Invariant Investment Management

CIK 1850871 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$170.6M
13F価値別で9,443件中 #6,978 位 · 73.9% トップ
ポジション
68
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.01%
上位25銘柄のウェイト
87.75%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
12.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.23% 推定買付額 $15,178,677 · 推定売付額 $13,707,895

新規ポジション
2
増加
31
減少
25
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.8%
Financial Services
2.2%
Health Care
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Industrials
1.4%
Retail
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Energy
1.2%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
85.1%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP $26,491,998 15.53% 123,219 $3,079,644 上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $26,224,782 15.37% 278,454 $4,954,198 上昇 ×2
AVUV $18,584,864 10.90% 150,096 $404,029 下落 ×1
AVDV $15,964,730 9.36% 150,938 $-1,639,975 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,771,402 5.14% 106,994 $-2,033 上昇 ×1
VOO $8,103,939 4.75% 11,734 $2,319,517 上昇 ×2
AVEM $7,104,258 4.16% 74,538 $-5,606,563 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,998,980 3.52% 59,727 $-980,679 下落 ×2
USMV $5,076,872 2.98% 51,863 上昇 ×1
JPST $3,914,504 2.29% 77,592 $-187,457 下落 ×2
AVUS $3,014,253 1.77% 23,562 $343,256 上昇 ×2
JMST $2,898,003 1.70% 56,902 $-31,584 下落 ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $2,664,679 1.56% 113,415 $20,271 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,883,328 1.10% 19,976 $48,950 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,404,947 0.82% 4,494 $178,717 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,363,823 0.80% 18,974 $63,368 下落 ×1
V Visa Inc. $1,310,908 0.77% 3,669 $201,561 上昇 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,293,624 0.76% 5,446 $79,509 下落 ×1
AGG $1,144,539 0.67% 11,601 $81,976 上昇 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,142,220 0.67% 834 $108,351 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,083,625 0.64% 2,033 $251,236 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,082,283 0.63% 5,535 $65,738 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,075,957 0.63% 4,934 $91,814 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,054,457 0.62% 1,345 $-141,473 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,024,890 0.60% 10,974 $235,147 上昇 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $953,233 0.56% 18,434 $-146,470 下落 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $920,298 0.54% 3,008 $217,898 上昇 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $884,018 0.52% 6,832 $-65,358 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $860,617 0.50% 10,216 $-108,895 下落 ×1
BIL $857,199 0.50% 9,375 $92,922 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $843,137 0.49% 5,155 $99,606 下落 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $809,844 0.47% 1,790 $-151,709 下落 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $743,796 0.44% 6,432 $159,512 上昇 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $729,554 0.43% 5,972 $152,798 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,994 0.41% 2,680 $59,465 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $694,121 0.41% 3,102 $-185,328 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $692,233 0.41% 4,616 $101,078 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $685,904 0.40% 1,634 $121,161
LII Lennox International, Inc. Common Stock $672,553 0.39% 1,184 $28,966 下落 ×1
SPHQ $584,189 0.34% 6,600 $61,675 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $563,063 0.33% 5,032 $109,507 上昇 ×2
PHYS $498,634 0.29% 15,875 $-75,089
VTI $474,191 0.28% 1,276 $47,423 上昇 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $441,521 0.26% 8,000 $56,589
PM Philip Morris International Inc Common Stock $430,048 0.25% 2,328 $-148,136 下落 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $412,496 0.24% 13,686 $50,638
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $410,518 0.24% 16,316 $4,135 上昇 ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $388,568 0.23% 16,869 $758 上昇 ×1
GLD $386,333 0.23% 1,011 $-56,394
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $378,588 0.22% 979 $51,323 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $359,162 0.21% 4,555 $-1,958
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,688 0.21% 1,396 $42,989 下落 ×2
EMLC $338,849 0.20% 13,241 $-34,956 下落 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $335,468 0.20% 249 $30,055
PPL PPL Corporation Common Stock $318,117 0.19% 8,810 $-30,176 上昇 ×2
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $304,669 0.18% 5,160 $16,503
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $280,366 0.16% 1,878 $5,675 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $275,483 0.16% 3,767 $-1,386 上昇 ×1
EFAV $265,667 0.16% 2,976 $25,827 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $260,048 0.15% 1,465 $-46,713 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $256,494 0.15% 1,526 $-27,469 上昇 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $252,782 0.15% 10,688 $-622 下落 ×2
VWO $244,131 0.14% 4,064 $14,753
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $240,936 0.14% 657 $20,518 下落 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222,452 0.13% 3,828 $-50,720 下落 ×2
DFAT $215,558 0.13% 3,090 $14,770
VTV $200,788 0.12% 915 上昇 ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $156,668 0.09% 12,051 $39,761 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
USMV $5,076,872 51,863 2.98%
VTV $200,788 915 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVEM 削減 -74K -$5.6M
IEF 買い増し +56K +$5.0M
RSP 買い増し +5K +$3.1M
VOO 買い増し +2K +$2.3M
AVDV 削減 -17K -$1.6M
SGOV 削減 -10K -$981K
AVUV 削減 -7K +$404K
AVUS 買い増し +613 +$343K
MA 買い増し +380 +$251K
CL 買い増し +2K +$235K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KLAC 2026年6月30日 421 $727,240 -38.6%
IT 2026年3月31日 1,637 $406,009 21.9%
BSMQ 2026年6月30日 14,137 $334,403
AVRE 2026年3月31日 7,472 $328,688 追跡終了
AMAT 2026年6月30日 782 $311,132 -31.7%
XLE 2026年3月31日 5,328 $248,642 追跡終了
BX 2026年3月31日 1,492 $235,227 24.6%
SLV 2026年6月30日 3,028 $207,085 追跡終了
IEI 2026年3月31日 1,694 $202,124