MilWealth Group LLC

CIK 1972750 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$468.9M
13F価値別で9,443件中 #3,932 位 · 41.6% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
91.23%
上位25銘柄のウェイト
99.31%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
9.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.25% 推定買付額 $18,348,104 · 推定売付額 $1,122,539

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.3% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
12
減少
10
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Health Care
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
Consumer products
0.0%
Communication Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Financials
0.0%
Retail
0.0%
Utilities
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
99.6%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VV $103,646,266 22.10% 301,376 $15,249,580 上昇 ×2
VB $52,530,956 11.20% 173,301 $7,271,920 上昇 ×6
VEU $45,993,528 9.81% 549,176 $4,198,080 下落 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $42,680,487 9.10% 516,400 $2,659,057 上昇 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $40,497,539 8.64% 686,632 $2,661,799 上昇 ×4
DFAC $35,859,997 7.65% 808,386 $4,774,226 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31,054,630 6.62% 641,227 $2,563,360 上昇 ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $30,308,765 6.46% 556,533 $2,647,044 上昇 ×4
DFAX $24,706,166 5.27% 670,634 $1,787,284 下落 ×5
BSV $20,468,654 4.37% 262,722 $1,398,419 上昇 ×4
VSS $18,262,338 3.89% 118,364 $1,096,915 上昇 ×1
VIG $5,453,517 1.16% 23,048 $485,293 下落 ×6
VUG $2,973,389 0.63% 34,518 $458,750 上昇 ×1
VTV $2,411,030 0.51% 11,063 $240,102 下落 ×2
SCHR $1,906,267 0.41% 77,302 $-19,325
SCHA $1,702,546 0.36% 47,123 $271,875 下落 ×1
VO $1,123,679 0.24% 13,947 $111,479 上昇 ×1
VTI $828,328 0.18% 2,238 $110,201
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $680,207 0.15% 12,789 $36,686 下落 ×2
VSGX $501,990 0.11% 6,097 $36,996 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $490,269 0.10% 5,403 上昇 ×1
VOO $458,103 0.10% 667 $59,537
VYM $416,138 0.09% 2,633 $26,148
AAPL Apple Inc. - Common Stock $364,015 0.08% 1,258 $41,447 下落 ×1
BRKB $345,270 0.07% 690 $14,622
IVV $257,619 0.05% 344 $-119,937 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $209,989 0.04% 2,456 $20,584
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $180,343 0.04% 16,059 $3,694
発行者不明 (CUSIP: 02072Q275) $170,484 0.04% 2,995 $23,907
VEA $170,074 0.04% 2,387 $17,115
GLD $167,982 0.04% 456 $-28,231
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163,651 0.03% 1,116 $2,455
XLI XLI $160,965 0.03% 869 $20,421
IWD $149,913 0.03% 618 $17,785
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145,228 0.03% 250 $94,370
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $122,573 0.03% 1,683 $-4,174
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $98,578 0.02% 917 $8,363
MDY $93,661 0.02% 133 $11,718
IWN $92,293 0.02% 417 $13,189
SPY SPY $89,677 0.02% 120 $11,580
IT Gartner, Inc. Common Stock $84,772 0.02% 654 $-18,783
USB U.S. Bancorp Common Stock $78,520 0.02% 1,300 $10,907
DVY iShares Select Dividend ETF $76,048 0.02% 487 $2,379
SCHI $70,592 0.02% 3,118 $-125
VWO $61,601 0.01% 1,032 $5,821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57,446 0.01% 154 $439
VXF $44,841 0.01% 182 $4,890 下落 ×1
SPDW $42,882 0.01% 851 $4,033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,663 0.01% 179 $5,382
SRE DBA Sempra Common Stock $35,972 0.01% 388 $-1,730
SCHD $31,393 0.01% 990 $1,019
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $29,538 0.01% 631 $-88
VDE $27,828 0.01% 185 $-4,247
DFSD $27,739 0.01% 581 $-75
XLE XLE $27,193 0.01% 512 $-4,173
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $25,849 0.01% 165 $-4,952
FELV $25,377 0.01% 633 $3,278
VBR $24,299 0.01% 100 $2,574
V Visa Inc. $16,469 0.00% 48 $1,961
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15,450 0.00% 195 $126 上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,385 0.00% 270 $2,222
IWS $14,485 0.00% 88 $1,659
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,699 0.00% 50 $477
VOE $11,417 0.00% 58 $770
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10,393 0.00% 89 $89
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,551 0.00% 39 $-1,154
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $4,209 0.00% 121 $70
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,206 0.00% 10 $488
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $4,076 0.00% 112 $648
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,706 0.00% 10 $435
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,569 0.00% 48 $75
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $3,392 0.00% 80 $-368
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $2,993 0.00% 37 $-610
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2,971 0.00% 22 $-979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,922 0.00% 69 $-542
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2,686 0.00% 16 $-92
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2,520 0.00% 9 $-900
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $374 0.00% 60 $26
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $358 0.00% 1 $70
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $307 0.00% 3 $38
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201 0.00% 1 $26
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $96 0.00% 15 $7

