Smith & Howard Wealth Management, LLC
CIK 1543991 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $492.8M
- ポジション
- 98
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,809 位 · 40.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.11%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.09%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 14.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.47% 推定買付額 $56,863,299 · 推定売付額 $6,912,120
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 18
- 増加
- 19
- 減少
- 36
- クローズ
- 6
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Consumer Staples
1.3%
Technology
1.1%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
その他/マッピングなし
95.3%
ポートフォリオ全体 98 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $87,929,903 | 17.84% | 1,138,506 | $3,676,718 | 上昇 ×4 | ||
| VTI | $58,872,438 | 11.95% | 159,097 | $7,675,580 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $40,722,323 | 8.26% | 421,643 | $3,327,407 | 上昇 ×6 | ||
| VTV | $33,279,703 | 6.75% | 152,708 | $3,627,196 | 上昇 ×2 | ||
| JMUB | $21,933,210 | 4.45% | 432,992 | $-508,651 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $20,320,381 | 4.12% | 235,899 | $3,238,658 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $18,364,043 | 3.73% | 257,741 | $1,686,457 | 下落 ×1 | ||
| VO | $17,994,330 | 3.65% | 223,338 | $2,697,158 | 上昇 ×6 | ||
| AGG | $15,967,850 | 3.24% | 161,324 | $2,996,636 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $15,376,626 | 3.12% | 185,618 | $2,039,724 | 下落 ×4 | ||
| SPY SPY | $11,150,330 | 2.26% | 14,931 | $1,442,437 | 上昇 ×2 | ||
| IWD | $10,725,002 | 2.18% | 44,240 | $1,381,302 | 上昇 ×6 | ||
| VWO | $10,453,603 | 2.12% | 175,132 | $814,295 | 下落 ×1 | ||
| VB | $10,230,166 | 2.08% | 33,750 | $664,218 | 下落 ×4 | ||
| IWF | $9,792,938 | 1.99% | 78,867 | $1,330,600 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $9,712,382 | 1.97% | 90,247 | $-320,067 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8,944,862 | 1.82% | 121,848 | $-774,145 | 下落 ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6,394,229 | 1.30% | 84,013 | $576,539 | 下落 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6,183,700 | 1.25% | 76,088 | $380,146 | 下落 ×2 | ||
| IWM | $6,071,794 | 1.23% | 20,209 | $1,045,578 | 下落 ×4 | ||
| IWR | $5,876,664 | 1.19% | 53,269 | $753,688 | 上昇 ×3 | ||
| EFA | $5,530,675 | 1.12% | 53,241 | $238,547 | 下落 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4,232,353 | 0.86% | 49,507 | $443,168 | 上昇 ×3 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $3,982,424 | 0.81% | 94,978 | $-2,039 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $3,961,087 | 0.80% | 7,916 | $155,760 | 下落 ×3 | ||
| SPY SPY | $3,780,000 | 0.77% | 6,000 | プットオプション | |||
| SPSM | $3,496,532 | 0.71% | 60,630 | $617,820 | 上昇 ×2 | ||
| AHLT | $2,482,949 | 0.50% | 85,903 | $57,342 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,370,824 | 0.48% | 8,193 | $48,866 | 下落 ×4 | ||
| MMIT | $2,067,705 | 0.42% | 84,916 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $2,041,830 | 0.41% | 2,973 | $265,362 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,738,399 | 0.35% | 8,688 | $97,282 | 下落 ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1,371,640 | 0.28% | 65,223 | $329,763 | 上昇 ×1 | ||
| SCHB | $1,276,702 | 0.26% | 44,085 | $134,953 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,270,949 | 0.26% | 3,604 | $12,636 | 下落 ×4 | ||
| SUB | $1,264,544 | 0.26% | 11,877 | $-134,866 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,263,581 | 0.26% | 4,975 | $-101,938 | 下落 ×1 | ||
| VEU | $1,213,538 | 0.25% | 14,490 | $111,896 | 下落 ×6 | ||
| VHT | $957,430 | 0.19% | 3,202 | $85,429 | |||
| GLD | $890,006 | 0.18% | 2,416 | $-203,791 | 下落 ×1 | ||
| XLK XLK | $820,951 | 0.17% | 4,309 | $247,620 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $768,493 | 0.16% | 2,175 | $98,380 | 下落 ×4 | ||
| IWS | $759,958 | 0.15% | 4,617 | $87,076 | |||
| IJK | $756,955 | 0.15% | 6,442 | $108,750 | |||
| VUG | $756,000 | 0.15% | 1,800 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $687,104 | 0.14% | 1,842 | $3,732 | 下落 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $640,995 | 0.13% | 685 | $-78,660 | 下落 ×1 | ||
| DMAX | $640,353 | 0.13% | 23,422 | $18,012 | |||
