S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +9.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +0.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 2.0%

セクター別内訳

04
Technology 52.1%
Financials 10.8%
Communication Services 9.7%
Retail 9.7%
Consumer Discretionary 8.3%
Energy 3.5%
Industrials 3.4%
Healthcare 2.6%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,565,902 14.79% 67,799 $3,225,028 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,751,533 11.72% 22,513 $3,557,591 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,576,476 9.35% 4,311 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,044,908 8.77% 14,282 $-172,023 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,771,552 8.47% 32,607 $3,174,617 上昇 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $7,581,246 8.26% 251,201 $-19,732,600 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,515,974 7.10% 46,666 $4,777,252 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,278,960 6.84% 16,622 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,824,018 4.17% 19,061 $-7,377,731 下落 ×2
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $3,085,572 3.36% 4,200 上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2,628,840 2.87% 34,590 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,358,079 2.57% 1,966 $-326,730 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,097,666 2.29% 3,611 $217,973 下落 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1,642,850 1.79% 25,750 上昇 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $1,534,612 1.67% 33,750 上昇 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $1,400,424 1.53% 15,125 上昇 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $1,348,308 1.47% 26,950 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,138,323 1.24% 11,860 $-349,633
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $884,800 0.96% 68,749 上昇 ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $709,882 0.77% 36,200 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ASML $8,576,476 4,311 9.35%
AVGO $6,278,960 16,622 6.84%
IESC $3,085,572 4,200 3.36%
XYZ $2,628,840 34,590 2.87%
VIST $1,642,850 25,750 1.79%
YPF $1,534,612 33,750 1.67%
BMA $1,400,424 15,125 1.53%
GGAL $1,348,308 26,950 1.47%
STUB $884,800 68,749 0.96%
BBAR $709,882 36,200 0.77%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CZR 削減 -782K -$19.7M
COF 削減 -42K -$7.4M
INTC 買い増し +7K +$4.8M
TSM 買い増し +1K +$3.6M
NVDA 買い増し +9K +$3.2M
AMZN 買い増し +11K +$3.2M
BABA 価格変動のみ +0 -$350K
LLY 削減 -953 -$327K
AMD 削減 -6K +$218K
META 削減 -80 -$172K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年6月30日 11,000 $7,153,740 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 8,855 $5,439,715 29.0%
U 2026年3月31日 118,000 $5,212,060 98.8%
RKT 2026年3月31日 219,150 $4,242,744 -17.9%
MSFT 2026年6月30日 10,032 $3,713,545 38.7%
COIN 2026年3月31日 16,100 $3,640,854 4.8%
CHYM 2026年3月31日 144,000 $3,624,480 45.5%
COMP 2026年3月31日 102,100 $1,079,197 26.1%
PAGS 2026年6月30日 50,600 $507,012 -0.3%