Long Focus Capital Management, LLC

CIK 1602716 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.9B
13F価値別で9,443件中 #949 位 · 10.0% トップ
ポジション
87
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.51%
上位25銘柄のウェイト
75.82%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
22.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 16.22% 推定買付額 $625,287,327 · 推定売付額 $633,565,421

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.4% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
21
減少
23
クローズ
13
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+28.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+0.2%

年率換算: +18.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.2% · オプション除外: 46.4%

セクター別内訳

Communication Services
39.1%
Healthcare
16.5%
Energy
11.1%
Financial Services
8.2%
Retail
7.2%
Industrials
6.2%
Real Estate
1.8%
Technology
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Financials
1.7%
Communications
1.5%
Consumer products
1.1%
Materials
0.9%
Diversified Consumer Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
0.7%

ポートフォリオ全体 87 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $528,583,595 13.51% 21,530,900 コールオプション $43,803,761 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $380,283,750 9.72% 3,951,000 コールオプション $115,460,424 上昇 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $211,580,038 5.41% 1,487,800 コールオプション $-61,939,922 上昇 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $174,949,017 4.47% 1,230,216 $85,358,817 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $167,828,303 4.29% 704,155 $21,173,941
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $139,507,000 3.57% 610,000 $57,527,500 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $135,996,736 3.48% 7,112,800 コールオプション $10,620,076 上昇 ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $129,421,070 3.31% 3,502,600 コールオプション $-39,905,830 下落 ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $93,075,500 2.38% 1,450,000 $29,952,780 下落 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $92,921,750 2.38% 3,785,000 $28,599,407 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $85,758,750 2.19% 5,445,000 $38,363,250 上昇 ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $85,216,950 2.18% 315,000 $8,041,950
ET Energy Transfer LP Common Units $63,906,688 1.63% 3,342,400 $-601,632
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63,413,400 1.62% 170,000 $17,512,320 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $60,621,700 1.55% 586,000 $-3,585,380 下落 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $59,110,240 1.51% 1,186,000 $-3,332,700 上昇 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $58,376,500 1.49% 650,000 $8,486,560 下落 ×1
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $58,063,200 1.48% 624,000 $2,602,080
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $57,821,400 1.48% 630,000 $12,311,400 上昇 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $56,295,360 1.44% 528,000 $32,584,960 上昇 ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $55,209,160 1.41% 617,000 $15,773,090 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $54,381,250 1.39% 565,000 $-73,450
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $52,451,856 1.34% 733,695 $6,038,310
CVS CVS Health Corporation Common Stock $50,711,190 1.30% 490,200 コールオプション $-53,442,174 下落 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $50,577,150 1.29% 2,405,000 $1,205,870 下落 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $42,473,290 1.09% 359,000 $-11,453,990 下落 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $41,113,800 1.05% 1,170,000 $-8,541,000
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $39,495,680 1.01% 812,000 $9,977,930 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $36,575,440 0.93% 88,000 $-14,295,480 下落 ×1
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $36,349,032 0.93% 5,119,582 $5,444,028 上昇 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $35,255,200 0.90% 2,540,000 $7,369,718 上昇 ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $34,549,708 0.88% 1,665,849 $6,826,188 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $33,057,000 0.84% 900,000 $-3,654,000
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $31,257,147 0.80% 3,863,677 $4,271,172 下落 ×1
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $30,460,800 0.78% 380,000 $-501,600
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $28,791,840 0.74% 399,000 $91,770
