Shearwater Capital LLC

CIK 1905665 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +9.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト77.14%

上位25銘柄のウェイト90.02%

1%超のポジション13

実効ポジション数5.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.48% 推定買付額 $2,966,567 · 推定売付額 $3,769,476

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.0% はまだ保有

新規ポジション2

増加14

減少19

クローズ8

ポートフォリオ評価額 $209.4M 13F価値別で9,337件中 #6,372 位 · 68.2% トップ

ポジション 65

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 4.3%

Financials 3.6%

Retail 1.6%

Consumer Discretionary 1.1%

Materials 0.8%

Communication Services 0.5%

Health Care 0.5%

Industrials 0.5%

Energy 0.1%

その他/マッピングなし 87.0%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

					連続
DFAC Dimensional ETF Trust	$76,004,491	36.29%	1,713,356	$9,790,195	上昇 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$33,921,149	16.20%	920,770	$3,224,279	上昇 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$18,500,650	8.83%	342,478	$424,673
DFUV Dimensional ETF Trust	$6,779,491	3.24%	123,241	$331,303	下落 ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$5,739,528	2.74%	82,111	$611,724
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5,237,582	2.50%	10,467	$221,796
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$5,038,472	2.41%	113,428	$-339,149
DFEM Dimensional ETF Trust	$3,830,773	1.83%	94,261	$943,075	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,427,091	1.64%	14,379	$396,554	下落 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3,071,867	1.47%	74,469	$170,774	上昇 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2,830,453	1.35%	34,543	$-68,849	下落 ×1
IVV iShares Trust	$2,668,942	1.27%	3,564	$265,204	下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,275,849	1.09%	77,331	$293,084
DFAS Dimensional ETF Trust	$1,932,643	0.92%	23,472	$263,115
DFNM Dimensional ETF Trust	$1,923,274	0.92%	39,791	$-191,182	下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,901,533	0.91%	4,521	$217,134	下落 ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$1,684,222	0.80%	41,969	$462,905	上昇 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1,672,938	0.80%	7,291	$360,601
DFIP Dimensional ETF Trust	$1,635,603	0.78%	39,646	$-139,120	下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,575,930	0.75%	4,278	$-264,851
DFCF Dimensional ETF Trust	$1,434,642	0.69%	33,988	$-6,507	下落 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,434,478	0.68%	39,703	$279,908
DFAE Dimensional ETF Trust	$1,365,944	0.65%	33,970	$216,037	上昇 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,337,446	0.64%	36,275	$214,383
DFSV Dimensional ETF Trust	$1,299,576	0.62%	33,503	$232,237	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,294,790	0.62%	6,471	$82,701	下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,265,561	0.60%	39,910	$41,107
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,073,107	0.51%	3,037	$196,717	下落 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$1,033,446	0.49%	18,976	$106,292	上昇 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$966,570	0.46%	41,789	$-3,761
DFGR Dimensional ETF Trust	$806,662	0.39%	27,845	$147,071	上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$789,138	0.38%	1,149	$103,930	上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748,850	0.36%	1	$30,710
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$713,272	0.34%	2,465	$8,642	下落 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$691,633	0.33%	16,574	$82,373
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock	$643,808	0.31%	70,826	$77,344	上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock	$630,556	0.30%	1,587	$355,313
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$574,414	0.27%	1,552	$77,146	上昇 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$570,850	0.27%	7,000	$250,110
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$564,180	0.27%	21,290	$-2,342
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$526,740	0.25%	3,830	$93,529
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$454,661	0.22%	1,389	$41,955	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$438,750	0.21%	692	$49,130
MCO Moody's Corporation Common Stock	$436,704	0.21%	964	$16,073
DFIS Dimensional ETF Trust	$428,732	0.20%	12,239		上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$422,786	0.20%	2,885	$41,929	上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$413,320	0.20%	2,016	$-77,215	下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$408,390	0.19%	1,102	$47,305	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$381,455	0.18%	518	$82,476
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$369,174	0.18%	13,328	$39,317
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$356,758	0.17%	1,694	$-17,892
CMI Cummins Inc. Common Stock	$356,605	0.17%	500	$87,595
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$351,196	0.17%	1,896	$44,556
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$347,821	0.17%	9,992	$43,065
DFSD Dimensional ETF Trust	$338,566	0.16%	7,090	$-68,169	下落 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$321,770	0.15%	6,225	$40,898
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$321,088	0.15%	850	$53,052	下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$255,091	0.12%	1,040	$39,878	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$251,105	0.12%	1,160	$-79,484	下落 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$238,124	0.11%	6,978	$13,293
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$236,662	0.11%	1,731	$-57,019
DFCA Dimensional ETF Trust	$236,298	0.11%	4,709	$27,626	上昇 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$226,733	0.11%	5,314	$-22,546	下落 ×1
EFV iShares Trust	$221,842	0.11%	2,898	$6,376
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$204,149	0.10%	5,630		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFAX	$33,921,149	16.20%	6倍増
DISV	$1,684,222	0.80%	6倍増
DFGP	$1,033,446	0.49%	4倍増
DFGR	$806,662	0.39%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DFIS	$428,732	12,239	0.20%
SCHE	$204,149	5,630	0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAC	買い増し	+9K	+$9.8M
DFAX	買い増し	+17K	+$3.2M
DFEM	買い増し	+11K	+$943K
DFAT	価格変動のみ	+0	+$612K
DISV	買い増し	+11K	+$463K
DFIV	価格変動のみ	+0	+$425K
AMZN	削減	-172	+$397K
STLD	価格変動のみ	+0	+$361K
HUM	価格変動のみ	+0	+$355K
DOCU	価格変動のみ	+0	-$339K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BLK	2026年6月30日	281	$270,341	12.3%
LMT	2026年6月30日	409	$247,196	0.1%
VO	2026年6月30日	774	$222,300	0.5%
V	2026年6月30日	723	$218,563	8.0%
MGK	2026年6月30日	592	$217,601	6.2%
VUG	2026年6月30日	477	$208,371	7.5%
FANG	2026年6月30日	1,042	$206,037	5.2%
XOM	2025年6月30日	1,731	$205,868	52.6%
MSFT	2026年6月30日	545	$201,577	41.9%