ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
CIK 1903273 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $379.6M
- ポジション
- 40
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,500 位 · 47.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.81%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.80%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 8.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.16% 推定買付額 $4,273,594 · 推定売付額 $6,046,863
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 8
- 減少
- 13
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
13.4%
Financials
0.9%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
83.9%
ポートフォリオ全体 40 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $97,471,296 | 25.68% | 2,197,279 | $9,574,600 | 下落 ×1 | ||
| DFAX | $46,974,278 | 12.38% | 1,275,089 | $3,611,505 | 下落 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $46,372,084 | 12.22% | 316,425 | $-473,036 | 下落 ×5 | ||
| DFUV | $29,927,805 | 7.88% | 544,043 | $2,031,031 | 下落 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $24,064,754 | 6.34% | 304,502 | $1,222,747 | 上昇 ×6 | ||
| DFIV | $19,691,857 | 5.19% | 364,529 | $456,767 | 上昇 ×1 | ||
| AVRE | $18,201,690 | 4.80% | 384,164 | $1,753,881 | 上昇 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17,263,237 | 4.55% | 356,458 | $1,040,668 | 上昇 ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14,889,847 | 3.92% | 192,792 | $803,979 | 上昇 ×6 | ||
| DFAT | $14,631,957 | 3.85% | 209,327 | $1,183,724 | 下落 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9,476,743 | 2.50% | 188,667 | $396,283 | 上昇 ×6 | ||
| AVDE | $8,056,009 | 2.12% | 90,314 | $438,395 | 上昇 ×1 | ||
| AVLC | $7,977,023 | 2.10% | 88,673 | $939,903 | 下落 ×1 | ||
| DISV | $5,304,745 | 1.40% | 132,189 | $223,690 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $3,131,109 | 0.82% | 77,045 | $361,892 | 下落 ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3,112,913 | 0.82% | 14,250 | $287,993 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,064,901 | 0.81% | 10,592 | $283,870 | 下落 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,127,747 | 0.30% | 8,329 | $-165,663 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $837,213 | 0.22% | 4,816 | $165,044 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729,035 | 0.19% | 2,040 | $134,361 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648,682 | 0.17% | 1,739 | $4,956 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $619,207 | 0.16% | 2,598 | $70,207 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $511,606 | 0.13% | 3,742 | $-123,262 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $496,782 | 0.13% | 1,406 | $72,803 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $438,354 | 0.12% | 587 | $56,604 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $412,604 | 0.11% | 344 | $96,203 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $382,172 | 0.10% | 1,910 | $49,068 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $375,957 | 0.10% | 3,679 | $46,355 | |||
| DIA | $360,449 | 0.09% | 690 | $40,848 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319,385 | 0.08% | 567 | $-33,619 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309,589 | 0.08% | 1,219 | $11,617 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $309,300 | 0.08% | 2,407 | $19,762 | |||
| DUSB | $303,309 | 0.08% | 5,973 | $-182,493 | 下落 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $291,052 | 0.08% | 1,035 | $40,178 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $272,011 | 0.07% | 831 | $27,564 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265,712 | 0.07% | 1,812 | $3,987 | |||
| TT Trane Technologies plc | $256,877 | 0.07% | 523 | $38,922 | |||
| VTV | $250,837 | 0.07% | 1,151 | $25,011 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $232,723 | 0.06% | 1,993 | $1,993 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $208,132 | 0.05% | 2,561 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| KO | $208,132 | 2,561 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 2025年12月31日 | 6,316 | $919,925 | 追跡終了 |
| IXUS | 2025年12月31日 | 8,195 | $676,743 | |
| CMF | 2025年9月30日 | 6,185 | $344,752 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年6月30日 | 1,239 | $340,527 | 追跡終了 |
| MRK | 2025年6月30日 | 2,407 | $216,052 | 91.6% |
| V | 2025年9月30日 | 576 | $204,509 | 7.7% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1,219 | $202,159 | 74.9% |
| V | 2026年3月31日 | 576 | $202,009 | 21.7% |
| AMCR | 2026年3月31日 | 15,769 | $131,513 | 21.1% |