S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +19.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン -1.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 10.1%

セクター別内訳

04
Industrials 35.2%
Financials 18.5%
Health Care 16.1%
Technology 12.4%
Retail 5.5%
Communication Services 4.0%
Consumer Discretionary 1.7%
その他/マッピングなし 6.7%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $6,678 6.63% 115,186 $-5,060,601 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,498 5.46% 25,041 $-3,372,450 上昇 ×1
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $5,252 5.21% 77,811 $-3,915,556 上昇 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $4,533 4.50% 124,000 上昇 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $4,456 4.42% 214,026 $-4,889,902 下落 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4,334 4.30% 56,568 $-2,794,211 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,261 4.23% 28,250 $-5,444,946 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,176 4.14% 24,787 $-4,589,729 下落 ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $4,143 4.11% 56,000
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4,113 4.08% 12,365 $-4,755,381 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $4,096 4.07% 26,395 $-4,134,852 下落 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $4,059 4.03% 26,916 $-2,533,308 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4,014 3.98% 15,537 $-4,415,613 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,988 3.96% 48,614 $-4,483,674 下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3,926 3.90% 26,200 $-3,169,934 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,906 3.88% 19,700 $-2,366,574 上昇 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $3,760 3.73% 99,146 上昇 ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $3,686 3.66% 130,677 $-4,544,063 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,425 3.40% 11,212 $-4,486,611 下落 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $3,365 3.34% 15,810 上昇 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $2,603 2.58% 11,326 $-3,563,993 下落 ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,497 2.48% 33,249 $-2,498,033 下落 ×3
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2,308 2.29% 26,091 $-2,834,453 下落 ×3
ITB iShares Trust $2,252 2.24% 21,000 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1,722 1.71% 46,030 $-3,542,879 下落 ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $1,603 1.59% 19,333 $-4,352,469 下落 ×2
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1,326 1.32% 10,000 上昇 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $774 0.77% 61,992 $-4,410,579 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FESM $4,533 124,000 4.50%
NXT $4,143 56,000 4.11%
WAY $3,760 99,146 3.73%
MTZ $3,365 15,810 3.34%
ITB $2,252 21,000 2.24%
CRCL $1,326 10,000 1.32%

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HYG 2025年6月30日 250,000 $19,722,500
NVDA 2025年9月30日 50,000 $7,899,500 13.1%
FISV 2025年6月30日 27,928 $6,167,340 -71.1%
CRM 2025年9月30日 17,325 $4,724,354 4.9%
META 2025年9月30日 6,143 $4,534,087 -12.5%
FFIV 2025年9月30日 15,404 $4,533,706 40.9%
PWR 2025年9月30日 11,871 $4,488,189 31.9%
XYZ 2025年9月30日 64,834 $4,404,173 5.8%
COHR 2025年9月30日 45,556 $4,064,051 94.3%
AEE 2025年6月30日 39,722 $3,988,089 12.5%
RVTY 2025年9月30日 39,963 $3,865,221 81.1%
WDAY 2025年9月30日 15,217 $3,652,080 -12.8%
BN 2025年6月30日 69,162 $3,624,780
BX 2025年6月30日 25,000 $3,494,500 -21.1%
MSFT 2025年9月30日 6,966 $3,464,958 1.3%
VLTO 2025年6月30日 35,001 $3,410,849 3.3%
SSNC 2025年6月30日 39,792 $3,323,826 0.2%
V 2025年6月30日 8,914 $3,124,000 14.9%
TMO 2025年6月30日 5,801 $2,886,578 66.2%
RYAN 2025年9月30日 38,615 $2,625,434 -22.5%
AVGO 2025年9月30日 9,505 $2,620,053 -2.5%
NXT 2025年6月30日 55,534 $2,340,203 45.1%
UBER 2025年6月30日 29,800 $2,171,228 -28.5%
PTC 2025年6月30日 11,397 $1,765,965 12.5%
ABNB 2025年6月30日 13,538 $1,617,249 30.0%
AJG 2025年6月30日 4,606 $1,590,175 -16.3%
GE 2025年6月30日 7,834 $1,567,975 11.0%
SBAC 2025年9月30日 6,604 $1,550,883 -4.4%
GOOGL 2025年9月30日 7,818 $1,377,766 31.7%
CLH 2025年9月30日 1,312 $303,308 37.3%
BRO 2025年9月30日 2,671 $296,133 -22.2%
CNP 2025年9月30日 7,036 $258,503 5.9%
CP 2025年9月30日 2,934 $232,577 20.2%