MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC.

CIK 2034361 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$154.0M
13F価値別で9,443件中 #7,302 位 · 77.3% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
84.90%
上位25銘柄のウェイト
94.98%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
10.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.23% 推定買付額 $8,715,006 · 推定売付額 $1,827,052

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 90.7% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
26
減少
13
クローズ
2
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セクター別内訳

Materials
8.1%
Technology
3.0%
Industrials
0.9%
Health Care
0.6%
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
85.7%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP $31,740,404 20.61% 148,683 $1,414,674 下落 ×1
IVV $19,814,715 12.87% 26,684 $2,473,303 上昇 ×4
FBND $14,099,731 9.16% 313,408 $2,045,612 上昇 ×4
VO $13,339,423 8.66% 165,601 $1,685,389 上昇 ×4
LQD $13,300,986 8.64% 124,812 $-434,802 下落 ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $12,470,995 8.10% 55,945 $2,889,002 下落 ×1
TIP $11,154,048 7.24% 96,317 $-342,200 上昇 ×4
SFY $9,565,739 6.21% 12,945 $361,083 上昇 ×1
SLV $2,912,646 1.89% 55,290 $-922,839 下落 ×1
EWX $2,320,009 1.51% 33,760 $-77,824 上昇 ×1
STIP $2,086,739 1.36% 20,567 $-385,556 下落 ×4
SPY SPY $1,574,394 1.02% 2,108 $199,582 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,561,098 1.01% 7,547 $21,138 上昇 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,549,806 1.01% 42,846 $-143,593 上昇 ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $1,272,275 0.83% 18,583 $66,420 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,154,534 0.75% 3,478 $204,934 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,128,444 0.73% 4,418 $491,772 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $927,000 0.60% 2,429 $-124,700 下落 ×1
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $757,083 0.49% 83,652 $2,800 上昇 ×4
MLN $699,033 0.45% 40,209 $16,884 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $629,298 0.41% 1,637 $94,414 上昇 ×2
XRPR $582,844 0.38% 65,675 $192,085 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $552,613 0.36% 955 $158,565 下落 ×1
BRKB $536,441 0.35% 1,083 $27,387
VOO $511,392 0.33% 753 $23,672 上昇 ×1
ROBO $506,377 0.33% 6,501 $-11,116 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $455,576 0.30% 1,959 $-44,012 上昇 ×2
GLD $425,306 0.28% 1,144 $-62,878 上昇 ×3
HACK $415,743 0.27% 3,953 $106,674 上昇 ×4
FLOT $375,491 0.24% 7,358 $-32,035 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $372,906 0.24% 2,379 $22,124 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $361,210 0.23% 1,132 $-16,369 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $354,367 0.23% 4,249 $-28,387 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $351,058 0.23% 2,348 $28,601 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $342,250 0.22% 2,671 $44,237 上昇 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $340,432 0.22% 8,912 $119,732 上昇 ×1
XLE XLE $338,238 0.22% 5,696
PZT $295,589 0.19% 13,369 $45,203 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $294,686 0.19% 1,808 $20,033
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $292,589 0.19% 801 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $271,507 0.18% 456 $-36,307
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $260,085 0.17% 3,177 $-93,882 下落 ×1
CPER $251,772 0.16% 6,567 上昇 ×1
IJH $247,919 0.16% 3,272 $9,750
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247,201 0.16% 1,154 $-16,016 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $244,097 0.16% 1,185 $31,235
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233,431 0.15% 2,045 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $231,240 0.15% 726 $-40,280 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $223,739 0.15% 691 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $19,814,715 12.87% 4倍増
FBND $14,099,731 9.16% 4倍増
VO $13,339,423 8.66% 4倍増
TIP $11,154,048 7.24% 4倍増
NVDA $1,561,098 1.01% 3倍増
IBIT $1,549,806 1.01% 4倍増
PHO $1,272,275 0.83% 4倍増
PFO $757,083 0.49% 4倍増
ROBO $506,377 0.33% 4倍増
GLD $425,306 0.28% 3倍増
HACK $415,743 0.27% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLE $338,238 5,696 0.22%
CAH $292,589 801 0.19%
CPER $251,772 6,567 0.16%
CSCO $233,431 2,045 0.15%
PANW $223,739 691 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NUE 削減 -720 +$2.9M
IVV 買い増し +2K +$2.5M
FBND 買い増し +51K +$2.0M
VO 買い増し +21K +$1.7M
RSP 削減 -2K +$1.4M
SLV 削減 -518 -$923K
GLW 削減 -264 +$492K
LQD 削減 -597 -$435K
STIP 削減 -3K -$386K
SFY 買い増し +52 +$361K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年9月30日 2,255 $1,392,948 追跡終了
ORCL 2026年6月30日 1,435 $247,244 -0.1%
LOW 2026年6月30日 959 $234,428 -1.3%
JPM 2026年3月31日 712 $234,222 20.8%
VXF 2025年12月31日 1,044 $220,722 追跡終了
XLE 2026年3月31日 4,637 $216,290 追跡終了
UXRP 2026年3月31日 13,936 $154,858 追跡終了