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CIK 2054264 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$659.5M
13F価値別で9,443件中 #3,186 位 · 33.7% トップ
ポジション
131
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.63%
上位25銘柄のウェイト
86.85%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
16.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.93% 推定買付額 $76,692,185 · 推定売付額 $5,901,696

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.6% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
53
減少
29
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Industrials
1.4%
Technology
0.7%
Energy
0.6%
Health Care
0.6%
Retail
0.4%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
94.6%

ポートフォリオ全体 131 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BND Vanguard Total Bond Market ETF $78,039,507 11.83% 1,063,064 $969,923 上昇 ×6
VUG $71,053,732 10.77% 824,863 $11,499,310 上昇 ×2
VTV $65,285,907 9.90% 299,573 $5,015,554 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $62,399,660 9.46% 1,288,435 $2,983,719 上昇 ×6
VEA $54,987,630 8.34% 771,756 $4,398,121 下落 ×1
BSV $38,096,699 5.78% 488,983 $665,817 上昇 ×6
VBK $24,234,390 3.67% 66,268 $4,033,387 下落 ×1
VBR $24,202,467 3.67% 99,603 $2,067,043 下落 ×1
VWO $18,080,061 2.74% 302,899 $1,548,297 下落 ×2
VSS $16,236,745 2.46% 105,235 $822,595 下落 ×2
VNQ $15,551,520 2.36% 161,235 $1,582,233 上昇 ×6
SPDW $14,668,868 2.22% 291,107 $1,431,495 上昇 ×1
VTEB $13,270,107 2.01% 262,359 $1,466,019 上昇 ×3
VTI $13,191,710 2.00% 35,649 $1,930,958 上昇 ×1
SUB $11,731,336 1.78% 110,184 $846,915 上昇 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,341,873 1.26% 100,930 $284,175 上昇 ×6
VOO $7,505,572 1.14% 10,928 $981,023 上昇 ×2
MUB $6,872,306 1.04% 63,857 $41,907 下落 ×1
SPYG $4,930,048 0.75% 41,432 $736,872 下落 ×2
VO $4,547,562 0.69% 56,442 $504,121 上昇 ×1
SPYV $4,293,602 0.65% 70,630 $324,090 上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,233,138 0.64% 51,454 $324,318 上昇 ×1
VXF $3,843,841 0.58% 15,612 $557,064 下落 ×1
SPEM $3,706,936 0.56% 71,590 $364,079 上昇 ×2
SLYV $3,461,937 0.52% 31,729 $461,797 上昇 ×6
VFMF $3,419,910 0.52% 19,325 $422,017 下落 ×6
IAGG $3,320,256 0.50% 65,618 $217,743 上昇 ×4
VV $2,998,052 0.45% 8,718 $396,206 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,949,596 0.45% 9,376 $258,684
SPAB $2,711,767 0.41% 106,260 $15,656 上昇 ×5
SPY SPY $2,259,366 0.34% 3,026 $1,659,028 上昇 ×5
SLYG $2,163,211 0.33% 18,158 $357,340 下落 ×1
VEU $2,111,962 0.32% 25,217 $101,203 下落 ×4
VB $2,037,819 0.31% 6,723 $279,050 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,725,817 0.26% 12,623 $-415,801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,713,343 0.26% 5,921 $153,594 下落 ×2
IWF $1,645,474 0.25% 13,252 $233,073 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,544,000 0.23% 1,600 $917,184
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,471,298 0.22% 6,412 $277,538 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,466,831 0.22% 17,158 $37,913 下落 ×1
LRGF $1,433,070 0.22% 18,948 $184,545 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,352,580 0.21% 5,675 $163,983 下落 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,316,137 0.20% 29,335 $-4,087 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,289,560 0.20% 3,066 $149,774
DFAT $1,267,867 0.19% 18,138 $72,703 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,265,352 0.19% 7,634 $-314,012 上昇 ×1
BIV $1,241,496 0.19% 16,186 $-157,017 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,194,482 0.18% 5,033 $20,484
SPTS $1,165,492 0.18% 40,176 $-292,888 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,157,243 0.18% 985 $290,693 下落 ×1
IVV $1,061,281 0.16% 1,417 $135,728
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,047,889 0.16% 11,584 $120,242
EFA $1,022,730 0.16% 9,845 $-63,439 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,015,109 0.15% 2,716 $235,776 下落 ×1
IWD $1,010,850 0.15% 4,170 $120,897 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $978,297 0.15% 2,623 $7,484
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $966,698 0.15% 2,736 $181,974
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $937,425 0.14% 2,142 $-79,083
DFAX $925,156 0.14% 25,113 $78,832 上昇 ×3
DFNM $923,766 0.14% 19,112 $158,788 上昇 ×1
DFAC $920,074 0.14% 20,741 $107,908 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $919,803 0.14% 3,601 $426,096 下落 ×1
IEFA $894,991 0.14% 9,267 $75,160 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $851,729 0.13% 17,096 $66,953 上昇 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $851,386 0.13% 11,250 $55,903 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $839,511 0.13% 2,349 $164,009
BRKB $837,653 0.13% 1,674 $35,472
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $778,583 0.12% 21,431 $-1,714
CSX CSX Corporation - Common Stock $751,734 0.11% 15,816 $102,487
PM Philip Morris International Inc Common Stock $735,580 0.11% 4,066 $63,308
WMT Walmart Inc. - Common Stock $722,259 0.11% 6,377 $-70,275
DFAE $719,316 0.11% 17,889 $125,277 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $677,272 0.10% 2,667 $25,436
CVS CVS Health Corporation Common Stock $609,114 0.09% 5,888 $186,238
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $602,081 0.09% 4,106 $10,192 上昇 ×6
AGG $567,164 0.09% 5,730 $-19 上昇 ×5
DFSV $559,064 0.08% 14,413 $55,811 上昇 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $529,073 0.08% 2,400 $-37,728 上昇 ×2
RSP $516,012 0.08% 2,425 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $513,842 0.08% 2,163 $56,778
UDR UDR, Inc. Common Stock $493,731 0.07% 12,368 $75,940
IVW $482,731 0.07% 3,510 $85,787 上昇 ×1
IWS $480,402 0.07% 2,919 $55,380 上昇 ×5
DFIV $476,397 0.07% 8,819 $15,366 上昇 ×2
IWP $469,275 0.07% 3,205 $58,712
DFIS $448,155 0.07% 12,793 $30,277 上昇 ×4
IJH $435,536 0.07% 5,648 $56,239 上昇 ×6
FNDX $429,895 0.07% 13,823 $42,669 下落 ×1
IJR $428,651 0.06% 2,890 $28,738 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423,458 0.06% 1,121 $79,283 上昇 ×2
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $418,289 0.06% 12,299 $126,323 下落 ×3
VOT $403,308 0.06% 1,317 $64,753 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $381,719 0.06% 1,412 $-57,164
VCRB Vanguard Core Bond ETF $379,323 0.06% 4,911 $1,860 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $372,421 0.06% 1,954 $2,387
EEM $356,032 0.05% 5,204 $15,791 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353,183 0.05% 627 $-3,826 上昇 ×2
IQLT $351,607 0.05% 7,096 $23,559
DFAI $337,954 0.05% 8,193 $22,390 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $331,387 0.05% 1,317 $45,005

