Latko Wealth Management, Ltd.
CIK 1937769 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $235.6M
- ポジション
- 37
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,910 位 · 62.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.08%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.73%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 11.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.11% 推定買付額 $23,654,704 · 推定売付額 $9,053,922
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 17
- 減少
- 13
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
4.1%
Healthcare
2.0%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
その他/マッピングなし
92.7%
ポートフォリオ全体 37 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50,555,328 | 21.46% | 67,508 | $5,888,409 | 下落 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $31,047,136 | 13.18% | 102,476 | $5,510,433 | 下落 ×1 | ||
| FNDF | $20,437,439 | 8.68% | 387,366 | $287,998 | 下落 ×1 | ||
| DIA | $17,828,971 | 7.57% | 34,130 | $-233,582 | 下落 ×4 | ||
| SCHD | $12,132,000 | 5.15% | 382,593 | $1,237,241 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $9,499,206 | 4.03% | 12,720 | $1,147,632 | 下落 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9,319,260 | 3.96% | 12,655 | $1,551,483 | 下落 ×6 | ||
| IJR | $9,248,940 | 3.93% | 62,362 | $1,585,531 | 上昇 ×5 | ||
| VEA | $8,677,696 | 3.68% | 121,792 | $4,511,142 | 上昇 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8,123,752 | 3.45% | 84,959 | $382,843 | 下落 ×1 | ||
| SCHG | $7,654,491 | 3.25% | 226,197 | $923,723 | 下落 ×1 | ||
| VO | $7,022,229 | 2.98% | 87,157 | $863,211 | 上昇 ×2 | ||
| VGT | $5,491,020 | 2.33% | 45,942 | $1,175,423 | 上昇 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4,819,380 | 2.05% | 37,505 | $-32,135 | 下落 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4,585,976 | 1.95% | 39,046 | $-641,772 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,927,589 | 1.67% | 13,573 | $490,690 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,846,464 | 1.63% | 10,312 | $962,706 | 上昇 ×3 | ||
| VOO | $3,729,649 | 1.58% | 5,430 | $539,411 | 上昇 ×6 | ||
| VUG | $2,975,646 | 1.26% | 34,545 | $352,818 | 上昇 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2,571,389 | 1.09% | 25,543 | 上昇 ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,957,246 | 0.83% | 23,837 | $81,128 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $1,425,394 | 0.61% | 18,485 | $200,151 | 上昇 ×5 | ||
| IWF | $1,379,053 | 0.59% | 11,106 | $477,447 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $988,882 | 0.42% | 4,942 | $79,825 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $983,790 | 0.42% | 10,186 | $454,014 | 上昇 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $842,306 | 0.36% | 11,797 | $-81,126 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $752,679 | 0.32% | 3,158 | $180,974 | 上昇 ×2 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.32% | 1 | $30,710 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $540,180 | 0.23% | 1,812 | $188,348 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $391,111 | 0.17% | 2,218 | $117,623 | 上昇 ×4 | ||
| BRKB | $331,259 | 0.14% | 662 | $4,445 | 下落 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $316,190 | 0.13% | 2,018 | $-60,570 | |||
| BIV | $313,021 | 0.13% | 4,081 | $-420,373 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311,473 | 0.13% | 833 | 上昇 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290,468 | 0.12% | 247 | 上昇 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $282,525 | 0.12% | 3,575 | $24,456 | 上昇 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $226,733 | 0.10% | 2,356 | $-308 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。