セクター別内訳

04
Technology 1.6%
Real Estate 1.2%
Retail 0.7%
Communication Services 0.6%
Financials 0.4%
Consumer products 0.2%
Healthcare 0.2%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 94.9%

ポートフォリオ全体 93 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29,054,358 10.63% 395,782 $1,718,663 上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22,505,907 8.23% 105,776 $1,875,246 下落 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $22,430,188 8.21% 102,924 $3,040,059 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,367,014 5.62% 554,766 $1,499,197 下落 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,848,236 5.43% 410,967 $3,427,844 上昇 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12,606,540 4.61% 146,349 $2,077,385 上昇 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,903,208 4.35% 322,842 $1,617,856 下落 ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,460,281 4.19% 329,224 $2,438,475 上昇 ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,277,607 3.76% 416,772 $1,041,920 上昇 ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7,876,225 2.88% 94,044 $1,280,237 上昇 ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $7,044,268 2.58% 59,201 $1,583,537 上昇 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6,676,117 2.44% 93,700 $1,268,176 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,414,995 2.35% 8,711 $1,262,797 下落 ×5
SPY SPY $6,399,346 2.34% 8,569 $839,039 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,031,438 1.84% 63,665 $319,686 上昇 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,978,575 1.82% 147,121 $1,414,613 上昇 ×6
BKAG BNY Mellon ETF Trust $4,719,053 1.73% 112,492 $538,454 上昇 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,462,044 1.63% 123,057 $410,942 上昇 ×1
IBDS iShares Trust $4,393,392 1.61% 181,395 $985,357 上昇 ×1
IBDT iShares Trust $3,726,868 1.36% 147,599 $1,110,406 上昇 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3,637,216 1.33% 48,335 $40,389 上昇 ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3,212,306 1.18% 81,386 $-52,629 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,945,075 1.08% 9,721 $839,471 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2,592,387 0.95% 213,893 $275,154 上昇 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,542,485 0.93% 6,209 $278,245 下落 ×2
IBDU iShares Trust $2,525,685 0.92% 109,054 $1,265,210 上昇 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,094,234 0.77% 6,909 $273,556 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,908,484 0.70% 6,596 $447,447 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,903,520 0.70% 82,297 $-3,535 上昇 ×1
IBDR iShares Trust $1,755,102 0.64% 72,435 $-747,129 下落 ×3
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,716,761 0.63% 61,577 $248,726 上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,655,663 0.61% 27,738 $198,720 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,628,608 0.60% 2,371 $176,903 下落 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,587,929 0.58% 7,897 $44,776
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1,490,591 0.55% 68,376 $845,711 上昇 ×5
IVV iShares Trust $1,303,033 0.48% 1,740 $168,632 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,300,164 0.48% 4,327 $228,898 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,233,845 0.45% 3,308 $27,967 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,050,542 0.38% 11,007 $-144,819 下落 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,047,198 0.38% 8,434 $138,313 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $897,237 0.33% 3,692 $95,998 上昇 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $883,491 0.32% 2,072 $117,185 上昇 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $836,537 0.31% 28,886 $156,611 上昇 ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725,618 0.27% 13,150 $427 上昇 ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $708,728 0.26% 29,359 $-469,533 下落 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $704,439 0.26% 13,927 $192,713 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703,675 0.26% 5,028 $135,720 上昇 ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666,062 0.24% 108,479 $398,312 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $660,621 0.24% 8,199 $155,616 上昇 ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $657,630 0.24% 3,000 $46,260
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $635,972 0.23% 1,739 $-79,421 下落 ×2
