MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1962465 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$185.5M
13F価値別で9,443件中 #6,702 位 · 71.0% トップ
ポジション
196
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.34%
上位25銘柄のウェイト
55.97%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
47.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.85% 推定買付額 $8,718,361 · 推定売付額 $11,827,313

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
37
減少
70
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.7%
Industrials
3.7%
Financials
2.8%
Communication Services
2.4%
Energy
1.7%
Healthcare
0.5%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.2%
N/A
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
80.8%

ポートフォリオ全体 196 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $14,693,108 7.92% 39,655 $3,972,683 上昇 ×6
DFAC $12,627,404 6.81% 284,657 $518,905 下落 ×5
DFSV $5,995,762 3.23% 154,570 $1,216,077 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,385,279 2.90% 18,611 $452,576 下落 ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $4,843,192 2.61% 459,506 $-22,561 下落 ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $4,317,088 2.33% 362,781 $1,896 下落 ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4,280,108 2.31% 385,248 $-125,997 下落 ×1
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $3,996,802 2.15% 354,956 $-146,862 下落 ×3
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $3,971,416 2.14% 370,468 $57,329 上昇 ×2
DFAU $3,590,255 1.94% 69,457 $411,455 下落 ×2
IVV $3,506,675 1.89% 4,682 $431,691 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3,482,541 1.88% 9,318 $838,288
DFUV $3,286,800 1.77% 59,749 $265,837 下落 ×2
DFAI $3,050,682 1.64% 73,956 $387,559 上昇 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,993,563 1.61% 2,548 $769,402
SPY SPY $2,647,598 1.43% 3,545 $325,741 下落 ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $2,590,644 1.40% 223,331 $2,020 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,566,680 1.38% 12,828 $333,030 上昇 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2,425,476 1.31% 431,579 $1,607,952 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,411,462 1.30% 4,281 $-37,844
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2,334,728 1.26% 182,401 $85,147 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,300,103 1.24% 16,434 $435,869 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,289,266 1.23% 16,744 $-551,522
DFAX $2,235,650 1.21% 60,685 $76,381 下落 ×3
NBH $1,997,126 1.08% 189,301 $-99,327 下落 ×1
LQD $1,954,854 1.05% 17,923 $113,141 上昇 ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,758,744 0.95% 31,200 $309,192
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1,746,307 0.94% 158,900 $-129,142 下落 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1,735,014 0.94% 193,424 $17,503 下落 ×1
DFAT $1,702,732 0.92% 24,360 $141,805 下落 ×1
EIM $1,621,276 0.87% 162,779 $-58,448 下落 ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $1,396,710 0.75% 97,604 $-52,809 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,390,120 0.75% 3,680 $421,354 上昇 ×3
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $1,307,347 0.70% 74,197 $-52,011 下落 ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $1,269,495 0.68% 115,304 $-45,326 下落 ×1
FDVV $1,248,074 0.67% 20,701 $99,846 下落 ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,230,478 0.66% 161,692 $67,028 上昇 ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,201,818 0.65% 169,509 $40,682
BHK Blackrock Core Bond Trust $1,125,424 0.61% 122,729 $1,227
KTF DWS Municipal Income Trust $1,109,238 0.60% 120,569 $-66,486 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,088,252 0.59% 3,045 $212,585
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $1,083,966 0.58% 104,027 $-38,008 下落 ×1
DFIV $1,015,643 0.55% 18,801 $40,825 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981,887 0.53% 2,632 $5,664 下落 ×1
EVV $933,212 0.50% 99,596 $-8,067 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $883,032 0.48% 765 $612,084 下落 ×1
AGG $862,246 0.46% 8,711 $63,424 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836,899 0.45% 2,557 $40,710 下落 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $822,370 0.44% 107,219 $16,082
RSP $810,637 0.44% 3,810 $90,054 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $800,912 0.43% 4,832 $-198,747
IWD $794,686 0.43% 3,278 $94,276
VKI $793,278 0.43% 83,679 $68,617
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $769,465 0.41% 72,182 $-60,043 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $767,035 0.41% 3,218 $108,435 上昇 ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $763,567 0.41% 96,899 $32,076 下落 ×3
VLT Invesco High Income Trust II $760,122 0.41% 73,089 $8,504 下落 ×5
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $755,253 0.41% 80,949 $-5,475 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $703,594 0.38% 1,991 $146,706 上昇 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $691,407 0.37% 80,772 $3,231
IEMG $664,411 0.36% 8,020 $112,412 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658,491 0.35% 5,644 $-143,423 上昇 ×1
NHS $650,753 0.35% 104,287 $26,812 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $647,524 0.35% 11,126 $-33,053 下落 ×1