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VB $52,530,956 11.20% 6倍増
VCIT $42,680,487 9.10% 4倍増
VGIT $40,497,539 8.64% 4倍増
BNDX $31,054,630 6.62% 6倍増
DFGP $30,308,765 6.46% 4倍増
BSV $20,468,654 4.37% 4倍増
VCSH $15,450 0.00% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ABT $490,269 5,403 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VV 買い増し +6K +$15.2M
VB 買い増し +504 +$7.3M
DFAC 買い増し +8K +$4.8M
VEU 削減 -7K +$4.2M
VGIT 買い増し +51K +$2.7M
VCIT 買い増し +33K +$2.7M
DFGP 買い増し +44K +$2.6M
BNDX 買い増し +48K +$2.6M
DFAX 削減 -4K +$1.8M
BSV 買い増し +20K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MINT 2025年3月31日 3,956 $396,910 追跡終了
SHM 2025年3月31日 3,944 $186,929 追跡終了
IJH 2025年3月31日 2,515 $156,730 追跡終了
VT 2025年3月31日 1,052 $123,549 追跡終了
SHY 2025年3月31日 1,186 $97,188
DFNM 2025年3月31日 2,010 $96,034 追跡終了
XLRE 2025年3月31日 2,136 $86,874 追跡終了
XBI 2025年3月31日 717 $64,574 追跡終了
GGG 2025年3月31日 750 $63,218 -1.5%
CWI 2025年3月31日 2,250 $62,865 追跡終了
IEI 2025年3月31日 534 $61,659
EXAS 2026年3月31日 500 $50,780 追跡終了
FISV 2025年12月31日 385 $49,639 -21.5%
KO 2025年3月31日 640 $39,847 25.5%
PAYX 2025年3月31日 253 $35,476 -20.3%
DUHP 2025年3月31日 798 $26,955 追跡終了
NVS 2025年3月31日 200 $19,462 42.1%
ENB 2025年3月31日 454 $19,264 15.2%
COWZ 2025年3月31日 335 $18,945 追跡終了
DUSB 2025年9月30日 369 $18,702 追跡終了
CL 2025年3月31日 200 $18,182 -1.0%
SCHP 2025年3月31日 658 $16,999 追跡終了
IAU 2025年3月31日 255 $12,626 追跡終了
SCHM 2025年3月31日 453 $12,565 追跡終了
MPC 2026年3月31日 75 $12,198 48.3%
XEL 2026年3月31日 148 $10,932 0.2%
VWO 2025年3月31日 205 $9,044 追跡終了
GDX 2025年3月31日 263 $8,920 追跡終了
TOTL 2025年3月31日 200 $7,878 追跡終了
GE 2025年3月31日 37 $6,172 82.6%
ALC 2025年3月31日 40 $3,396 -21.8%
GEV 2025年3月31日 9 $2,961 220.0%
GEHC 2025年3月31日 12 $939 -7.1%
DVN 2025年3月31日 0 $1 29.8%