Lauterbach Financial Advisors, LLC

CIK 1909828 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$232.5M
13F価値別で9,443件中 #5,959 位 · 63.1% トップ
ポジション
87
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.20%
上位25銘柄のウェイト
85.55%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
11.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.87% 推定買付額 $8,097,041 · 推定売付額 $1,894,145

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
38
減少
23
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Financials
4.4%
Technology
4.4%
Energy
1.7%
Healthcare
1.1%
Industrials
1.1%
Retail
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer products
0.6%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.3%
その他/マッピングなし
83.7%

ポートフォリオ全体 87 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $53,959,164 23.21% 1,216,392 $6,290,862 下落 ×4
DFAT $27,290,032 11.74% 390,415 $2,965,269 上昇 ×1
DFAX $16,488,658 7.09% 447,575 $1,291,906 上昇 ×1
DFIV $14,019,814 6.03% 259,530 $230,285 下落 ×2
DFUV $13,852,901 5.96% 251,825 $1,337,883 下落 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $9,588,326 4.12% 328,483 $1,104,339 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,213,311 3.96% 28,147 $937,506 上昇 ×1
DFUS $8,887,233 3.82% 108,460 $1,279,796 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,057,985 2.18% 25,279 $1,335,003 上昇 ×1
AVUV $4,827,667 2.08% 38,696 $980,186 上昇 ×5
AVDV $3,698,092 1.59% 35,886 $333,937 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,414,256 1.47% 57,888 $507,280 上昇 ×5
ITOT $3,317,271 1.43% 20,194 $390,902 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,270,194 1.41% 4,441 $708,793 上昇 ×1
DFAI $3,032,098 1.30% 73,505 $166,956 下落 ×1
IDEV $2,753,366 1.18% 30,933 $144,804 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,339,871 1.01% 17,114 $-577,943 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,290,969 0.99% 7,917 $2,322 下落 ×2
AVUS $1,920,535 0.83% 14,995 $782,261 上昇 ×6
IEMG $1,788,011 0.77% 21,584 $238,686 下落 ×1
DFAS $1,776,881 0.76% 21,580 $209,285 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,656,701 0.71% 6,951 $658,879 上昇 ×1
DFAU $1,580,961 0.68% 30,585 $125,099 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,489,255 0.64% 10,156 $23,665 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,364,080 0.59% 4,000 $722,319 下落 ×1
BRKB $1,220,952 0.53% 2,440 $51,704
DFAE $1,159,753 0.50% 28,842 $122,065 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,146,556 0.49% 3,245 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,138,951 0.49% 47,299 $-174,292 上昇 ×5
DFEM $1,007,916 0.43% 24,801 $157,078 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $990,507 0.43% 2,655 $7,608
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $988,848 0.43% 4,800 $47,856
GE GE Aerospace Common Stock $940,915 0.40% 2,518 $226,825 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $926,658 0.40% 916 $154,734 上昇 ×1
AVEM $917,234 0.39% 9,506 $271,869 上昇 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $914,959 0.39% 3,579 $41,135
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $808,681 0.35% 3,184 $30,358
DFSV $800,732 0.34% 20,643 $70,668 下落 ×2
VTI $799,656 0.34% 2,161 $134,617 上昇 ×3
IVLU $799,635 0.34% 19,121 $170,043 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $747,237 0.32% 636 $200,790 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $714,263 0.31% 8,643 $30,009 上昇 ×5
DUHP $711,400 0.31% 17,048 $88,023 上昇 ×6
VIG $695,899 0.30% 2,941 $63,408
VOE $679,452 0.29% 3,439 $45,896 上昇 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $666,812 0.29% 19,641 $-98,991
VGT $659,480 0.28% 5,518 $110,123 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $639,904 0.28% 5,650 $-62,208 上昇 ×1
IWF $615,387 0.26% 4,956 $87,077 上昇 ×1
DIHP $567,866 0.24% 16,641 $37,750 上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $558,158 0.24% 7,735 $1,779
EFV $534,838 0.23% 6,987 $20,849 上昇 ×1
AVDE $479,272 0.21% 5,373 $212,874 上昇 ×1
IVV $474,047 0.20% 633 $60,565
VEA $465,170 0.20% 6,529 $56,550 上昇 ×4
IWV $464,362 0.20% 1,089 $60,726
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $463,110 0.20% 1,101 $9,575 下落 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $455,880 0.20% 13,100 $-20,536 上昇 ×1
MGK $444,819 0.19% 5,060 $73,291 上昇 ×4
VOO $442,317 0.19% 644 $42,674 下落 ×2
IWM $429,343 0.18% 1,429 $74,951
STRV Strive 500 ETF $417,470 0.18% 8,643 $55,636 上昇 ×6
DFSD $415,721 0.18% 8,706 $18,207 上昇 ×3
FNDC $399,406 0.17% 8,225 $11,002 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $399,083 0.17% 3,623 $22,748 下落 ×4
FNDF $393,009 0.17% 7,449 $2,743 下落 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $377,623 0.16% 7,877 $88,143
SPY SPY $323,236 0.14% 433 $14,425 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $298,466 0.13% 3,872 $10,639 上昇 ×3
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF $282,378 0.12% 2,315 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $279,777 0.12% 1,790 $8,753
VBR $271,420 0.12% 1,117 $28,752
IGPT $262,853 0.11% 2,525 上昇 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $260,497 0.11% 2,073 $9,273 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $252,323 0.11% 1,803 $48,802 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $251,872 0.11% 800 $-11,000
DISV $249,745 0.11% 6,223 $351 下落 ×1
VOOG $235,722 0.10% 2,853
V Visa Inc. $230,213 0.10% 671 $27,410
SCHO $227,116 0.10% 9,408 $-2,804 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217,975 0.09% 2,682 $14,012
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $216,382 0.09% 1,961 $1,841 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $215,852 0.09% 187 上昇 ×1
VNQ $212,556 0.09% 2,204 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $211,883 0.09% 4,218 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $200,845 0.09% 714
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $16,952 0.01% 22,270 $2,866