EFA iShares Trust $592,810 0.22% 5,707 $41,597 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $591,575 0.22% 8,647 $102,884 上昇 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $559,800 0.20% 2,366 $52,882 上昇 ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540,019 0.20% 9,502 $116,378 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506,512 0.19% 7,094 $-175,577
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501,963 0.18% 9,290 $61,823 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492,114 0.18% 1,377 $153,377 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477,400 0.17% 19,826 $-76,853 上昇 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $459,918 0.17% 2,414 $174,049 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443,796 0.16% 1,256 $83,510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437,314 0.16% 6,665 $105,424 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434,014 0.16% 376 上昇 ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $430,470 0.16% 14,839 $1,548 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416,926 0.15% 3,681 $-35,882 上昇 ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $399,965 0.15% 4,025 $3,293 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379,022 0.14% 4,586 $-4,623 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369,367 0.14% 1,846 $59,458 上昇 ×1
JXI iShares Trust $345,165 0.13% 4,062 $-3,550 上昇 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326,153 0.12% 5,848 $58,386 上昇 ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $310,420 0.11% 13,243 $27,788 上昇 ×2
AOA iShares Trust $292,573 0.11% 2,998 $47,786 上昇 ×4
IJK iShares Trust $273,558 0.10% 2,328 $39,299
XBI SPDR SERIES TRUST $271,400 0.10% 1,715 $52,380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263,847 0.10% 885 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261,839 0.10% 8,257 $54,985 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257,937 0.09% 788 $29,963 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,815 0.09% 4,472 $43,630 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $251,634 0.09% 680 $34,543 上昇 ×2
SGOV iShares Trust $235,181 0.09% 2,336 $2,394 上昇 ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $234,444 0.09% 2,341 $-1,529 下落 ×5
DON WisdomTree Trust $227,338 0.08% 4,022 $17,294 上昇 ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226,814 0.08% 15,850 $1,049 上昇 ×4
IXP iShares Global Comm Services ETF $226,644 0.08% 2,008 $-3,561 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225,332 0.08% 520 上昇 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217,024 0.08% 18,486 $46,807 上昇 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214,866 0.08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213,236 0.08% 16,817 $45,815 上昇 ×2
IJR iShares Trust $206,996 0.08% 1,396 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206,669 0.08% 485 上昇 ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139,808 0.05% 14,842 $277 上昇 ×6
VFL CUSIP: 24610T108 $123,630 0.05% 11,922 $6,192 上昇 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122,158 0.04% 13,249 $3,736 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BND $29,054,358 10.63% 3倍増
VUG $12,606,540 4.61% 6倍増
SCHV $11,460,281 4.19% 3倍増
SCHJ $10,277,607 3.76% 4倍増
VEU $7,876,225 2.88% 6倍増
SPYG $7,044,268 2.58% 3倍増
VEA $6,676,117 2.44% 6倍増
VCSH $5,031,438 1.84% 3倍増
SCHG $4,978,575 1.82% 6倍増
VCLT $3,637,216 1.33% 6倍増
IBDU $2,525,685 0.92% 6倍増
IBDV $1,490,591 0.55% 5倍増
IWM $1,300,164 0.48% 3倍増
IWV $883,491 0.32% 6倍増
SCHB $836,537 0.31% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $434,014 376 0.16%
TXN $263,847 885 0.10%
LRCX $225,332 520 0.08%
CIEN $214,866 438 0.08%
IJR $206,996 1,396 0.08%
ETN $206,669 485 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHA 買い増し +18K +$3.4M
VTV 買い増し +4K +$3.0M
SCHV 買い増し +33K +$2.4M
VUG 買い増し +122K +$2.1M
RSP 削減 -2K +$1.9M
BND 買い増し +25K +$1.7M
SCHM 削減 -9K +$1.6M
SPYG 買い増し +3K +$1.6M
SCHF 削減 -6K +$1.5M
SCHG 買い増し +25K +$1.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBHF 2026年3月31日 38,824 $896,068
IBHG 2026年3月31日 36,106 $805,875
IBHH 2026年3月31日 30,881 $731,119
SCYB 2026年3月31日 15,685 $414,392 -2.2%
FLBL 2025年12月31日 16,947 $407,078
QUAL 2025年12月31日 1,913 $371,993
EMXC 2026年3月31日 4,909 $356,791
CIEN 2026年3月31日 1,438 $336,306 -0.3%
VONG 2025年12月31日 2,512 $302,672
XLU 2025年9月30日 3,555 $290,298 追跡終了
DGRO 2026年6月30日 3,837 $269,280
CAT 2025年6月30日 797 $262,851 117.9%
IBMP 2025年12月31日 10,149 $258,547
SPTM 2026年3月31日 2,942 $242,735 18.1%
AOM 2026年6月30日 5,113 $242,190
VYM 2026年6月30日 1,511 $223,807
FDN 2025年12月31日 781 $218,556
IBDQ 2025年9月30日 8,324 $209,588
KO 2025年9月30日 2,898 $205,065 28.8%
PG 2025年12月31日 1,318 $202,511 1.4%
SPYM 2026年3月31日 2,504 $200,847 18.8%
SPSM 2025年6月30日 4,927 $200,841 26.3%
SMTK 2026年3月31日 12,000 $12,780 -88.9%