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $78,039,507 11.83% 6倍増
BNDX $62,399,660 9.46% 6倍増
BSV $38,096,699 5.78% 6倍増
VNQ $15,551,520 2.36% 6倍増
VTEB $13,270,107 2.01% 3倍増
SUB $11,731,336 1.78% 5倍増
VCIT $8,341,873 1.26% 6倍増
SLYV $3,461,937 0.52% 6倍増
IAGG $3,320,256 0.50% 4倍増
SPAB $2,711,767 0.41% 5倍増
SPY $2,259,366 0.34% 5倍増
IWD $1,010,850 0.15% 6倍増
DFAX $925,156 0.14% 3倍増
VBIL $851,386 0.13% 3倍増
DFAE $719,316 0.11% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RSP $516,012 2,425 0.08%
CAT $270,485 254 0.04%
SDY $248,390 1,632 0.04%
SPHQ $233,179 2,588 0.04%
IWY $231,334 796 0.04%
CFG $222,472 3,175 0.03%
ESGV $219,027 1,656 0.03%
IWR $216,146 1,959 0.03%
ICF $206,001 3,046 0.03%
D $203,026 2,973 0.03%
VOE $200,934 1,017 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +689K +$11.5M
VTV 削減 -8K +$5.0M
VEA 削減 -18K +$4.4M
VBK 削減 -567 +$4.0M
BNDX 買い増し +52K +$3.0M
VBR 削減 -2K +$2.1M
VTI 買い増し +548 +$1.9M
SPY 買い増し +2K +$1.7M
VNQ 買い増し +4K +$1.6M
VWO 削減 -3K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HES 2025年9月30日 4,496 $622,876 追跡終了
EMXC 2025年3月31日 9,525 $528,141
TSLA 2025年3月31日 750 $302,880 33.2%
IWV 2025年3月31日 891 $297,817 追跡終了
VOE 2025年12月31日 1,353 $236,246 追跡終了
MDLZ 2025年3月31日 3,835 $229,065 -4.9%
AUB 2025年3月31日 6,000 $227,295 32.7%
MO 2025年12月31日 3,400 $224,604 15.0%
MDLZ 2025年12月31日 3,556 $222,143 19.9%
UNH 2025年6月30日 421 $220,499 25.8%
PEP 2025年3月31日 1,399 $212,675 -5.2%
ICF 2025年6月30日 3,446 $212,032 追跡終了
VGIT 2026年6月30日 3,543 $210,976
IWN 2025年3月31日 1,269 $208,308 追跡終了
DIA 2025年3月31日 485 $206,529 追跡終了
PEP 2026年6月30日 1,309 $203,216 5.0%
D 2025年12月31日 3,273 $200,209 16.5%
ESGV 2026年3月31日 1,655 $200,188 追跡終了