Mullooly Asset Management, Inc.

CIK 1950591 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$324.9M
13F価値別で9,443件中 #4,941 位 · 52.3% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
87.25%
上位25銘柄のウェイト
95.72%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
11.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.59% 推定買付額 $8,979,579 · 推定売付額 $4,736,681

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 96.8% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
34
減少
10
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Retail
1.2%
Technology
1.0%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.5%
Financials
0.4%
Materials
0.3%
Healthcare
0.3%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
95.5%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VLUE $46,347,114 14.26% 231,953 $11,689,852 下落 ×2
MTUM $45,972,390 14.15% 134,087 $12,947,977 下落 ×2
VEU $35,925,710 11.06% 428,963 $3,576,149 下落 ×2
IJH $32,205,811 9.91% 417,673 $4,077,194 上昇 ×1
VTI $27,937,853 8.60% 75,484 $4,160,697 上昇 ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $27,451,568 8.45% 248,775 $2,129,294 上昇 ×4
IJR $22,073,923 6.79% 148,841 $3,280,579 下落 ×2
AGG $15,934,501 4.90% 160,987 $1,365,612 上昇 ×5
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $15,431,042 4.75% 167,343 $1,379,080 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,202,344 4.37% 19,274 $2,744,626 下落 ×5
SUB $4,135,267 1.27% 38,838 $2,381 上昇 ×4
IYW $4,016,844 1.24% 15,926 $1,138,949 上昇 ×1
USMV $3,946,983 1.21% 40,918 $336,554 上昇 ×1
VTEB $2,390,334 0.74% 47,259 $135,402 上昇 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,638,282 0.50% 17,790 $-162,686 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,476,389 0.45% 5,102 $456,949 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,452,594 0.45% 4,120 $103,660 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,311,505 0.40% 3,670 $256,470 上昇 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,281,590 0.39% 15,609 $43,472 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,102,929 0.34% 3,368 $115,341 上昇 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,089,256 0.34% 3,164 $77,153 上昇 ×4
SOXX SOXX $962,235 0.30% 1,502 $468,903 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $941,301 0.29% 2,664 $177,324 上昇 ×5
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $932,407 0.29% 6,148 $185,462 下落 ×1
AOA $836,634 0.26% 8,574 $85,015 上昇 ×3
USHY $808,025 0.25% 21,826 $17,755 上昇 ×1
IDU $787,388 0.24% 6,871 $-8,426 上昇 ×2
ITA ITA $709,949 0.22% 2,930 $69,710 上昇 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $658,975 0.20% 1,638 $67,115 上昇 ×5
VTV $638,067 0.20% 2,930 $162,983 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $628,222 0.19% 1,233 $-117,060
SPLV $608,876 0.19% 8,127 $17,452 上昇 ×5
FDN $589,002 0.18% 2,225 $68,284
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $568,871 0.18% 4,503 $-56,043 上昇 ×5
VYM $524,322 0.16% 3,318 $132,830 上昇 ×1
XLY XLY $466,035 0.14% 3,975 $33,855 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $445,970 0.14% 1,756 $16,915 上昇 ×1
VOO $421,748 0.13% 613 $31,956 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $388,732 0.12% 1,631 $86,532 上昇 ×1
DHS $379,788 0.12% 3,341 $18,279 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354,479 0.11% 1,771 $123,340 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $348,342 0.11% 302 上昇 ×1
VXF $340,529 0.10% 1,383 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $324,140 0.10% 2,000 上昇 ×1
SPY SPY $322,710 0.10% 432 $42,378 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292,835 0.09% 785 $2,237
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $284,188 0.09% 1,782 $855 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $279,742 0.09% 299 $-15,240 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $272,771 0.08% 916 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $267,715 0.08% 312 $48,454
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $247,427 0.08% 655 $44,697
VOOG $231,461 0.07% 2,802
BRKB $228,678 0.07% 457 $9,684
AOR $226,550 0.07% 3,261 $13,792 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $219,732 0.07% 1,870 上昇 ×1
SHM $217,189 0.07% 4,528 $2,034 上昇 ×5
RSP $212,522 0.07% 999 上昇 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $208,079 0.06% 100
ORCL Oracle Corporation Common Stock $207,626 0.06% 1,417 $-794
SDY $203,114 0.06% 1,335 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $27,937,853 8.60% 5倍増
SHV $27,451,568 8.45% 4倍増
AGG $15,934,501 4.90% 5倍増
BOND $15,431,042 4.75% 5倍増
SUB $4,135,267 1.27% 4倍増
VTEB $2,390,334 0.74% 5倍増
GOOGL $1,311,505 0.40% 3倍増
SHY $1,281,590 0.39% 5倍増
JPM $1,102,929 0.34% 5倍増
SHW $1,089,256 0.34% 4倍増
GOOG $941,301 0.29% 5倍増
AOA $836,634 0.26% 3倍増
SNA $658,975 0.20% 5倍増
SPLV $608,876 0.19% 5倍増
GILD $568,871 0.18% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $348,342 302 0.11%
VXF $340,529 1,383 0.10%
FLEX $324,140 2,000 0.10%
MRVL $272,771 916 0.08%
VOOG $231,461 2,802 0.07%
IEI $219,732 1,870 0.07%
RSP $212,522 999 0.07%
FCNCA $208,079 100 0.06%
SDY $203,114 1,335 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MTUM 削減 -4K +$12.9M
VLUE 削減 -12K +$11.7M
VTI 買い増し +1K +$4.2M
IJH 買い増し +1K +$4.1M
VEU 削減 -2K +$3.6M
IJR 削減 -2K +$3.3M
QQQ 削減 -565 +$2.7M
SHV 買い増し +19K +$2.1M
BOND 買い増し +15K +$1.4M
AGG 買い増し +14K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2025年6月30日 3,922 $466,436 54.4%
VTV 2025年12月31日 2,018 $376,232 追跡終了
NKE 2026年3月31日 3,418 $217,752 -23.2%
FCNCA 2026年3月31日 100 $214,618 15.7%
VOOG 2026年3月31日 466 $207,080 追跡終了