NavPoint Financial, Inc.

CIK 2009813 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$269.9M
13F価値別で9,443件中 #5,495 位 · 58.2% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.93%
上位25銘柄のウェイト
83.47%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
24.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.02% 推定買付額 $16,873,763 · 推定売付額 $2,626,809

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
33
減少
13
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
5.8%
Retail
3.0%
Energy
0.4%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.3%
Health Care
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
88.8%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPIE $23,915,632 8.86% 519,341 $931,318 上昇 ×6
GLDM $20,394,341 7.56% 256,791 $-3,443,581 下落 ×1
FPAG $20,247,563 7.50% 504,375 $5,632,592 上昇 ×6
CGCP $15,832,221 5.87% 710,284 $509,197 上昇 ×6
JPST $12,648,647 4.69% 250,122 $-760,036 下落 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $11,739,706 4.35% 151,332 $1,479,927 上昇 ×3
VOO $11,036,061 4.09% 16,069 $1,391,689 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,917,543 4.05% 37,730 $1,342,383 上昇 ×4
CGGO $10,825,101 4.01% 255,731 $2,384,426 上昇 ×4
MINT $10,709,562 3.97% 106,235 $-166,914 下落 ×1
VB $8,818,032 3.27% 29,091 $1,186,500 下落 ×2
OAKM $8,149,275 3.02% 289,289 $1,188,914 上昇 ×6
CGDG $6,846,809 2.54% 182,533 $1,053,666 上昇 ×5
VT $5,996,877 2.22% 38,209 $851,715 上昇 ×1
VTI $5,956,774 2.21% 16,098 $732,733 下落 ×1
BRKB $5,465,760 2.03% 10,923 $204,144 下落 ×1
IAU $5,431,283 2.01% 71,928 $-1,259,179 下落 ×2
PYLD $4,445,442 1.65% 167,626 $640,208 上昇 ×6
CGNG $4,353,923 1.61% 116,229 $1,249,974 上昇 ×5
CGMM $4,190,684 1.55% 127,106 $1,177,938 上昇 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,148,305 1.54% 52,490 $714,289 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3,726,891 1.38% 28,534 $1,804,456 上昇 ×1
VWO $3,600,632 1.33% 60,322 $344,068 上昇 ×4
JMST $3,050,303 1.13% 59,810 $-860,715 下落 ×2
GLD $2,842,420 1.05% 7,716 $-477,698
CGMU $2,824,612 1.05% 102,825 $221,758 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,824,058 1.05% 37,316 $865,358 上昇 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,570,121 0.95% 77,204 $-194,044 上昇 ×3
BRKA $2,246,550 0.83% 3 $92,130
FEGE First Eagle Global Equity ETF $2,176,464 0.81% 44,490 $273,609 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,030,895 0.75% 8,521 $256,226
SPEM $1,883,451 0.70% 36,374 $166,810 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,643,526 0.61% 4,406 $12,557
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,633,837 0.61% 7,676 $-29,015
ARKK $1,586,416 0.59% 19,629 $259,692
CGGR $1,471,008 0.55% 31,165 $217,264 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,389,120 0.51% 8,850 $172,403 上昇 ×1
VCRM $1,380,862 0.51% 18,074 $307,039 上昇 ×1
IJR $1,265,102 0.47% 8,530 $155,003 下落 ×1
TDVG $1,261,127 0.47% 25,722 $130,097 上昇 ×5
CGDV $1,213,767 0.45% 24,630 $256,688 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,201,200 0.45% 8,786 $-284,695 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $886,072 0.33% 4,428 $114,167 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $871,625 0.32% 2,439 $170,266
MMM 3M Company Common Stock $848,408 0.31% 5,240 $87,403
SPY SPY $806,384 0.30% 1,080 $105,880 上昇 ×6
VTEC $648,375 0.24% 6,445 $93,872 上昇 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $609,484 0.23% 5,224 $-154,683
IAUM $608,872 0.23% 15,218 $-101,809
GBTC $600,864 0.22% 13,200 $-95,568
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $504,917 0.19% 1,215 $154,497 下落 ×1
VBK $503,838 0.19% 1,378 $87,823 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $499,808 0.19% 433 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $454,046 0.17% 2,204 $21,974
SMH SMH $393,534 0.15% 600 $163,494
JEPI $363,245 0.13% 6,431 $4,374 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $357,946 0.13% 383 $-23,325
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $350,669 0.13% 1,247 $48,409
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $339,376 0.13% 10,452 $49,563
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $337,676 0.13% 4,155 $22,335 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $331,823 0.12% 981 $35,090
ORCL Oracle Corporation Common Stock $329,444 0.12% 2,248 $-1,259
MOAT $328,836 0.12% 3,163 $22,964
CGUS $319,358 0.12% 7,180 $93,322 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $306,552 0.11% 424 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $297,868 0.11% 3,121 $-25,561
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286,197 0.11% 810 $53,840
GIS General Mills, Inc. Common Stock $283,446 0.11% 8,145 $-19,711
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280,311 0.10% 1,037 $-41,978
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $270,111 0.10% 4,181 $-57,735 上昇 ×1
VHT $269,057 0.10% 900 $24,813 上昇 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $261,398 0.10% 154 $-4,871
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $242,606 0.09% 508 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211,428 0.08% 1,800 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPIE $23,915,632 8.86% 6倍増
FPAG $20,247,563 7.50% 6倍増
CGCP $15,832,221 5.87% 6倍増
VPLS $11,739,706 4.35% 3倍増
AAPL $10,917,543 4.05% 4倍増
CGGO $10,825,101 4.01% 4倍増
OAKM $8,149,275 3.02% 6倍増
CGDG $6,846,809 2.54% 5倍増
PYLD $4,445,442 1.65% 6倍増
CGNG $4,353,923 1.61% 5倍増
CGMM $4,190,684 1.55% 5倍増
VWO $3,600,632 1.33% 4倍増
VBIL $2,824,058 1.05% 3倍増
IBIT $2,570,121 0.95% 3倍増
FEGE $2,176,464 0.81% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $499,808 433 0.19%
AMAT $306,552 424 0.11%
TSM $242,606 508 0.09%
CSCO $211,428 1,800 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FPAG 買い増し +102K +$5.6M
GLDM 削減 -388 -$3.4M
CGGO 買い増し +3K +$2.4M
TGT 買い増し +13K +$1.8M
VPLS 買い増し +19K +$1.5M
VOO 削減 -71 +$1.4M
AAPL 買い増し +1 +$1.3M
IAU 削減 -4K -$1.3M
CGNG 買い増し +18K +$1.2M
OAKM 買い増し +37K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BIL 2025年9月30日 6,083 $558,036 追跡終了
BILS 2025年3月31日 3,374 $334,510 追跡終了
FDX 2026年3月31日 905 $261,442 -7.5%
VDE 2026年6月30日 1,311 $226,891 追跡終了
CLX 2025年6月30日 1,530 $225,293 -12.1%
VO 2026年3月31日 771 $223,688 追跡終了
BTC 2026年3月31日 5,632 $218,127 追跡終了
SYK 2026年3月31日 600 $210,882 0.6%
VO 2025年3月31日 759 $200,392 追跡終了