Prism Planning Partners LLC

CIK 2110534 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$91.9M
13F価値別で9,443件中 #8,410 位 · 89.1% トップ
ポジション
35
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
87.83%
上位25銘柄のウェイト
98.00%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
7.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.23% 推定買付額 $3,942,484 · 推定売付額 $1,069,074

新規ポジション
3
増加
20
減少
6
クローズ
10
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セクター別内訳

Technology
2.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
94.5%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $28,632,708 31.17% 174,303 $4,560,006 上昇 ×2
IDEV $11,369,071 12.38% 127,728 $1,038,571 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,967,693 10.85% 169,001 $380,612 上昇 ×2
DFEM $6,025,722 6.56% 148,271 $943,712 上昇 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,929,624 6.45% 203,141 $863,286 上昇 ×2
AVDV $5,539,397 6.03% 53,754 $183,254 上昇 ×2
DFSD $5,086,721 5.54% 106,528 $189,221 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,928,210 4.28% 78,204 $123,246 上昇 ×2
DFIV $2,831,269 3.08% 52,411 $245,299 上昇 ×1
DFUS $1,377,056 1.50% 16,806 $384,511 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,359,251 1.48% 12,340 $97,486
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,336,722 1.46% 4,620 $173,709 上昇 ×2
DFUV $1,145,850 1.25% 20,830 $344,061 上昇 ×1
DFAS $739,203 0.80% 8,977 $250,215 上昇 ×1
IVW $637,864 0.69% 4,638 $72,427 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $597,124 0.65% 2,984 $64,458 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $577,299 0.63% 2,294 $72,287 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $485,737 0.53% 2,038 $148,548 上昇 ×2
IQLT $447,602 0.49% 9,033 $31,264 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $389,445 0.42% 1,044 $2,976
IEMG $352,242 0.38% 4,252 $39,719 下落 ×2
IWF $335,671 0.37% 2,703 $47,497 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $326,675 0.36% 998 $33,103
T AT&T Inc. $310,552 0.34% 15,003 $-43,851 上昇 ×1
IVE $304,942 0.33% 1,343 $9,121 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $300,191 0.33% 840 $58,641
DFAT $258,071 0.28% 3,692 $25,008 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $241,099 0.26% 428 $-923 上昇 ×2
VTI $213,883 0.23% 578 上昇 ×1
VIG $207,752 0.23% 878 上昇 ×1
BRKB $164,128 0.18% 328 $8,388 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $136,535 0.15% 135 $22,326
GLW Corning Incorporated Common Stock $119,797 0.13% 469 $56,027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $111,700 0.12% 817 $-4,687 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $81,756 0.09% 128 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTI $213,883 578 0.23%
VIG $207,752 878 0.23%
WDC $81,756 128 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +5K +$4.6M
IDEV 買い増し +4K +$1.0M
DFEM 買い増し +1K +$944K
BSVO 買い増し +3K +$863K
DFUS 買い増し +3K +$385K
VGIT 買い増し +8K +$381K
DFUV 買い増し +4K +$344K
DFAS 買い増し +2K +$250K
DFIV 買い増し +3K +$245K
DFSD 買い増し +4K +$189K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2026年3月31日 688 $309,407 -7.1%
VZ 2026年6月30日 4,239 $212,798 16.7%
DIS 2026年6月30日 1,524 $146,883 12.2%
WMT 2026年6月30日 1,001 $124,404 -7.9%
ORCL 2026年3月31日 592 $115,387 -3.1%
GOOG 2026年6月30日 401 $115,057 -3.7%
APP 2026年3月31日 151 $101,747 -20.5%
GE 2026年6月30日 323 $91,658 -5.5%
HD 2026年6月30日 263 $86,498 -4.2%
CVX 2026年6月30日 358 $74,070 25.4%
LLY 2026年6月30日 71 $65,304 5.7%
MRK 2026年6月30日 345 $41,500 17.0%
MA 2026年3月31日 67 $38,249 15.5%
AVGO 2026年6月30日 17 $5,264 -3.6%