John W. Brooker & Co., CPAs

CIK 1798926 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$82.8M
13F価値別で9,443件中 #8,475 位 · 89.7% トップ
ポジション
71
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +30.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.56%
上位25銘柄のウェイト
74.03%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
29.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.19% 推定買付額 $25,086,820 · 推定売付額 $6,719,266

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 57.7% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
44
減少
17
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.4%
Consumer Discretionary
1.5%
Retail
0.7%
Communication Services
0.5%
その他/マッピングなし
93.9%

ポートフォリオ全体 71 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $8,795,118 10.63% 12,806 $4,026,669 上昇 ×2
VUG $6,081,244 7.35% 70,597 $3,200,080 上昇 ×2
PYLD $4,020,498 4.86% 151,602 $1,461,124 上昇 ×3
SCHD $3,675,131 4.44% 115,898 $596,770 上昇 ×4
VO $3,168,033 3.83% 39,320 $1,191,714 上昇 ×3
TOTL $3,074,178 3.71% 77,886 $171,263 上昇 ×1
VB $2,585,119 3.12% 8,528 $1,325,957 上昇 ×2
IJR $2,184,704 2.64% 14,731 $-312,183 下落 ×6
JAAA $2,088,731 2.52% 41,369 $930,977 上昇 ×4
JPST $2,038,992 2.46% 40,320 $-823,994 下落 ×3
JCPB $1,963,698 2.37% 41,834 $-776,067 下落 ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,943,214 2.35% 31,618 $850,192 上昇 ×3
VTV $1,889,405 2.28% 8,670 $759,898 上昇 ×4
RDVI $1,887,559 2.28% 64,203 $855,083 上昇 ×3
VYM $1,881,745 2.27% 11,908 $304,848 上昇 ×1
DYNF $1,833,206 2.21% 26,955 $106,117 下落 ×5
MINT $1,663,492 2.01% 16,501 $493,355 上昇 ×4
XLK XLK $1,457,708 1.76% 7,651 $790,816 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,435,315 1.73% 15,566 $-585,336 下落 ×6
SCHM $1,351,041 1.63% 36,643 $-173,523 下落 ×6
SCHG $1,306,076 1.58% 38,596 $-109,328 下落 ×3
IGRO $1,251,331 1.51% 14,231 $501,506 上昇 ×2
XHLF $1,245,529 1.50% 24,762 $588,572 上昇 ×2
JUCY $1,240,803 1.50% 56,451 $548,837 上昇 ×2
SPYG $1,207,588 1.46% 10,149 $270,965 上昇 ×4
FBND $1,077,510 1.30% 23,687 $-452,723 下落 ×5
PFFD $968,011 1.17% 51,793 $404,180 上昇 ×2
JGRO $923,485 1.12% 9,367 $-84,329 下落 ×3
PVAL $915,266 1.11% 17,964 $345,984 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $894,196 1.08% 2,126 $106,134 上昇 ×1
BINC $823,208 0.99% 15,728 $-431,911 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $733,443 0.89% 2,535 $144,025 上昇 ×2
GSIE $721,407 0.87% 15,786 $-282,287 下落 ×3
MOAT $711,649 0.86% 6,845 $-100,819 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $671,102 0.81% 3,354 $285,504 上昇 ×2
SCHX $658,330 0.80% 22,369 $33,387 下落 ×3
IDUB $643,012 0.78% 23,395 $289,294 上昇 ×2
USHY $547,637 0.66% 14,793 $343,838 上昇 ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $510,566 0.62% 6,648 上昇 ×1
VTI $497,607 0.60% 1,345 $66,201
SPY SPY $495,842 0.60% 664 $64,027
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $489,518 0.59% 1,312 $40,649 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $488,077 0.59% 1,022 $180,542 上昇 ×2
DVYE $464,892 0.56% 14,424 $162,726 上昇 ×1
SCHB $443,110 0.54% 15,301 $59,344 上昇 ×3
RECS $441,586 0.53% 10,203 $113,803 上昇 ×3
IJH $432,048 0.52% 5,603 $102,658 上昇 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $420,236 0.51% 3,578 $73,450 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $418,468 0.51% 4,842 $204,690 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $400,612 0.48% 1,121 上昇 ×1
PAUG $368,087 0.44% 8,065 $-240,673 下落 ×3
JNK $322,550 0.39% 3,347 $9,067 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $322,087 0.39% 344 $-64,444 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321,669 0.39% 1,190 $-48,171
SFLR $316,489 0.38% 8,203 $-84,680 下落 ×5
SHYG $307,557 0.37% 7,252 $6,479 上昇 ×1
AVUV $303,666 0.37% 2,434 $69,249 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $289,106 0.35% 1,213 $-70,160 下落 ×1
