S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.6%

年率換算: +22.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 36.3%
Technology 15.5%
Health Care 12.5%
Retail 6.2%
Energy 5.3%
Consumer Staples 5.0%
Financials 5.0%
Consumer products 4.3%
Real Estate 3.5%
Communication Services 0.2%
その他/マッピングなし 6.1%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $107,485,396 7.02% 1,286,942 $13,642,007 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $95,264,975 6.23% 399,702 $40,287,318 上昇 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $80,850,834 5.28% 1,087,582 $-4,587,083 下落 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $80,813,966 5.28% 270,507 $8,403,172 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $80,655,630 5.27% 333,370 $3,101,299 下落 ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $76,793,752 5.02% 3,142,134 $13,091,548 下落 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $76,397,960 4.99% 360,453 $17,709,985 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $72,936,686 4.77% 363,556 $19,502,694 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 75526L613) $72,218,902 4.72% 2,854,897 $5,289,049 下落 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $70,191,263 4.59% 2,346,749 $14,665,029 上昇 ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $65,563,215 4.28% 836,265 $18,080,401 上昇 ×4
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $64,687,376 4.23% 343,461 $27,161,535 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $62,001,777 4.05% 107,511 $1,303,753 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $61,503,310 4.02% 154,854 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $53,990,658 3.53% 237,876 $3,457,600 下落 ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $49,949,301 3.26% 21,968 上昇 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $49,776,837 3.25% 186,193 上昇 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $47,936,426 3.13% 615,596 上昇 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $47,062,900 3.08% 634,613 上昇 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $37,802,605 2.47% 892,624 $-18,262,285 下落 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $28,331,008 1.85% 157,517 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $26,413,269 1.73% 161,737 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $20,226,433 1.32% 67,899 $12,621,572 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $20,137,364 1.32% 67,600 プットオプション 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12,237,503 0.80% 35,885 $4,138,778 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,268,082 0.74% 63,907 $4,169,486 上昇 ×1
SPY SPY $8,916,434 0.58% 11,940 $1,476,544 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,986,064 0.52% 41,926 $-30,161,659 下落 ×3
IWD iShares Trust $7,649,636 0.50% 31,554 $601,945 下落 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6,793,344 0.44% 55,208 $-1,463,564
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4,836,749 0.32% 12,887 $1,255,838
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4,364,147 0.29% 57,340 $438,077
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,760,605 0.25% 10,523 $1,738,771 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,502,480 0.23% 28,450 $-55,378,067 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,963,062 0.19% 2,567 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,618,626 0.17% 13,453 $-132,378
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,087,420 0.14% 5,596 $-1,506,190 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,929,268 0.13% 9,642 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $239,053 0.02% 332 $-34,591,621 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $95,264,975 6.23% 3倍増
COF $72,936,686 4.77% 3倍増
SARO $70,191,263 4.59% 3倍増
SGI $65,563,215 4.28% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ADI $61,503,310 154,854 4.02%
SNDK $49,949,301 21,968 3.26%
SNX $49,776,837 186,193 3.25%
KNX $47,936,426 615,596 3.13%
FLS $47,062,900 634,613 3.08%
ENTG $28,331,008 157,517 1.85%
Q $26,413,269 161,737 1.73%
MRVL $20,137,364 67,600 1.32%
MU $2,963,062 2,567 0.19%
NVDA $1,929,268 9,642 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 買い増し +136K +$40.3M
DHR 削減 -159K -$30.2M
CHRW 買い増し +117K +$27.2M
COF 買い増し +71K +$19.5M
APG 削減 -491K -$18.3M
SGI 買い増し +194K +$18.1M
DGX 買い増し +61K +$17.7M
SARO 買い増し +197K +$14.7M
HSIC 買い増し +14K +$13.6M
PRMB 削減 -241K +$13.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CP 2025年12月31日 745,376 $55,523,075 16.7%
STE 2026年3月31日 205,936 $52,208,848 -5.7%
FICO 2026年6月30日 44,221 $47,207,686 -44.7%
AON 2026年6月30日 142,362 $45,951,596 -18.8%
CBRE 2026年6月30日 290,485 $39,349,098 -3.8%
SLM 2026年3月31日 1,399,804 $37,878,703 6.2%
JBL 2025年6月30日 260,953 $35,507,819 39.6%
ALC 2026年3月31日 431,003 $33,967,346 -15.4%
SNPS 2026年6月30日 76,822 $30,458,387 9.8%
CCK 2025年12月31日 297,562 $28,741,475 3.0%
JPM 2025年6月30日 108,585 $26,635,863 14.6%
GIL 2026年6月30日 396,504 $22,065,448 -20.5%
WD 2025年6月30日 253,435 $21,633,250 -51.8%
VOO 2025年6月30日 40,830 $20,982,945
IWD 2025年9月30日 60,000 $11,653,800
IWM 2025年6月30日 40,000 $7,979,600 30.7%
CACI 2026年6月30日 9,316 $5,066,693 32.8%
EQH 2025年12月31日 93,773 $4,761,793 10.5%
HYG 2025年12月31日 30,000 $2,435,700
OWL 2026年3月31日 158,065 $2,361,498 -0.5%
IBIT 2025年9月30日 34,631 $2,119,764
FWONK 2026年3月31日 10,047 $989,730 7.3%
HYG 2026年6月30日 12,400 $986,544
FICO 2025年9月30日 362 $661,722 -55.8%