Polaris Investment Advisors, LLC

CIK 2103332 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$156.1M
13F価値別で9,443件中 #7,255 位 · 76.8% トップ
ポジション
78
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.03%
上位25銘柄のウェイト
81.84%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
19.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.36% 推定買付額 $21,512,991 · 推定売付額 $21,057,866

新規ポジション
9
増加
13
減少
33
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
5.9%
Technology
2.5%
Industrials
0.9%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Financials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
88.7%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $24,001,461 15.37% 32,049 $8,917,019 上昇 ×2
IVW $10,895,532 6.98% 79,223 $1,517,569 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,802,163 6.28% 212,398 $1,713,885 上昇 ×2
DYNF $9,366,316 6.00% 137,720 $614,909 下落 ×2
IVE $8,577,079 5.49% 37,775 $-1,043,656 下落 ×1
IEMG $7,041,536 4.51% 85,002 $-686,406 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,518,062 4.17% 18,239 $1,267,848 下落 ×1
BAI $4,946,543 3.17% 93,827 $1,363,669 下落 ×1
EFG $4,728,768 3.03% 38,006 $2,480,809 上昇 ×2
EFV $4,722,321 3.02% 61,689 $-2,220,442 下落 ×1
MTUM $4,074,391 2.61% 11,885 $765,075 下落 ×1
THRO $3,593,665 2.30% 83,360 $113,668 下落 ×1
TLH $3,261,339 2.09% 32,500 $-392,464 下落 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,213,217 2.06% 63,792 $2,031,220 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,672,273 1.71% 7,563 $-99,629 下落 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,669,578 1.71% 84,002 $1,565,605 上昇 ×1
QUAL $2,657,078 1.70% 12,109 $-1,189,975 下落 ×2
IJH $2,600,831 1.67% 33,729 $323,122
MUB $2,222,783 1.42% 20,654 $-464,723 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,058,516 1.32% 21,779 $117,096 上昇 ×2
GOVT $1,977,274 1.27% 86,799 $939,152 上昇 ×1
XLK XLK $1,806,204 1.16% 9,480 $540,812 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,491,743 0.96% 40,758 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,483,431 0.95% 5,127 $106,298 下落 ×1
OEF $1,384,818 0.89% 3,785 $-2,859,508 下落 ×2
IWB $1,320,524 0.85% 3,225 $168,934 下落 ×1
LMUB $1,193,631 0.76% 23,304 $463,255 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,142,500 0.73% 40,731 上昇 ×1
VEA $1,098,105 0.70% 15,412 $110,504
IAU $1,052,836 0.67% 13,943 $-580,592 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,030,495 0.66% 5,150 $132,308
VTI $994,668 0.64% 2,688 $114,045 下落 ×1
IAGG $984,069 0.63% 19,448 $-942,031 下落 ×1
IWR $875,012 0.56% 7,932 $103,824
SPY SPY $861,325 0.55% 1,153 $11,721 下落 ×1
GGOV $839,944 0.54% 16,702 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705,486 0.45% 2,960 $89,007
VTEB $693,199 0.44% 13,705 $13,348 上昇 ×1
XLF XLF $654,656 0.42% 12,211 $-608,844 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $654,559 0.42% 5,963 $79,308
BINC $634,727 0.41% 12,127 $-701,619 下落 ×2
VTV $605,618 0.39% 2,779 $60,387
IJR $585,702 0.38% 3,949 $92,667 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $578,160 0.37% 1,547 $139,168
IWF $482,553 0.31% 3,886 $68,281 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $480,413 0.31% 827 上昇 ×1
IWM $470,805 0.30% 1,567 $81,197 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $468,603 0.30% 903 $20,932
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $453,300 0.29% 1,200 $81,888
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452,321 0.29% 385 $116,254
VEU $446,304 0.29% 5,329 $46,096
SUB $434,185 0.28% 4,078 $-43,468 下落 ×2
IYW $429,800 0.28% 1,704 $103,063 下落 ×2
XLV XLV $418,056 0.27% 2,635 $12,168 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $403,608 0.26% 1,082 $3,084
BAC Bank of America Corporation Common Stock $395,783 0.25% 6,946 $57,165
VFH $394,754 0.25% 3,000 $32,367
VXF $364,145 0.23% 1,479 $59,767
IWP $355,921 0.23% 2,431 $-96,469 下落 ×1
ITA ITA $343,752 0.22% 1,418 $-770,779 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331,956 0.21% 2,428 $-79,978
IWO $328,169 0.21% 833 $66,765
VO $326,491 0.21% 4,052 $-100,924 上昇 ×1
USMV $324,897 0.21% 3,368 $45,823 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $314,839 0.20% 6,624 $42,924
VUG $310,421 0.20% 3,604 $48,079 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $305,468 0.20% 1,866 $-47,992 下落 ×1
SOXX SOXX $297,953 0.19% 465 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $297,112 0.19% 2,534 $19,107
RSPT $296,700 0.19% 4,600 $88,504
EEM $289,101 0.19% 4,226 $40,815 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $263,701 0.17% 2,763 $24,315
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $254,101 0.16% 3,516 $10,513
DGRO $241,164 0.15% 3,182 $17,711 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $228,027 0.15% 2,229 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 0.14% 300 上昇 ×1
IMTM $215,987 0.14% 4,050 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $208,618 0.13% 496

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CORO $1,491,743 40,758 0.96%
IALT $1,142,500 40,731 0.73%
GGOV $839,944 16,702 0.54%
AMD $480,413 827 0.31%
SOXX $297,953 465 0.19%
EMXC $228,027 2,229 0.15%
QQQ $220,920 300 0.14%
IMTM $215,987 4,050 0.14%
TSLA $208,618 496 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +9K +$8.9M
OEF 削減 -10K -$2.9M
EFG 買い増し +18K +$2.5M
EFV 削減 -32K -$2.2M
BLCR 買い増し +35K +$2.0M
IUSB 買い増し +37K +$1.7M
IDEF 買い増し +50K +$1.6M
IVW 削減 -4K +$1.5M
BAI 削減 -15K +$1.4M
GOOGL 削減 -19 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VB 2026年3月31日 1,629 $420,113 追跡終了
EMB 2026年3月31日 2,966 $285,585
AGG 2026年3月31日 2,749 $274,536 追跡終了
FBND 2026年6月30日 5,870 $267,789 追跡終了
HIMU 2026年3月31日 5,189 $252,601 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 496 $223,061 -6.2%
IBM 2026年3月31日 700 $207,347 -3.6%
TLT 2026年3月31日 2,319 $202,167