,246,692 9.09% 185,596 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,130,874 4.15% 79,512 株式数 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4,809,996 3.89% 74,539 株式数 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $4,393,919 3.55% 68,091 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $3,516,476 2.84% 54,494 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,105,709 2.51% 48,128 株式数 2026年6月30日
Compton Wealth Advisory Group, LLC $3,019,095 2.44% 47,500 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,763,336 2.23% 42,823 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,595,360 2.10% 40,211 株式数 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $2,577,780 2.08% 39,947 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $2,360,443 1.91% 36,579 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,936,232 1.56% 30,005 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,922,000 1.55% 29,778 株式数 2026年6月30日
KPP Advisory Services LLC $1,842,014 1.49% 28,545 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1,729,008 1.40% 26,793 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ $1,657,154 1.34% 25,680 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,638,009 1.32% 25,384 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,592,683 1.29% 24,681 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $1,540,514 1.24% 23,873 株式数 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $1,529,361 1.24% 23,700 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,408,843 1.14% 21,832 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1,355,130 1.09% 21,000 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1,196,578 0.97% 18,543 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,193,133 0.96% 18,490 株式数 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $1,105,528 0.89% 17,132 株式数 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,023,962 0.83% 15,868 株式数 2026年6月30日
Northeast Financial Consultants Inc $1,023,792 0.83% 21,000 株式数 2025年6月30日
Tempo Wealth, LLC $988,780 0.80% 15,323 株式数 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $946,296 0.76% 14,664 株式数 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $765,971 0.62% 11,870 株式数 2026年6月30日
WILLNER & HELLER, LLC $745,442 0.60% 11,552 株式数 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $734,035 0.59% 11,375 株式数 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $730,802 0.59% 11,325 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $665,433 0.54% 10,312 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $586,318 0.47% 9,540 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $581,504 0.47% 9,011 株式数 2026年6月30日
Ballentine Partners, LLC $563,347 0.46% 8,730 株式数 2026年6月30日
Dale Q Rice Investment Management Ltd $555,020 0.45% 8,601 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $548,411 0.44% 8,716 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $525,631 0.42% 8,146 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $472,682 0.38% 7,325 株式数 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $466,577 0.38% 7,230 株式数 2026年6月30日
Fiduciary Alliance LLC $461,981 0.37% 7,159 株式数 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $458,697 0.37% 9,003 株式数 2025年9月30日
Jacobi Capital Management LLC $447,960 0.36% 6,942 株式数 2026年6月30日
Ironwood Investment Counsel, LLC $445,450 0.36% 6,903 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $444,628 0.36% 6,890 株式数 2026年6月30日
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $443,450 0.36% 6,872 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $430,834 0.35% 6,676 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $430,544 0.35% 6,672 株式数 2026年6月30日
COMMERCE BANK $420,090 0.34% 6,510 株式数 2026年6月30日
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $412,218 0.33% 6,388 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $403,495 0.33% 6,253 株式数 2026年6月30日
Tradewinds, LLC. $394,787 0.32% 74,955 株式数 2026年6月30日
Genesis Wealth Advisors, LLC $359,432 0.29% 5,570 株式数 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $353,075 0.29% 5,471 株式数 2026年6月30日
Heritage Trust Co $340,267 0.27% 5,273 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $335,879 0.27% 5,205 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $334,178 0.27% 5,178 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $330,957 0.27% 5,129 株式数 2026年6月30日
WESBANCO BANK INC $322,327 0.26% 4,995 株式数 2026年6月30日
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $317,477 0.26% 4,920 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $312,971 0.25% 4,850 株式数 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $311,680 0.25% 4,830 株式数 2026年6月30日
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $311,217 0.25% 4,823 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $299,217 0.24% 4,637 株式数 2026年6月30日
Glassman Wealth Services $299,097 0.24% 4,635 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $278,026 0.22% 4,308 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $257,278 0.21% 3,987 株式数 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $256,507 0.21% 3,975 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $254,312 0.21% 4,850 株式数 2025年12月31日
Creative Planning $248,981 0.20% 3,858 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $245,350 0.20% 3,802 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $243,709 0.20% 3,777 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $231,050 0.19% 3,581 株式数 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $230,642 0.19% 3,574 株式数 2026年6月30日
Goelzer Investment Management, Inc. $226,759 0.18% 3,514 株式数 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $226,655 0.18% 3,512 株式数 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $225,855 0.18% 3,500 株式数 2026年6月30日
Fortitude Advisory Group L.L.C. $213,143 0.17% 3,303 株式数 2026年6月30日
MEMBERS WEALTH LLC $211,129 0.17% 3,272 株式数 2026年6月30日
Truepoint, Inc. $210,771 0.17% 3,266 株式数 2026年6月30日
SAGE RHINO CAPITAL LLC $204,237 0.17% 3,165 株式数 2026年6月30日
Spire Wealth Management $203,586 0.16% 3,155 株式数 2026年6月30日
Caldwell Trust Co $183,911 0.15% 2,850 株式数 2026年6月30日
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $161,325 0.13% 2,500 株式数 2026年6月30日
Trust Co $124,314 0.10% 2,268 株式数 2026年3月31日
HOWE & RUSLING INC $120,994 0.10% 1,875 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $110,927 0.09% 1,719 株式数 2026年6月30日
Hughes Financial Services, LLC $104,216 0.08% 1,615 株式数 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $95,080 0.08% 1,735 株式数 2026年3月31日
AllSquare Wealth Management LLC $77,692 0.06% 1,525 株式数 2025年9月30日
Horizons Wealth Management $73,942 0.06% 1,349 株式数 2026年3月31日
Godfrey Financial Associates, Inc. $71,386 0.06% 1,106 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $66,995 0.05% 1,038 株式数 2026年6月30日
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $65,821 0.05% 1,020 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $56,658 0.05% 878 株式数 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $55,431 0.04% 859 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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