Intelligent Financial Strategies

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ポートフォリオ評価額
$207.8M
13F価値別で9,443件中 #6,332 位 · 67.1% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.87%
上位25銘柄のウェイト
97.35%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
7.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.15% 推定買付額 $296,394 · 推定売付額 $1,953,675

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
13
減少
19
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.4%
Communication Services
1.6%
Financial Services
1.5%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
92.9%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BRKB $60,248,607 28.99% 120,403 $1,643,741 下落 ×4
VOO $27,732,112 13.34% 40,378 $3,491,373 下落 ×6
VT $24,454,980 11.77% 155,814 $2,902,751
VTI $15,771,209 7.59% 42,620 $1,976,604 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,840,926 5.70% 138,507 $989,289 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,077,069 4.37% 123,649 $-10,608 上昇 ×1
AVGE $6,394,012 3.08% 64,521 $687,604 下落 ×5
BRKA $5,241,950 2.52% 7 $214,970
IVV $4,755,437 2.29% 6,350 $533,624 下落 ×1
VIG $4,648,112 2.24% 19,644 $425,446 上昇 ×1
DFUV $4,605,318 2.22% 83,718 $548,352
DFAC $4,170,472 2.01% 94,014 $518,679 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,400,032 1.64% 11,750 $417,765 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,299,739 1.59% 9,339 $620,822
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,083,516 1.48% 39,017 $-10,916 下落 ×3
MDY $2,593,011 1.25% 3,678 $278,920 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,628,343 0.78% 3,170 $19,713 下落 ×4
V Visa Inc. $1,516,055 0.73% 4,419 $138,800 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,413,903 0.68% 14,045 $25,518 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,399,110 0.67% 3,751 $-1,156 下落 ×1
DFAX $1,315,372 0.63% 35,705 $102,473
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,081,050 0.52% 1,156 $-70,446
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,022,571 0.49% 20,903 $40,134
SPY SPY $893,745 0.43% 1,194 $115,242
DFUS $746,883 0.36% 9,115 $100,538
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $489,006 0.24% 1,798 $52,820
AVDE $454,005 0.22% 5,090 $22,191
AVDV $440,553 0.21% 4,275 $14,023 上昇 ×1
VEA $439,665 0.21% 6,171 $143,568 上昇 ×1
VXF $339,231 0.16% 1,378 $56,220 上昇 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $295,689 0.14% 1,685 $-146,012 下落 ×6
AVUV $279,555 0.13% 2,241 $32,222 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $252,327 0.12% 349 $133,042
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340 0.11% 1,000 $30,070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237,464 0.11% 935 $9,239 上昇 ×3
VEU $235,036 0.11% 2,806 $38,319 上昇 ×5
KXI $222,313 0.11% 3,292 $-10,973 下落 ×2
AOR $220,399 0.11% 3,171 $16,923 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $186,450 0.09% 690 $-117,429 下落 ×1
VO $160,895 0.08% 1,997 $17,803 上昇 ×4
AKRE $149,996 0.07% 2,820 $959
CMI Cummins Inc. Common Stock $139,076 0.07% 195 $34,162
VV $118,996 0.06% 346 $15,592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $90,513 0.04% 668 $-31,155 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $85,719 0.04% 470 $7,318
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $82,032 0.04% 600 $-19,764
FAST Fastenal Company - Common Stock $67,770 0.03% 1,411 $1,882 下落 ×2
PHYS $45,798 0.02% 1,518 $-8,000
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $35,371 0.02% 166 $-986
AVUS $31,455 0.02% 246 $-55,664 下落 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $26,322 0.01% 50 $-1,773
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26,252 0.01% 321 $1,846 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $25,070 0.01% 273 $1,764
FNDF $23,795 0.01% 451 $-7,814 下落 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $16,922 0.01% 200 $2,778
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16,335 0.01% 280 $56
IWD $12,122 0.01% 50 $1,438
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $10,253 0.00% 95 $972
AXP American Express Company Common Stock $8,456 0.00% 25 $894
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $147 0.00% 1 $3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $4,170,472 2.01% 6倍増
SGOV $1,413,903 0.68% 3倍増
JNJ $237,464 0.11% 3倍増
VEU $235,036 0.11% 5倍増
VO $160,895 0.08% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -189 +$3.5M
VT 価格変動のみ +0 +$2.9M
VTI 削減 -379 +$2.0M
BRKB 削減 -2K +$1.6M
VXUS 削減 -2K +$989K
AVGE 削減 -310 +$688K
GOOG 価格変動のみ +0 +$621K
DFUV 価格変動のみ +0 +$548K
IVV 削減 -113 +$534K
DFAC 買い増し +41 +$519K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WMT 2026年3月31日 4,845 $540,920 -17.0%
GLD 2026年3月31日 775 $307,140 追跡終了
RTX 2026年3月31日 632 $115,909 10.2%
WEC 2026年3月31日 1,059 $111,629 -6.2%
MKC 2025年12月31日 1,270 $84,976 -18.8%
VTV 2025年9月30日 445 $79,078 追跡終了
CHD 2026年3月31日 670 $56,180 4.4%
BRO 2025年9月30日 445 $49,337 -23.2%
AJG 2025年9月30日 154 $49,298 -16.1%
DFAT 2026年3月31日 729 $43,405 追跡終了
CB 2025年9月30日 149 $43,313 21.7%
MMM 2025年6月30日 287 $42,149 18.1%
MRSH 2025年9月30日 189 $41,323 -5.2%
NKE 2025年12月31日 471 $33,282 -36.3%
CLX 2025年12月31日 256 $31,585 4.6%
CPRT 2025年9月30日 575 $28,215 -23.7%
OTIS 2026年3月31日 316 $27,603 -6.7%
VSDA 2025年9月30日 460 $23,828
SBUX 2025年9月30日 254 $23,274 22.5%
NEE 2025年9月30日 330 $22,942 12.6%
CARR 2026年3月31日 423 $22,351 8.2%
DEO 2025年9月30日 215 $21,681 -2.3%
FNDA 2026年6月30日 580 $18,809 追跡終了
WRB 2025年9月30日 231 $16,972 -9.3%
MOAT 2026年6月30日 173 $16,729 追跡終了
ZTS 2026年3月31日 130 $16,357 -35.2%
RYAN 2025年9月30日 239 $16,250 -24.2%
RLI 2025年9月30日 184 $13,288 0.5%
ABBV 2025年3月31日 67 $11,874 25.9%
ADBE 2025年9月30日 20 $7,738 -22.6%
DBA 2025年9月30日 239 $6,250 追跡終了
PGR 2026年3月31日 27 $6,148 11.0%
IEMG 2025年6月30日 110 $5,937 追跡終了
SOLV 2025年6月30日 71 $5,399 16.7%
XLG 2025年6月30日 78 $3,590 追跡終了
ADP 2025年3月31日 0 $128 -8.7%