RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1965915 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $147.8M
- ポジション
- 50
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,444 位 · 78.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 65.24%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.79%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 17.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.35% 推定買付額 $1,893,669 · 推定売付額 $2,725,334
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 8
- 減少
- 30
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
4.7%
Technology
2.8%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
90.0%
ポートフォリオ全体 50 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $20,198,304 | 13.67% | 288,960 | $2,099,732 | 下落 ×2 | ||
| DFAC | $12,540,217 | 8.49% | 282,692 | $1,537,513 | 下落 ×4 | ||
| DFUS | $11,934,807 | 8.08% | 145,653 | $1,592,583 | 下落 ×4 | ||
| DFUV | $10,892,762 | 7.37% | 198,014 | $1,155,587 | 下落 ×3 | ||
| BSV | $9,676,337 | 6.55% | 124,199 | $588,390 | 上昇 ×6 | ||
| DFAS | $7,497,963 | 5.07% | 91,061 | $1,027,836 | 上昇 ×1 | ||
| DFIV | $6,850,600 | 4.64% | 126,816 | $86,104 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $6,333,598 | 4.29% | 9,222 | $1,004,236 | 上昇 ×6 | ||
| VTI | $5,338,620 | 3.61% | 14,427 | $521,075 | 下落 ×3 | ||
| VBR | $5,153,952 | 3.49% | 21,211 | $485,042 | 下落 ×2 | ||
| FNDC | $5,123,906 | 3.47% | 105,517 | $195,467 | 下落 ×3 | ||
| ITOT | $4,929,086 | 3.34% | 30,006 | $813,998 | 上昇 ×6 | ||
| IEMG | $4,275,704 | 2.89% | 51,614 | $643,682 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3,920,937 | 2.65% | 3,269 | $822,232 | 下落 ×4 | ||
| IDEV | $2,768,745 | 1.87% | 31,106 | $169,133 | 下落 ×1 | ||
| IWD | $2,292,175 | 1.55% | 9,455 | $267,225 | 下落 ×1 | ||
| FNDF | $2,226,736 | 1.51% | 42,205 | $123,774 | 下落 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,182,982 | 1.48% | 10,910 | $280,278 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2,131,391 | 1.44% | 8,470 | $234,878 | 下落 ×6 | ||
| DFAX | $1,555,237 | 1.05% | 42,216 | $117,253 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,477,281 | 1.00% | 5,105 | $275,499 | 上昇 ×1 | ||
| DISV | $1,353,786 | 0.92% | 33,735 | $10,065 | 下落 ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1,219,429 | 0.83% | 41,776 | $115,682 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $1,171,983 | 0.79% | 3,901 | $184,768 | 下落 ×3 | ||
| VWO | $1,125,692 | 0.76% | 18,859 | $67,493 | 下落 ×2 | ||
| DFEM | $1,115,446 | 0.75% | 27,447 | $129,389 | 下落 ×2 | ||
| IJR | $1,073,764 | 0.73% | 7,240 | $142,806 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $1,059,794 | 0.72% | 4,863 | $87,034 | 下落 ×2 | ||
| IWN | $1,037,428 | 0.70% | 4,690 | $148,251 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $861,449 | 0.58% | 9,494 | $-113,259 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $809,182 | 0.55% | 865 | $-52,730 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $761,025 | 0.51% | 9,250 | $35,868 | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $628,514 | 0.43% | 12,473 | $46,340 | 下落 ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $609,923 | 0.41% | 3,413 | $105,224 | 下落 ×2 | ||
| SCHX | $588,629 | 0.40% | 20,001 | $75,803 | |||
| BRKB | $556,434 | 0.38% | 1,112 | $13,980 | 下落 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $464,345 | 0.31% | 4,852 | $-3,929 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $437,831 | 0.30% | 1,837 | $55,239 | |||
| SPY SPY | $423,419 | 0.29% | 567 | $28,663 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $405,573 | 0.27% | 1,087 | $-2,454 | 下落 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $363,188 | 0.25% | 1,016 | $70,947 | |||
| MGK | $358,233 | 0.24% | 4,075 | $44,072 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307,178 | 0.21% | 938 | $19,656 | 下落 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291,738 | 0.20% | 1,760 | $-72,406 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $287,224 | 0.19% | 6,024 | $23,253 | |||
| BIV | $258,863 | 0.18% | 3,375 | $16,904 | 上昇 ×2 | ||
| BIL | $244,221 | 0.17% | 2,665 | $-53,151 | 下落 ×3 | ||
| VUG | $229,994 | 0.16% | 2,670 | 上昇 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $229,227 | 0.16% | 545 | $22,906 | 下落 ×3 | ||
| VEU | $209,375 | 0.14% | 2,500 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BSV | $9,676,337 | 6.55% | 6倍増 |
| VOO | $6,333,598 | 4.29% | 6倍増 |
| ITOT | $4,929,086 | 3.34% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VUG | $229,994 | 2,670 | 0.16% |
| VEU | $209,375 | 2,500 | 0.14% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | 削減 | -849 | +$2.1M |
| DFUS | 削減 | -197 | +$1.6M |
| DFAC | 削減 | -445 | +$1.5M |
| DFUV | 削減 | -3K | +$1.2M |
| DFAS | 買い増し | +99 | +$1.0M |
| VOO | 買い増し | +303 | +$1.0M |
| LLY | 削減 | -100 | +$822K |
| ITOT | 買い増し | +1K | +$814K |
| IEMG | 削減 | -458 | +$644K |
| BSV | 買い増し | +8K | +$588K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| META | 2026年3月31日 | 8,385 | $5,534,855 | -4.4% |
| WMT | 2026年3月31日 | 29,509 | $3,287,598 | -16.1% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 4,500 | $2,109,420 | -49.3% |
| UNH | 2026年3月31日 | 5,114 | $1,688,183 | 45.0% |
| KO | 2026年3月31日 | 17,130 | $1,197,558 | 19.8% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 4,906 | $839,171 | 25.8% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 8,532 | $799,960 | -16.1% |
| PFE | 2026年3月31日 | 18,500 | $460,650 | -0.9% |
| FTEC | 2026年6月30日 | 2,108 | $438,569 | 追跡終了 |
| MGV | 2026年6月30日 | 2,922 | $423,544 | 追跡終了 |
| XOM | 2026年3月31日 | 3,405 | $409,758 | -1.3% |
| SNPE | 2026年6月30日 | 4,697 | $279,706 | 追跡終了 |
| FXL | 2026年6月30日 | 1,625 | $258,164 | 追跡終了 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2,270 | $225,820 | 67.6% |
| XYZ | 2025年6月30日 | 4,000 | $217,320 | 19.1% |
| BSX | 2025年9月30日 | 2,000 | $214,820 | -47.3% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2,500 | $204,275 | 10.8% |
| KR | 2025年12月31日 | 3,000 | $202,230 | -10.7% |
| RVNC | 2025年3月31日 | 48,000 | $145,920 | 追跡終了 |