発行者不明 (CUSIP: 01609WBG6) $27,718,250 0.71% 235,000 $-4,876,250
HUM Humana Inc. Common Stock $27,169,848 0.69% 68,400 $-22,246,302 下落 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $24,018,009 0.61% 942,622 $-3,855,324
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $22,813,680 0.58% 456,000 $-821,580 下落 ×1
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $22,769,256 0.58% 8,371,050 $501,314 上昇 ×3
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $22,344,480 0.57% 1,699,200 $-2,667,744
ONIT Onity Group Inc. Common Stock $21,488,771 0.55% 540,598 $259,488
SGHT Sight Sciences, Inc. - Common Stock $20,835,022 0.53% 3,844,100 $7,285,265 上昇 ×6
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $20,629,000 0.53% 2,450,000 $7,277,078 上昇 ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $20,624,790 0.53% 71,000 $6,640,470 上昇 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $20,062,000 0.51% 100,000 $-6,390,350 下落 ×1
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $19,333,450 0.49% 23,500,000 $4,610,198 上昇 ×5
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $19,257,600 0.49% 960,000 上昇 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $18,263,542 0.47% 159,800 $458,626
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $16,413,250 0.42% 175,000 $-2,292,500
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $16,319,850 0.42% 3,517,209 $-3,802,277 下落 ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $16,019,850 0.41% 165,000 $-735,900
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $15,366,800 0.39% 1,640,000 $3,493,200
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15,276,510 0.39% 9,000 上昇 ×1
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $14,594,853 0.37% 1,080,300 $10,050,561 上昇 ×1
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $14,037,313 0.36% 3,310,687 $-1,324,275
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $13,824,725 0.35% 1,431,131 $-3,526,475 下落 ×2
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $12,480,000 0.32% 375,000 $-6,352,500
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $11,421,571 0.29% 310,622 $1,354,312
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $10,692,561 0.27% 1,117,300 $-2,011,140
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $10,194,798 0.26% 236,100 コールオプション $-33,271,232 下落 ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $8,736,000 0.22% 2,100,000 $1,365,000
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $8,655,087 0.22% 1,515,777 $1,667,355
CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares $8,225,559 0.21% 2,741,853 $-473,232 下落 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $7,678,400 0.20% 80,000 $-2,358,400
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $7,478,400 0.19% 960,000 $-3,105,600 下落 ×4
GM General Motors Company Common Stock $5,010,200 0.13% 65,000 コールオプション $-577,300 下落 ×4
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $4,323,520 0.11% 377,600 $135,936
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $3,943,710 0.10% 29,000 $-7,012,620 下落 ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3,673,000 0.09% 100,000 コールオプション $-406,000
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,538,500 0.09% 30,000 コールオプション $-225,300
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3,282,840 0.08% 36,000 $-669,240
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,978,400 0.08% 30,000 $-4,340,100 下落 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $2,538,000 0.06% 1,175,000 $-434,750
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $2,298,779 0.06% 268,863 $403,295
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,137,073 0.05% 5,980 $417,464
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1,773,876 0.05% 40,398 上昇 ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $1,292,640 0.03% 337,504 $253,128
XPL $1,060,658 0.03% 1,409,700 $-95,296
CABO Cable One, Inc. Common Stock $1,050,356 0.03% 19,777 $-753,504
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $824,000 0.02% 10,000 コールオプション $-16,865,350 下落 ×2
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $679,442 0.02% 31,514 $-493,194
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $448,618 0.01% 2,512
発行者不明 (CUSIP: G670AQ104) $412,521 0.01% 109,422 上昇 ×1
DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock $333,688 0.01% 498,042 $79,687
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $290,495 0.01% 829,748 $-78,660

