SKY-MOUNTAIN CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 2065074 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$139.6M
13F価値別で9,443件中 #7,616 位 · 80.7% トップ
ポジション
40
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.62%
上位25銘柄のウェイト
95.91%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
5.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.19% 推定買付額 $14,193,300 · 推定売付額 $10,028,195

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.9% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
15
減少
3
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
6.2%
Consumer Discretionary
4.3%
Industrials
2.2%
Communication Services
1.6%
Retail
1.4%
Energy
0.6%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
83.5%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
USFR $54,886,740 39.32% 1,090,104 $-9,172,977 下落 ×1
GLD $22,784,671 16.32% 61,851 $-3,362,761 上昇 ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7,521,252 5.39% 39,224 $2,723,759 上昇 ×1
VYM $5,291,097 3.79% 33,482 $798,160 上昇 ×3
VUG $4,764,142 3.41% 55,307 $2,296,152 上昇 ×1
FBTC $4,351,145 3.12% 85,233 $-627,327 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,305,938 3.09% 14,881 $504,371 下落 ×5
DBMF $4,236,689 3.04% 138,409 $102,438 上昇 ×2
VBR $2,962,777 2.12% 12,193 $1,246,285 上昇 ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,818,130 2.02% 68,651 $-1,567,179 下落 ×2
SMH SMH $2,378,257 1.70% 3,626 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,102,934 1.51% 10,510 $270,006
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,001,070 1.43% 23,407 $868,836 上昇 ×1
BAI $1,449,642 1.04% 27,497 上昇 ×1
BRKB $1,366,261 0.98% 2,730 $57,857
VWO $1,314,195 0.94% 22,017 $702,944 上昇 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,304,232 0.93% 6,025 $105,076
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,163,297 0.83% 13,382 $-506,777
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,093,260 0.78% 4,587 $137,931
RTX RTX Corporation Common Stock $1,051,484 0.75% 5,542 $-17,568
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $997,375 0.71% 2,791 $194,848
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $974,132 0.70% 2,757 $183,614 上昇 ×1
VEA $959,595 0.69% 13,468 $287,973 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $903,896 0.65% 1,556 $587,359
EFAV $887,625 0.64% 10,120 $-7,344 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $855,699 0.61% 8,374 $105,573 上昇 ×4
SPY SPY $764,692 0.55% 1,024 $121,506 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $442,891 0.32% 473 $-28,861
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $431,169 0.31% 2,846 $-23,337
CVX Chevron Corporation Common Stock $424,180 0.30% 2,559 $-105,277
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $402,046 0.29% 1,278 $35,260
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $371,078 0.27% 5,059 $86,206
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $353,847 0.25% 1,384 $15,902
VOO $328,295 0.24% 478 $117,360 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $242,620 0.17% 431 $-3,807
SCHX $230,790 0.17% 7,842 $29,721
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $222,320 0.16% 596 $1,699
VTI $216,270 0.15% 584 上昇 ×1
RWO $211,069 0.15% 4,246
EIX Edison International Common Stock $206,822 0.15% 2,778 $3,528

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GLD $22,784,671 16.32% 5倍増
VYM $5,291,097 3.79% 3倍増
VBR $2,962,777 2.12% 3倍増
VWO $1,314,195 0.94% 3倍増
VEA $959,595 0.69% 3倍増
SBUX $855,699 0.61% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMH $2,378,257 3,626 1.70%
BAI $1,449,642 27,497 1.04%
VTI $216,270 584 0.15%
RWO $211,069 4,246 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
USFR 削減 -182K -$9.2M
GLD 買い増し +1K -$3.4M
GRID 買い増し +10K +$2.7M
VUG 買い増し +50K +$2.3M
NKE 削減 -14K -$1.6M
VBR 買い増し +4K +$1.2M
VXUS 買い増し +9K +$869K
VYM 買い増し +3K +$798K
VWO 買い増し +11K +$703K
FBTC 買い増し +895 -$627K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VNQ 2025年12月31日 4,372 $403,190 追跡終了
COST 2025年9月30日 261 $255,057 1.9%
OTIS 2026年3月31日 2,540 $230,073 -6.7%
ORCL 2025年12月31日 827 $225,490 -24.9%
XOM 2026年6月30日 1,321 $224,121 21.7%
RWO 2026年3月31日 4,706 $217,370 追跡終了
RPT 2025年12月31日 14,956 $36,194 -21.2%