Red Mountain Financial, LLC

CIK 1997650 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$119.2M
13F価値別で9,443件中 #8,033 位 · 85.1% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.19%
上位25銘柄のウェイト
75.60%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
30.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.13% 推定買付額 $12,163,745 · 推定売付額 $3,531,449

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
45
減少
13
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.3%
Retail
2.8%
Industrials
2.8%
Communication Services
2.6%
Materials
1.2%
Healthcare
1.1%
Energy
0.3%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
74.6%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHD $12,583,268 10.56% 396,823 $1,038,043 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,034,079 5.06% 20,853 $807,116 上昇 ×2
JPIE $5,585,712 4.69% 121,297 $164,839 上昇 ×6
SCHY $4,857,978 4.08% 153,104 $365,673 上昇 ×6
BRKB $4,837,279 4.06% 9,667 $595,872 上昇 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,340,515 3.64% 55,952 $733,955 上昇 ×4
JMUB $4,118,238 3.46% 81,300 $583,406 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,080,298 3.42% 20,392 $406,048 下落 ×4
FBND $3,743,003 3.14% 82,282 $100,376 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,681,817 3.09% 39,428 $287,163 上昇 ×1
BSV $3,495,942 2.93% 44,872 $32,112 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,043,727 2.55% 8,517 $713,670 上昇 ×1
JMST $2,980,615 2.50% 58,443 $828,290 上昇 ×6
IAU $2,977,510 2.50% 39,432 $-842,639 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,965,740 2.49% 7,851 $528,775 下落 ×5
JIRE $2,799,333 2.35% 33,935 $435,910 上昇 ×4
VEU $2,723,236 2.28% 32,516 $278,242 下落 ×3
SPTM $2,575,742 2.16% 28,370 $498,652 上昇 ×1
JEPI $2,474,337 2.08% 43,809 $490,763 上昇 ×6
JPST $2,104,983 1.77% 41,625 $79,013 上昇 ×5
TFLR $1,996,607 1.68% 39,607 $36,104 上昇 ×6
VIG $1,980,145 1.66% 8,368 $182,194 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,616,870 1.36% 1,728 $46,299 上昇 ×1
FNDA $1,308,591 1.10% 34,382 $221,156 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,210,999 1.02% 14,299 $14,089 上昇 ×2
VXF $1,162,392 0.98% 4,721 $194,817 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,159,357 0.97% 10,236 $-75,829 上昇 ×1
SCHM $1,126,280 0.94% 30,547 $248,469 上昇 ×3
CSRE $1,082,784 0.91% 38,153 $219,026 上昇 ×1
VHT $1,074,086 0.90% 3,592 $224,644 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,062,807 0.89% 2,086 $-85,971 上昇 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,041,492 0.87% 6,377 $305,680
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939,294 0.79% 2,518 $39,810 上昇 ×2
RSPH $936,365 0.79% 28,212 $89,187 上昇 ×1
SCHG $935,934 0.79% 27,658 $221,132 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863,707 0.72% 811 $231,444 下落 ×4
VGT $860,631 0.72% 7,201 $222,770 上昇 ×3
HYS $752,836 0.63% 8,050 上昇 ×1
FNDF $742,809 0.62% 14,079 $62,493 上昇 ×2
VTI $732,387 0.61% 1,979 $154,996 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $633,038 0.53% 10,300 $396,245 上昇 ×3
UTES $578,513 0.49% 7,077 $14,430 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $576,741 0.48% 4,252 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561,567 0.47% 4,022 上昇 ×1
JPIB $547,943 0.46% 11,333 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527,840 0.44% 1,497 $7,649 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $452,778 0.38% 1,665 $-84,186 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $444,411 0.37% 3,251 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417,275 0.35% 3,247 $-29,639 下落 ×1
SPMD $408,357 0.34% 6,044 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383,307 0.32% 1,509 $14,383
VNQ $376,799 0.32% 3,907 $11,016 下落 ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $364,975 0.31% 7,320 $-218,848 下落 ×1
SCHB $362,235 0.30% 12,508 $45,521 下落 ×1
SPSM $361,895 0.30% 6,275 $91,430 上昇 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $361,548 0.30% 507 $73,926 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $356,528 0.30% 2,151 $-87,678 上昇 ×1
XLV XLV $351,749 0.30% 2,217 $26,715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342,303 0.29% 2,334 $5,653 上昇 ×6
TMSL $339,312 0.28% 7,738 $55,559
MCD McDonald's Corporation Common Stock $329,247 0.28% 1,218 $-49,306
VO $316,812 0.27% 3,932 $75,235 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313,525 0.26% 310 $51,268
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $310,337 0.26% 2,782 $104,885 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $303,217 0.25% 837 $8,599
RWJ $294,538 0.25% 4,950 上昇 ×1
MOAT $292,672 0.25% 2,815 $20,438
SPY SPY $287,488 0.24% 385 $-6,450 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $286,164 0.24% 2,998 $28,286 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $281,483 0.24% 1,183 $36,200
FNDX $281,400 0.24% 9,048 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $270,847 0.23% 963 $37,899 上昇 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $268,509 0.23% 9,814 $-140,016 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $250,704 0.21% 395 $28,185
SLV $242,486 0.20% 4,535 $-66,529
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $241,385 0.20% 4,806 $26,411 上昇 ×1
VT $227,521 0.19% 1,450 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $219,758 0.18% 698 $-9,598
NOBL $218,466 0.18% 3,890 $1,508 上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $212,088 0.18% 1,337 $11,097
VB $207,078 0.17% 683 上昇 ×1
IVV $200,222 0.17% 267