IJR $640,663 0.35% 4,320 $96,819 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $631,950 0.34% 6,682 $-10,863 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $628,040 0.34% 8,555 $333,095 上昇 ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $625,738 0.34% 95,679 $36,224 下落 ×1
VGHY $623,168 0.34% 8,325 $3,705
IJH $618,492 0.33% 8,021 $59,651 下落 ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $603,766 0.33% 49,816 $23,414
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $602,120 0.32% 49,073 $-25,020 下落 ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $571,897 0.31% 46,458 $846 下落 ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $545,219 0.29% 35,964 $5,754
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $543,715 0.29% 47,652 $34,310
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $542,043 0.29% 37,694 $70,085 上昇 ×5
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $536,072 0.29% 46,656 $105,563 上昇 ×3
DFLV $507,896 0.27% 12,845 $-4,368 下落 ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $500,728 0.27% 126,446 $-2,529
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $500,476 0.27% 100,497 $139,713 上昇 ×2
RSPT $483,750 0.26% 7,500 $-933,704 下落 ×1
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock $464,382 0.25% 74,780 $5,235
DFAR $458,568 0.25% 17,529 $43,998
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock $442,495 0.24% 63,214 $3,793
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $439,437 0.24% 41,574 $233,891 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $433,568 0.23% 5,072 $-525,277 下落 ×2
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $422,715 0.23% 42,828 $15,649 上昇 ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $421,258 0.23% 43,429 $1,199 下落 ×2
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $416,708 0.22% 37,745 $19,040 上昇 ×3
VEA $416,464 0.22% 5,845 $41,966 上昇 ×3
IYY $404,122 0.22% 2,217 $47,138 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403,776 0.22% 960 $46,896
VWO $402,590 0.22% 6,745 $-20,379 下落 ×2
XBI XBI $401,955 0.22% 2,540 $-448,062 下落 ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $396,016 0.21% 37,360 $27,273
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $389,765 0.21% 60,335 $10,336 上昇 ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $386,912 0.21% 27,305 $48,330
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $385,182 0.21% 35,370 $-47,013 下落 ×1
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock $382,876 0.21% 29,475 $-235,390 下落 ×1
IEFA $380,095 0.20% 3,936 $31,288 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $14,693,108 7.92% 6倍増
DFSV $5,995,762 3.23% 6倍増
DFAI $3,050,682 1.64% 5倍増
LQD $1,954,854 1.05% 6倍増
AVGO $1,390,120 0.75% 3倍増
DFIV $1,015,643 0.55% 4倍増
AGG $862,246 0.46% 6倍増
RSP $810,637 0.44% 6倍増
AMZN $767,035 0.41% 4倍増
NUW $542,043 0.29% 5倍増
FMN $536,072 0.29% 3倍増
DMB $416,708 0.22% 3倍増
VEA $416,464 0.22% 3倍増
IEFA $380,095 0.20% 6倍増
JLS $327,603 0.18% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $299,005 1,750 0.16%
MRNA $294,029 4,199 0.16%
IWM $227,831 758 0.12%
HACK $214,057 2,040 0.12%
ISD $210,054 16,084 0.11%
PM $202,438 1,119 0.11%
VTV $202,002 927 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +6K +$4.0M
MFM 買い増し +280K +$1.6M
DFSV 買い増し +18K +$1.2M
RSPT 削減 -24K -$934K
GE 価格変動のみ +0 +$838K
GEV 価格変動のみ +0 +$769K
VIG 削減 -3K -$630K
MU 削減 -37 +$612K
XOM 価格変動のみ +0 -$552K
VXUS 削減 -7K -$525K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MVF 2026年3月31日 188,658 $1,307,399 追跡終了
MUI 2025年3月31日 105,304 $1,276,283 追跡終了
BLE 2026年3月31日 101,621 $1,060,926 追跡終了
BFK 2026年3月31日 100,900 $1,012,025 追跡終了
BFZ 2026年3月31日 75,913 $815,307 追跡終了
MVT 2026年3月31日 64,785 $700,324 追跡終了
AVBC 2025年12月31日 45,000 $672,300 30.5%
ENX 2025年12月31日 68,133 $671,787 追跡終了
CXH 2026年6月30日 78,360 $626,100 追跡終了
CXE 2026年6月30日 165,470 $613,894 追跡終了
CRWV 2025年9月30日 3,050 $497,333 -32.9%
MAV 2025年9月30日 54,956 $456,134 追跡終了
PNF 2025年9月30日 64,718 $452,377 追跡終了
CMU 2026年6月30日 124,236 $444,763 追跡終了
PNI 2025年9月30日 61,598 $413,939 -1.7%
BTA 2026年3月31日 43,991 $408,236 追跡終了
EVM 2025年12月31日 42,446 $402,810 追跡終了
DMF 2025年6月30日 47,570 $341,550 追跡終了
GEHC 2025年6月30日 4,231 $341,486 1.0%
PMX 2025年9月30日 43,608 $299,153 追跡終了
MUE 2026年3月31日 27,211 $272,925 追跡終了
T 2026年6月30日 9,063 $262,734 22.0%
ORCL 2025年3月31日 1,417 $236,058 2.0%
VFMO 2025年6月30日 1,520 $230,553 追跡終了
BKN 2026年3月31日 19,769 $221,414 追跡終了
USFR 2025年3月31日 4,145 $208,576 追跡終了
VB 2025年3月31日 850 $204,238 追跡終了
PM 2025年9月30日 1,119 $203,803 17.8%
VOO 2026年3月31日 320 $200,878 追跡終了
MIO 2025年9月30日 16,850 $198,830 追跡終了
PHD 2025年12月31日 19,497 $194,188 追跡終了
NQP 2026年6月30日 16,134 $192,479 追跡終了
PYN 2025年9月30日 34,749 $182,083 追跡終了
PMF 2025年9月30日 21,798 $173,950 追跡終了
EGF 2025年3月31日 17,822 $173,052 追跡終了
MQT 2026年3月31日 16,395 $164,769 追跡終了
ONDS 2026年3月31日 12,202 $119,093 -6.3%
MHN 2026年3月31日 11,600 $118,668 追跡終了
NCVXXXX 2025年3月31日 33,624 $116,677 追跡終了
PHT 2025年6月30日 12,910 $99,920 追跡終了
MCR 2025年9月30日 10,750 $68,370 追跡終了
PCK 2025年6月30日 12,054 $67,983 追跡終了
PZC 2025年9月30日 10,540 $65,664 追跡終了
OCCI 2025年9月30日 10,286 $64,083 -52.5%
MGF 2025年6月30日 17,467 $55,370 -8.7%
BKTRT 2025年12月31日 366,362 $21,615 追跡終了