セクター別内訳

04
Financials 24.9%
Technology 5.3%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 67.5%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,023,837,152 27.69% 11,650,400 $-22,594,766 下落 ×1
IVV iShares Trust $883,222,893 23.89% 1,179,376 $-174,314,952 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $465,790,590 12.60% 1,423,000 $417,254,190 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $384,262,620 10.39% 1,806,000
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $202,908,145 5.49% 405,500 $-3,195,775 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $131,842,320 3.57% 942,000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $127,759,350 3.46% 342,500
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $118,330,290 3.20% 117,000 上昇 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $53,758,125 1.45% 712,500 $35,679,435 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $52,393,091 1.42% 219,825 $-23,035,014 下落 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $38,435,225 1.04% 207,500 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,362,296 0.96% 94,800 コールオプション 上昇 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $34,845,000 0.94% 1,010,000 $-6,347,470 下落 ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $33,778,335 0.91% 51,500 プットオプション 上昇 ×1
SMH SMH $28,793,571 0.78% 43,900 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,809,360 0.56% 104,000
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $14,857,911 0.40% 159,300 上昇 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $10,019,250 0.27% 219,000 上昇 ×1
INDA iShares Trust $9,976,780 0.27% 202,000 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,066,000 0.25% 24,000 上昇 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $8,731,771 0.24% 43,248 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,841,878 0.08% 10,450 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,745,524 0.07% 8,200 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,637,561 0.07% 2,245 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RSP $384,262,620 1,806,000 10.39%
C $131,842,320 942,000 3.57%
MSFT $127,759,350 342,500 3.46%
GS $118,330,290 117,000 3.20%
XLI $38,435,225 207,500 1.04%
MSFT $35,362,296 94,800 0.96%
GDX $33,778,335 51,500 0.91%
SMH $28,793,571 43,900 0.78%
NVDA $20,809,360 104,000 0.56%
EWJ $14,857,911 159,300 0.40%
VFLO $10,019,250 219,000 0.27%
INDA $9,976,780 202,000 0.27%
AVGO $9,066,000 24,000 0.25%
EWY $8,731,771 43,248 0.24%
CRDO $2,841,878 10,450 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -440K -$174.3M
GDX 買い増し +516K +$35.7M
AMZN 削減 -142K -$23.0M
SPYM 削減 -2.0M -$22.6M
EWZ 削減 -63K -$6.3M
BRK-B (として提出 BRKB) 削減 -25K -$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLF 2025年6月30日 5,140,000 $256,023,400 2.9%
AMZN 2025年12月31日 1,151,820 $252,905,117 8.9%
AAPL 2026年6月30日 644,000 $163,440,760 15.0%
RSP 2026年3月31日 522,000 $99,994,320 10.0%
AAPL 2025年6月30日 425,000 $94,405,250 62.3%
FXI 2026年3月31日 2,283,547 $87,437,015 -5.7%
TJX 2025年12月31日 600,000 $86,724,000 -12.5%
BAC 2025年9月30日 1,713,000 $81,059,160 4.7%
COF 2025年12月31日 375,000 $79,717,500 -19.5%
NVDA 2025年6月30日 708,000 $76,733,040 51.2%
HD 2025年9月30日 209,000 $76,627,760 -30.6%
BSV 2025年9月30日 970,000 $76,339,000
GOOGL 2026年6月30日 250,000 $71,890,000 -3.1%
BAC 2026年3月31日 1,100,000 $60,500,000 10.8%
EEM 2026年6月30日 861,000 $48,896,190
KRE 2026年3月31日 745,700 $48,328,817
CRWV 2026年6月30日 580,000 $44,932,600 -12.2%
NCLH 2026年3月31日 2,000,000 $44,640,000 -20.5%
GOOG 2026年6月30日 150,000 $43,029,000 -2.7%
BE 2026年6月30日 307,000 $41,595,430 -5.3%
C 2026年3月31日 350,000 $40,841,500 13.3%
MSFT 2026年3月31日 80,000 $38,689,600 41.9%
ITB 2026年3月31日 389,800 $37,537,740
BSX 2026年6月30日 549,000 $34,449,750 -0.7%
NDAQ 2026年3月31日 350,000 $33,995,500 8.6%
ASML 2026年6月30日 25,000 $33,020,750 -6.5%
KWEB 2026年3月31日 893,310 $30,417,206
TMO 2026年6月30日 60,000 $29,491,800 35.0%
SCHW 2026年6月30日 300,000 $28,194,000 6.2%
XLF 2026年3月31日 511,340 $28,006,092 9.1%
PG 2025年12月31日 158,000 $24,276,700 1.8%
HOOD 2026年3月31日 200,000 $22,620,000 64.7%
NFLX 2026年3月31日 200,000 $18,752,000 -29.8%
COO 2026年3月31日 200,000 $16,392,000 -20.6%
QCOM 2025年9月30日 100,000 $15,926,000 8.7%
CTSH 2026年3月31日 150,000 $12,450,000 -4.4%
KBWB 2026年3月31日 100,000 $8,429,000
OWL 2026年3月31日 494,639 $7,389,907 -1.8%
XLE 2026年6月30日 98,000 $6,003,480 19.5%
DVN 2026年6月30日 95,093 $4,785,080 16.1%