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ET $135,996,736 3.48% 4倍増
BLDR $55,209,160 1.41% 3倍増
WOOF $22,769,256 0.58% 3倍増
SGHT $20,835,022 0.53% 6倍増
LAD $20,624,790 0.53% 3倍増
LAB $19,333,450 0.49% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SONY $19,257,600 960,000 0.49%
MELI $15,276,510 9,000 0.39%
DT $1,773,876 40,398 0.05%
NXST $448,618 2,512 0.01%
発行者不明 (CUSIP: G670AQ104) $412,521 109,422 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DIS 買い増し +1.2M +$115.5M
CHTR 買い増し +815K +$85.4M
CHTR 買い増し +221K -$61.9M
MOH 削減 -5K +$57.5M
CVS 削減 -960K -$53.4M
CMCSA 買い増し +4.6M +$43.8M
BP 削減 -100K -$39.9M
RKT 買い増し +2.1M +$38.4M
PYPL 削減 -725K -$33.3M
INSM 買い増し +383K +$32.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RSP 2025年6月30日 3,025,000 $524,020,750 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 11,614,800 $225,791,712 102.5%
CVX 2026年3月31日 1,115,000 $169,937,150 0.5%
CZR 2026年6月30日 2,715,000 $71,757,450 -1.9%
AKRO 2025年12月31日 720,000 $34,185,600 追跡終了
PENN 2026年6月30日 2,150,000 $32,314,500 -13.6%
ASML 2025年6月30日 47,800 $31,673,714 118.8%
QMCO 2025年3月31日 477,999 $25,773,706 38.9%
WBD 2025年9月30日 1,760,000 $20,169,600 45.3%
AMZN 2025年9月30日 81,000 $17,770,590 19.7%
BTU 2025年9月30日 1,309,858 $17,578,294 1.4%
CRM 2026年6月30日 88,000 $16,426,960 31.3%
OMF 2025年9月30日 255,000 $14,535,000 11.9%
OVV 2026年3月31日 370,000 $14,500,300 12.8%
LBTYK 2026年6月30日 1,182,980 $13,876,355 -4.2%
PAR 2026年6月30日 990,000 $13,196,700 10.8%
AM 2026年3月31日 610,000 $10,851,900 -0.2%
NXST 2025年9月30日 60,500 $10,463,475 -4.3%
AZULQ 2025年6月30日 5,932,943 $9,730,027 追跡終了
PFE 2025年3月31日 363,300 $9,638,349 9.8%
INTC 2025年12月31日 280,000 $9,394,000 146.4%
ELV 2026年6月30日 31,100 $9,104,525 2.1%
PFE 2026年3月31日 363,300 $9,046,170 -0.9%
FSLR 2025年6月30日 70,000 $8,850,100 33.2%
SATS 2025年6月30日 310,000 $7,929,800 追跡終了
PCT 2025年12月31日 589,413 $7,750,781 -17.3%
TE 2026年3月31日 1,155,000 $7,715,400 3.1%
GSAT 2025年12月31日 207,000 $7,532,730 34.9%
CTRN 2025年12月31日 242,668 $7,529,988 64.6%
APG 2026年6月30日 172,764 $7,000,397 -1.4%
AL 2025年6月30日 142,707 $6,894,175 追跡終了
WDAY 2026年6月30日 52,000 $6,755,840 61.3%
SNREY 2025年6月30日 138,399 $6,683,288 追跡終了
BA 2025年6月30日 35,000 $5,969,250 4.6%
DAL 2025年9月30日 120,000 $5,901,600 44.2%
CORT 2025年12月31日 70,000 $5,817,700 241.6%
CALY 2025年12月31日 569,771 $5,412,825 35.9%
LVS 2025年9月30日 123,000 $5,351,730 -13.5%
CI 2025年3月31日 17,700 $4,887,678 -15.4%
C 2026年6月30日 40,000 $4,536,400 -5.7%
BAC 2025年9月30日 93,000 $4,400,760 21.9%
NESR 2025年12月31日 350,000 $3,591,000 118.7%
NFE 2026年6月30日 6,047,477 $3,568,011 -18.2%
TLYS 2026年3月31日 1,680,658 $3,344,509 -3.6%
COOP 2025年3月31日 30,000 $2,880,300 追跡終了
ADAPY 2025年12月31日 18,577,821 $2,415,117 追跡終了
MTG 2025年6月30日 95,000 $2,354,100 10.6%
AMPS 2025年3月31日 549,081 $2,234,760 追跡終了
CMP 2025年6月30日 222,370 $2,065,817 26.2%
LYFT 2026年6月30日 150,000 $1,995,000 19.6%
CEPU 2025年12月31日 232,696 $1,863,895 -25.8%
WSC 2026年6月30日 99,562 $1,728,396 -22.8%
BCS 2025年3月31日 121,500 $1,614,735 74.3%
PAGS 2026年3月31日 156,000 $1,503,840 -14.9%
ETSY 2025年9月30日 29,000 $1,454,640 24.2%
JILL 2025年12月31日 76,320 $1,308,888 46.1%
ARCO 2025年6月30日 150,000 $1,209,000 -1.9%
EXE 2025年6月30日 10,300 $1,146,596 -17.0%
WFC 2025年3月31日 13,000 $913,120 18.7%
GLIBA 2026年6月30日 21,600 $795,960 20.7%
ACHV 2025年9月30日 248,099 $560,704 163.8%
GTLS 2025年6月30日 3,726 $537,885 追跡終了
ANIX 2025年3月31日 147,360 $341,875 26.9%
HYZN 2025年3月31日 300,330 $316,848 追跡終了
SFST 2025年9月30日 7,964 $302,871 41.5%
GPRO 2025年6月30日 280,700 $186,076 -16.0%
NXTC 2025年3月31日 185,936 $143,357 12.8%
IRIX 2025年3月31日 38,173 $64,131 -24.2%
HYZNW 2025年3月31日 600,700 $3,004 追跡終了