セクター別内訳

04
Technology 4.0%
Communication Services 1.5%
Financials 1.3%
Retail 1.3%
Energy 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Healthcare 0.2%
Industrials 0.2%
その他/マッピングなし 90.7%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $30,633,532 9.49% 621,622 $3,601,319 下落 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $29,433,831 9.12% 359,212 $3,996,641 上昇 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $25,986,349 8.05% 382,096 $3,481,976 下落 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $19,601,815 6.07% 417,593 $-556,005 下落 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19,017,378 5.89% 355,465 $1,927,605 上昇 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $18,658,957 5.78% 712,718 $1,306,953 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17,236,246 5.34% 178,466 $844,522 下落 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $14,623,489 4.53% 291,595 $366,404 上昇 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $14,240,865 4.41% 156,855 $1,691,197 下落 ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $10,188,881 3.16% 123,069 $1,021,718 下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10,110,183 3.13% 199,885 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,070,216 3.12% 192,400 $-1,031,379 下落 ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $9,521,206 2.95% 206,758 $76,856 上昇 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $5,970,861 1.85% 42,081 $655,726 下落 ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $5,882,043 1.82% 161,639 $545,572 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,858,622 1.82% 27,535 $602,893 上昇 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $5,799,489 1.80% 175,902 $685,153 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,233,893 1.62% 18,088 $572,237 下落 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5,109,962 1.58% 64,341 $-834,340 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,103,594 1.58% 13,682 $-312,500 下落 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $4,703,549 1.46% 46,041 $-25,064 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,367,399 1.35% 12,221 $319,524 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,062,165 1.26% 12,410 $430,466 上昇 ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $3,809,411 1.18% 46,604 $106,286 上昇 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $3,803,010 1.18% 98,041 $463,278 上昇 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $3,775,365 1.17% 110,812 $16,445 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,771,492 1.17% 15,824 $399,392 下落 ×1
MUB iShares Trust $3,304,795 1.02% 30,708 上昇 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $3,292,509 1.02% 68,644 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,349,013 0.73% 22,962 $468,095 下落 ×1
PAVE Global X Funds $2,150,757 0.67% 36,503 $240,199 下落 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,993,722 0.62% 12,566 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,787,807 0.55% 8,935 $2,648 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,636,213 0.51% 30,808 上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,580,055 0.49% 31,245 $925,368 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,069,076 0.33% 3,955 $-156,680 上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $675,485 0.21% 5,440 $95,581 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $567,330 0.18% 473 $141,476 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497,537 0.15% 3,395 $-1,754 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $466,337 0.14% 12,686 $-13,701
WMT Walmart Inc. - Common Stock $443,186 0.14% 3,913 $-36,908 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $397,006 0.12% 1,834 $32,781 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $392,883 0.12% 1,146 $117,854
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $384,082 0.12% 2,809 $-512,785 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $363,654 0.11% 505 $-10,803 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359,310 0.11% 3,059 $122,660 上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $325,223 0.10% 2,948 $38,589
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $292,634 0.09% 5,195 $-3,845
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $284,698 0.09% 657 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $275,426 0.09% 3,168 $-10,930
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $264,002 0.08% 2,831 $24,993
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $245,771 0.08% 1,290
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223,866 0.07% 304 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $216,239 0.07% 3,795
DGRO iShares Trust $210,138 0.07% 2,773
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $112,028 0.03% 13,530 $41,401

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFUS $29,433,831 9.12% 4倍増
JBND $19,017,378 5.89% 3倍増
JPIE $9,521,206 2.95% 3倍増
STIP $4,703,549 1.46% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VTEB $10,110,183 199,885 3.13%
MUB $3,304,795 30,708 1.02%
SHM $3,292,509 68,644 1.02%
XLV $1,993,722 12,566 0.62%
XLE $1,636,213 30,808 0.51%
LRCX $284,698 657 0.09%
XLK $245,771 1,290 0.08%
QQQ $223,866 304 0.07%
BAC $216,239 3,795 0.07%
DGRO $210,138 2,773 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFUS 買い増し +487 +$4.0M
CGDV 削減 -14K +$3.6M
DYNF 削減 -5K +$3.5M
JBND 買い増し +38K +$1.9M
SPTM 削減 -2K +$1.7M
CGCB 買い増し +52K +$1.3M
BINC 削減 -21K -$1.0M
DFAW 削減 -1K +$1.0M
JPST 買い増し +18K +$925K
IEFA 削減 -3K +$845K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CGMU 2026年6月30日 453,277 $12,306,471
CGGO 2026年3月31日 281,527 $9,754,911
QUAL 2026年3月31日 45,154 $8,968,436
BMVP 2025年9月30日 162,257 $7,846,749
CGGR 2025年6月30日 215,268 $7,372,936
IWB 2025年6月30日 19,958 $6,121,917
XFIV 2026年3月31日 91,047 $4,504,896
IEI 2026年3月31日 36,926 $4,407,118
COWZ 2025年6月30日 54,995 $3,011,526
CGSM 2026年6月30日 110,981 $2,916,581
GTPE 2026年3月31日 34,379 $1,772,743
GVIP 2026年3月31日 11,396 $1,765,240
IBIT 2026年3月31日 28,880 $1,433,892
DGRO 2026年3月31日 5,354 $371,659
RSP 2025年12月31日 1,928 $365,675 10.2%
SLB 2026年6月30日 6,015 $309,105 6.6%
VDE 2026年6月30日 1,504 $260,252
QGRW 2026年3月31日 4,050 $237,637
LMT 2026年6月30日 362 $218,582 -0.7%
XLK 2025年12月31日 750 $211,395 39.5%
BAC 2026年3月31日 3,748 $206,140 11.3%
PEP 2025年6月30日 1,361 $204,126 -5.7%
VFH 2025年9月30日 1,601 $203,807