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFUS $8,887,233 3.82% 5倍増
AVUV $4,827,667 2.08% 5倍増
AVDV $3,698,092 1.59% 6倍増
VGIT $3,414,256 1.47% 5倍増
AVUS $1,920,535 0.83% 6倍増
PG $1,489,255 0.64% 6倍増
PFE $1,138,951 0.49% 5倍増
DFEM $1,007,916 0.43% 6倍増
AVEM $917,234 0.39% 4倍増
VTI $799,656 0.34% 3倍増
WFC $714,263 0.31% 5倍増
DUHP $711,400 0.31% 6倍増
DIHP $567,866 0.24% 4倍増
VEA $465,170 0.20% 4倍増
MGK $444,819 0.19% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GOOG $1,146,556 3,245 0.49%
SHOC $282,378 2,315 0.12%
IGPT $262,853 2,525 0.11%
VOOG $235,722 2,853 0.10%
MU $215,852 187 0.09%
VNQ $212,556 2,204 0.09%
VTIP $211,883 4,218 0.09%
IBM $200,845 714 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -10K +$6.3M
DFAT 買い増し +907 +$3.0M
DFUV 削減 -6K +$1.3M
NVDA 買い増し +4K +$1.3M
DFAX 買い増し +217 +$1.3M
DFUS 買い増し +1K +$1.3M
BSVO 削減 -6K +$1.1M
AVUV 買い増し +4K +$980K
JPM 買い増し +13 +$938K
AVUS 買い増し +5K +$782K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IVOG 2025年12月31日 6,125 $731,829 追跡終了
RBLX 2025年12月31日 2,540 $351,841 -52.0%
K 2025年12月31日 4,032 $330,713 追跡終了
LUV 2025年12月31日 8,038 $256,493 -2.3%
COIN 2026年3月31日 1,113 $251,694 7.3%
ORCL 2025年12月31日 858 $241,304 -24.9%
COIN 2025年3月31日 963 $239,113 8.8%
LULU 2025年3月31日 600 $229,446 -58.4%
GEV 2025年3月31日 655 $215,449 217.8%
KO 2025年6月30日 2,975 $213,037 28.1%
IBM 2026年3月31日 714 $211,559 -3.6%
VOOG 2026年3月31日 475 $211,339 追跡終了
IWP 2025年12月31日 1,456 $207,349 追跡終了
BROS 2025年9月30日 3,000 $205,110 -6.0%
GM 2025年3月31日 3,820 $203,492 86.5%
IP 2025年12月31日 4,385 $203,441 3.8%
PSN 2025年3月31日 2,201 $203,042 -18.8%
GEVO 2025年3月31日 18,000 $37,620 34.9%