Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda.
CIK 1953154 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $172.3M
- ポジション
- 23
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,950 位 · 73.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -43.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 82.46%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 12.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 20.76% 推定買付額 $49,632,867 · 推定売付額 $180,002,102
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 51.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 10
- 減少
- 10
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +1.2% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 38.3%
セクター別内訳
Financial Services
32.9%
Technology
21.7%
Communication Services
15.4%
Consumer Discretionary
9.9%
Retail
8.3%
Industrials
5.2%
Financials
3.3%
Health Care
1.4%
その他/マッピングなし
2.0%
ポートフォリオ全体 23 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $22,529,064 | 13.07% | 43,865 | $4,104,601 | 上昇 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17,981,466 | 10.43% | 37,652 | $10,063,297 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $17,351,434 | 10.07% | 50,574 | $2,845,425 | 上昇 ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $17,110,505 | 9.93% | 95,997 | $1,679,682 | 上昇 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $16,823,911 | 9.76% | 41,310 | $13,207,245 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15,879,145 | 9.21% | 28,190 | $-1,465,548 | 下落 ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $8,915,344 | 5.17% | 6,693 | $1,227,962 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,775,296 | 5.09% | 23,525 | $-6,653,760 | 下落 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $8,439,423 | 4.90% | 4,972 | $-1,728,944 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8,317,072 | 4.83% | 23,273 | $-3,386,045 | 下落 ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $5,951,199 | 3.45% | 4,981 | $-2,221,887 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,522,576 | 3.20% | 23,171 | $81,939 | 下落 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $5,312,577 | 3.08% | 397,648 | $2,296,673 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $2,678,588 | 1.55% | 5,353 | $-1,385,986 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,471,712 | 1.43% | 12,353 | $2,146,979 | 上昇 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2,394,704 | 1.39% | 6,142 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,577,212 | 0.92% | 2,800 | コールオプション | $719,017 | 上昇 ×1 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,098,411 | 0.64% | 2,300 | コールオプション | $625,281 | 上昇 ×1 | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,044,456 | 0.61% | 2,800 | コールオプション | $-66,054 | 下落 ×2 | |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786,214 | 0.46% | 2,200 | コールオプション | $-536,562 | 下落 ×1 | |
| BRKA | $748,850 | 0.43% | 1 | $30,710 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $333,676 | 0.19% | 1,400 | コールオプション | $-374,442 | 下落 ×1 | |
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $302,717 | 0.18% | 155 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPGI | 買い増し | +33K | +$13.2M |
| TSM | 買い増し | +14K | +$10.1M |
| MSFT | 削減 | -18K | -$6.7M |
| MA | 買い増し | +7K | +$4.1M |
| GOOGL | 削減 | -17K | -$3.4M |
| V | 買い増し | +3K | +$2.8M |
| NU | 買い増し | +188K | +$2.3M |
| FICO | 削減 | -3K | -$2.2M |
| MELI | 削減 | -909 | -$1.7M |
| BKNG | 買い増し | +92K | +$1.7M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2026年6月30日 | 144,300 | $83,287,074 | |
| SPY | 2026年6月30日 | 96,000 | $62,432,640 | 追跡終了 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 44,970 | $4,323,866 | 11.4% |
| ACN | 2026年6月30日 | 14,522 | $2,879,567 | 46.7% |
| ABNB | 2026年6月30日 | 19,928 | $2,516,508 | 29.2% |
| TMO | 2026年6月30日 | 3,963 | $1,947,933 | 23.8% |
| BAH | 2025年6月30日 | 16,500 | $1,725,570 | -26.3% |
| TMO | 2025年12月31日 | 2,987 | $1,448,755 | 7.1% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 984 | $1,317,704 | -93.4% |
| IDXX | 2025年9月30日 | 1,956 | $1,049,081 | -14.4% |
| GLOB | 2025年3月31日 | 4,356 | $934,014 | -66.6% |
| INTU | 2025年9月30日 | 885 | $697,053 | -47.2% |
| DHR | 2025年6月30日 | 3,018 | $618,690 | 8.4% |
| ASML | 2025年12月31日 | 438 | $424,023 | 64.0% |
| DG | 2025年6月30日 | 4,703 | $413,535 | 6.5% |
| NVR | 2025年9月30日 | 53 | $391,440 | -21.2% |
| MKL | 2025年9月30日 | 189 | $377,501 | -6.2% |
| MTD | 2025年6月30日 | 232 | $273,971 | 18.5% |
| MEDP | 2025年3月31日 | 721 | $239,538 | 99.9% |
| HCA | 2025年12月31日 | 555 | $236,541 | -10.9% |
| CB | 2025年3月31日 | 790 | $218,277 | 13.7% |