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPIE $5,585,712 4.69% 6倍増
SCHY $4,857,978 4.08% 6倍増
VPLS $4,340,515 3.64% 4倍増
BSV $3,495,942 2.93% 6倍増
JMST $2,980,615 2.50% 6倍増
JIRE $2,799,333 2.35% 4倍増
JEPI $2,474,337 2.08% 6倍増
JPST $2,104,983 1.77% 5倍増
TFLR $1,996,607 1.68% 6倍増
SCHM $1,126,280 0.94% 3倍増
VHT $1,074,086 0.90% 3倍増
SCHG $935,934 0.79% 4倍増
VGT $860,631 0.72% 3倍増
JEPQ $633,038 0.53% 3倍増
SPSM $361,895 0.30% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HYS $752,836 8,050 0.63%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $576,741 4,252 0.48%
INTC $561,567 4,022 0.47%
JPIB $547,943 11,333 0.46%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $444,411 3,251 0.37%
SPMD $408,357 6,044 0.34%
RWJ $294,538 4,950 0.25%
FNDX $281,400 9,048 0.24%
VT $227,521 1,450 0.19%
VB $207,078 683 0.17%
IVV $200,222 267 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHD 買い増し +21K +$1.0M
IAU 削減 -4K -$843K
JMST 買い増し +16K +$828K
AAPL 買い増し +257 +$807K
VPLS 買い増し +9K +$734K
GOOGL 買い増し +414 +$714K
BRKB 買い増し +816 +$596K
JMUB 買い増し +11K +$583K
AVGO 削減 -23 +$529K
SPTM 買い増し +2K +$499K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DD 2026年6月30日 12,762 $584,484 2.8%
XOM 2026年6月30日 3,251 $551,484 22.8%
FREL 2025年12月31日 11,365 $316,066 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 1,052 $295,781 -28.6%
PFE 2026年6月30日 10,466 $293,878 17.4%
MMM 2026年6月30日 1,897 $275,441 13.2%
IVV 2025年12月31日 406 $271,854 追跡終了
T 2026年6月30日 9,256 $268,343 22.3%
PNW 2026年6月30日 2,215 $223,161 -6.0%
GOOG 2025年12月31日 913 $222,361 8.8%
TM 2026年6月30日 1,070 $220,516 12.1%
SMMD 2026年3月31日 2,931 $219,655 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 2,203 $204,891 20.5%
PNW 2025年12月31日 2,250 $201,735 13.3%