VEA $289,098 0.35% 4,058 $67,433 上昇 ×1
IDMO $287,161 0.35% 4,763 $76,575 上昇 ×1
VWO $279,378 0.34% 4,680 $65,675 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $262,914 0.32% 696 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $245,805 0.30% 4,623 $4,239 上昇 ×1
QUS $245,341 0.30% 1,313 $21,207 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $242,329 0.29% 1,544 $29,812 上昇 ×1
SCHR $240,978 0.29% 9,772
SCHO $235,703 0.28% 9,764 上昇 ×1
EUSA $222,584 0.27% 1,949
AOR $220,818 0.27% 3,177 $16,482 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $206,370 0.25% 684 上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $176,997 0.21% 10,634 $1,239 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PYLD $4,020,498 4.86% 3倍増
SCHD $3,675,131 4.44% 4倍増
VO $3,168,033 3.83% 3倍増
JAAA $2,088,731 2.52% 4倍増
JEPQ $1,943,214 2.35% 3倍増
VTV $1,889,405 2.28% 4倍増
RDVI $1,887,559 2.28% 3倍増
MINT $1,663,492 2.01% 4倍増
SPYG $1,207,588 1.46% 4倍増
SCHB $443,110 0.54% 3倍増
RECS $441,586 0.53% 3倍増
IJH $432,048 0.52% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTC $510,566 6,648 0.62%
GOOGL $400,612 1,121 0.48%
AVGO $262,914 696 0.32%
SCHR $240,978 9,772 0.29%
SCHO $235,703 9,764 0.28%
EUSA $222,584 1,949 0.27%
KLAC $206,370 684 0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +5K +$4.0M
VUG 買い増し +64K +$3.2M
PYLD 買い増し +54K +$1.5M
VB 買い増し +4K +$1.3M
VO 買い増し +32K +$1.2M
JAAA 買い増し +18K +$931K
RDVI 買い増し +24K +$855K
JEPQ 買い増し +12K +$850K
JPST 削減 -16K -$824K
XLK 買い増し +3K +$791K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PG 2025年6月30日 42,977 $7,324,140 -10.1%
ACWV 2025年6月30日 25,360 $2,951,101 追跡終了
SPLV 2025年6月30日 37,120 $2,773,590 追跡終了
IWB 2025年6月30日 8,270 $2,536,836 追跡終了
USMV 2025年6月30日 22,704 $2,126,471 追跡終了
AOR 2025年6月30日 32,434 $1,867,228 追跡終了
DGRO 2025年6月30日 29,689 $1,834,178 追跡終了
GBIL 2025年6月30日 17,799 $1,783,089 追跡終了
EUSA 2025年6月30日 18,827 $1,762,004 追跡終了
QUAL 2025年6月30日 9,773 $1,670,064 追跡終了
JMST 2025年6月30日 26,906 $1,368,191 追跡終了
PAPR 2025年6月30日 36,950 $1,317,637 追跡終了
QDF 2025年6月30日 19,121 $1,307,099 追跡終了
HELO 2025年6月30日 21,787 $1,300,227 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 2,882 $1,163,815 34.6%
VT 2025年6月30日 9,862 $1,143,509 追跡終了
VB 2025年6月30日 4,601 $1,020,365 追跡終了
JPIE 2025年6月30日 20,903 $963,021 追跡終了
DON 2025年6月30日 19,068 $944,243 追跡終了
VIG 2025年6月30日 4,272 $828,706 追跡終了
TDVG 2025年6月30日 19,852 $802,012 追跡終了
IPAC 2025年6月30日 12,317 $766,632 追跡終了
CGDV 2025年6月30日 21,017 $749,035 追跡終了
MTUM 2025年6月30日 3,344 $675,874 追跡終了
IVV 2025年6月30日 1,162 $653,106 追跡終了
JEPI 2025年6月30日 11,162 $637,777 追跡終了
AOCT 2025年6月30日 24,600 $610,776 追跡終了
EFA 2025年6月30日 7,035 $575,011 追跡終了
SCHA 2025年6月30日 23,719 $555,741 追跡終了
MDYG 2025年6月30日 6,457 $513,088 追跡終了
WFC 2025年6月30日 7,075 $507,914 5.6%
AGG 2025年6月30日 4,603 $455,370 追跡終了
BRKB 2025年6月30日 789 $420,206 追跡終了
MDY 2025年6月30日 730 $389,393 追跡終了
JNJ 2025年6月30日 2,235 $370,652 74.9%
BMAY 2025年3月31日 8,850 $356,804 追跡終了
BFEB 2025年6月30日 8,320 $345,531 追跡終了
T 2025年6月30日 12,177 $344,366 -12.3%
QQQ 2025年6月30日 714 $334,980
SRLN 2025年12月31日 7,468 $310,519 追跡終了
SDY 2025年6月30日 2,266 $307,440 追跡終了
PRF 2025年6月30日 6,949 $280,801 追跡終了
IUSV 2025年12月31日 2,756 $275,462
DIA 2025年6月30日 653 $274,175 追跡終了
OMFL 2026年6月30日 4,468 $268,613 追跡終了
VUG 2025年6月30日 717 $266,032 追跡終了
BNOV 2025年6月30日 6,930 $264,657 追跡終了
STIP 2025年6月30日 2,400 $248,328 追跡終了
NOW 2025年6月30日 300 $238,842 -36.9%
SCHR 2025年12月31日 8,970 $225,416 追跡終了
SMBS 2025年12月31日 8,748 $224,911 追跡終了
TLH 2026年6月30日 2,217 $223,296 追跡終了
IOO 2025年12月31日 1,818 $218,178 追跡終了
CGNG 2025年6月30日 8,594 $216,217 追跡終了
AJAN 2025年6月30日 8,160 $214,633 追跡終了
DFAC 2025年6月30日 6,301 $207,870 追跡終了
GOOG 2026年3月31日 647 $203,023 18.2%
PNOV 2025年3月31日 5,348 $202,554 追跡終了
EUSA 2026年3月31日 1,949 $201,493 追跡終了