Shearwater Capital LLC

CIK 1905665 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$209.4M
13F価値別で9,443件中 #6,309 位 · 66.8% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.14%
上位25銘柄のウェイト
90.02%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
5.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.48% 推定買付額 $2,966,567 · 推定売付額 $3,769,476

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
14
減少
19
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.3%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Materials
0.8%
Communication Services
0.5%
Health Care
0.5%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.5%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
89.8%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $76,004,491 36.29% 1,713,356 $9,790,195 上昇 ×2
DFAX $33,921,149 16.20% 920,770 $3,224,279 上昇 ×6
DFIV $18,500,650 8.83% 342,478 $424,673
DFUV $6,779,491 3.24% 123,241 $331,303 下落 ×4
DFAT $5,739,528 2.74% 82,111 $611,724
BRKB $5,237,582 2.50% 10,467 $221,796
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5,038,472 2.41% 113,428 $-339,149
DFEM $3,830,773 1.83% 94,261 $943,075 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,427,091 1.64% 14,379 $396,554 下落 ×1
DFAI $3,071,867 1.47% 74,469 $170,774 上昇 ×1
DFUS $2,830,453 1.35% 34,543 $-68,849 下落 ×1
IVV $2,668,942 1.27% 3,564 $265,204 下落 ×1
SCHX $2,275,849 1.09% 77,331 $293,084
DFAS $1,932,643 0.92% 23,472 $263,115
DFNM $1,923,274 0.92% 39,791 $-191,182 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,901,533 0.91% 4,521 $217,134 下落 ×1
DISV $1,684,222 0.80% 41,969 $462,905 上昇 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,672,938 0.80% 7,291 $360,601
DFIP $1,635,603 0.78% 39,646 $-139,120 下落 ×1
GLD $1,575,930 0.75% 4,278 $-264,851
DFCF $1,434,642 0.69% 33,988 $-6,507 下落 ×3
SCHA $1,434,478 0.68% 39,703 $279,908
DFAE $1,365,944 0.65% 33,970 $216,037 上昇 ×2
SCHM $1,337,446 0.64% 36,275 $214,383
DFSV $1,299,576 0.62% 33,503 $232,237 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,294,790 0.62% 6,471 $82,701 下落 ×1
SCHD $1,265,561 0.60% 39,910 $41,107
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,073,107 0.51% 3,037 $196,717 下落 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1,033,446 0.49% 18,976 $106,292 上昇 ×4
SCHZ $966,570 0.46% 41,789 $-3,761
DFGR $806,662 0.39% 27,845 $147,071 上昇 ×6
VOO $789,138 0.38% 1,149 $103,930 上昇 ×2
BRKA $748,850 0.36% 1 $30,710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $713,272 0.34% 2,465 $8,642 下落 ×1
DUHP $691,633 0.33% 16,574 $82,373
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $643,808 0.31% 70,826 $77,344 上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $630,556 0.30% 1,587 $355,313
VTI $574,414 0.27% 1,552 $77,146 上昇 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $570,850 0.27% 7,000 $250,110
SCHP $564,180 0.27% 21,290 $-2,342
IVW $526,740 0.25% 3,830 $93,529
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $454,661 0.22% 1,389 $41,955 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $438,750 0.21% 692 $49,130
MCO Moody's Corporation Common Stock $436,704 0.21% 964 $16,073
DFIS $428,732 0.20% 12,239 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $422,786 0.20% 2,885 $41,929 上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $413,320 0.20% 2,016 $-77,215 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $408,390 0.19% 1,102 $47,305 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $381,455 0.18% 518 $82,476
SCHF $369,174 0.18% 13,328 $39,317
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $356,758 0.17% 1,694 $-17,892
CMI Cummins Inc. Common Stock $356,605 0.17% 500 $87,595
XLI XLI $351,196 0.17% 1,896 $44,556
SCHV $347,821 0.17% 9,992 $43,065
DFSD $338,566 0.16% 7,090 $-68,169 下落 ×1
DFAU $321,770 0.15% 6,225 $40,898
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $321,088 0.15% 850 $53,052 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $255,091 0.12% 1,040 $39,878 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $251,105 0.12% 1,160 $-79,484 下落 ×1
DIHP $238,124 0.11% 6,978 $13,293
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236,662 0.11% 1,731 $-57,019
DFCA $236,298 0.11% 4,709 $27,626 上昇 ×1
DFEV $226,733 0.11% 5,314 $-22,546 下落 ×1
EFV $221,842 0.11% 2,898 $6,376
SCHE $204,149 0.10% 5,630 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAX $33,921,149 16.20% 6倍増
DISV $1,684,222 0.80% 6倍増
DFGP $1,033,446 0.49% 4倍増
DFGR $806,662 0.39% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFIS $428,732 12,239 0.20%
SCHE $204,149 5,630 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +9K +$9.8M
DFAX 買い増し +17K +$3.2M
DFEM 買い増し +11K +$943K
DFAT 価格変動のみ +0 +$612K
DISV 買い増し +11K +$463K
DFIV 価格変動のみ +0 +$425K
AMZN 削減 -172 +$397K
STLD 価格変動のみ +0 +$361K
HUM 価格変動のみ +0 +$355K
DOCU 価格変動のみ +0 -$339K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DUHP 2025年3月31日 12,042 $406,899 追跡終了
DFGP 2025年3月31日 5,803 $306,572
BLK 2026年6月30日 281 $270,341 20.3%
LMT 2026年6月30日 409 $247,196 11.6%
VO 2026年6月30日 774 $222,300 追跡終了
V 2026年6月30日 723 $218,563 7.2%
MGK 2026年6月30日 592 $217,601 追跡終了
VUG 2026年6月30日 477 $208,371 追跡終了
FANG 2026年6月30日 1,042 $206,037 20.4%
XOM 2025年6月30日 1,731 $205,868 54.4%
MSFT 2026年6月30日 545 $201,577 29.2%