| IVV | $640,301 | 0.13% | 855 | $81,806 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $580,045 | 0.12% | 1,623 | $126,824 | 上昇 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $536,781 | 0.11% | 1,640 | $68,220 | 上昇 ×1 | ||
| EEM | $500,000 | 0.10% | 10,000 | プットオプション | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488,088 | 0.10% | 3,328 | $4,336 | 下落 ×2 | ||
| EEM | $477,589 | 0.10% | 6,981 | $72,717 | 下落 ×3 | ||
| SDY | $467,649 | 0.09% | 3,073 | $9,251 | 下落 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $462,288 | 0.09% | 968 | $132,787 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $412,224 | 0.08% | 1,103 | $99,226 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $400,028 | 0.08% | 2,926 | $-96,378 | |||
| AVUS | $392,693 | 0.08% | 3,066 | $51,815 | |||
| EAGG | $381,224 | 0.08% | 8,041 | $-1,126 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $373,481 | 0.08% | 663 | $-12,728 | 下落 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $354,240 | 0.07% | 1,000 | $11,020 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $350,007 | 0.07% | 2,100 | $-14,238 | |||
| VO | $348,000 | 0.07% | 1,200 | プットオプション | |||
| VIG | $342,491 | 0.07% | 1,447 | $-38,258 | 下落 ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $329,211 | 0.07% | 6,165 | $32,254 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $319,614 | 0.06% | 1,341 | $31,160 | 下落 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $308,988 | 0.06% | 263 | $79,415 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $308,481 | 0.06% | 9,616 | $50,291 | |||
| VYM | $301,521 | 0.06% | 1,908 | $-35,851 | 下落 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $297,500 | 0.06% | 3,500 | プットオプション | |||
| IAU | $291,695 | 0.06% | 3,863 | $-48,867 | |||
| STIP | $279,305 | 0.06% | 2,734 | $-3,473 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $277,801 | 0.06% | 545 | $-51,764 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275,900 | 0.06% | 5,000 | 上昇 ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275,000 | 0.06% | 5,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $273,990 | 0.06% | 1,653 | $-68,001 | |||
| DSI | $264,988 | 0.05% | 1,861 | $28,667 | 下落 ×3 | ||
| CWI | $260,735 | 0.05% | 6,411 | $26,157 | |||
| BAI | $257,063 | 0.05% | 4,876 | 上昇 ×1 | |||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $255,548 | 0.05% | 7,283 | $26,218 | |||
| EFA | $255,000 | 0.05% | 3,000 | プットオプション | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $248,946 | 0.05% | 4,369 | $35,957 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $248,404 | 0.05% | 8,225 | $33,560 | |||
| VNQ | $244,643 | 0.05% | 2,537 | $18,635 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $235,772 | 0.05% | 937 | $31,996 | |||
| XLF XLF | $226,556 | 0.05% | 4,226 | $17,918 | |||
| IWP | $222,543 | 0.05% | 1,520 | ||||
| AVDE | $218,986 | 0.04% | 2,455 | $10,704 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217,870 | 0.04% | 806 | $-43,815 | 下落 ×1 | ||
| VOOG | $217,538 | 0.04% | 2,633 | $-17,291 | 上昇 ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $214,453 | 0.04% | 3,835 | 上昇 ×1 | |||
| IWR | $209,300 | 0.04% | 2,300 | プットオプション | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $206,056 | 0.04% | 655 | 上昇 ×1 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $203,194 | 0.04% | 557 | ||||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $162,500 | 0.03% | 1,300 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $59,400 | 0.01% | 300 | プットオプション | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $31,000 | 0.01% | 200 | コールオプション | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SPY | $3,780,000 | 6,000 | 0.77% |
| MMIT | $2,067,705 | 84,916 | 0.42% |
| VUG | $756,000 | 1,800 | 0.15% |
| EEM | $500,000 | 10,000 | 0.10% |
| VO | $348,000 | 1,200 | 0.07% |
| TLT | $297,500 | 3,500 | 0.06% |
| VGLT | $275,900 | 5,000 | 0.06% |
| VGLT | $275,000 | 5,000 | 0.06% |
| BAI | $257,063 | 4,876 | 0.05% |
| EFA | $255,000 | 3,000 | 0.05% |
| IWP | $222,543 | 1,520 | 0.05% |
| TCAI | $214,453 | 3,835 | 0.04% |
| IWR | $209,300 | 2,300 | 0.04% |
| NSC | $206,056 | 655 | 0.04% |
| CLS | $203,194 | 557 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | 削減 | -489 | +$7.7M |
| VCRB | 買い増し | +50K | +$3.7M |
| VTV | 買い増し | +2K | +$3.6M |
| IEFA | 買い増し | +9K | +$3.3M |
| VUG | 買い増し | +197K | +$3.2M |
| AGG | 買い増し | +31K | +$3.0M |
| VO | 買い増し | +170K | +$2.7M |
| IEMG | 削減 | -6K | +$2.0M |
| VEA | 削減 | -3K | +$1.7M |
| SPY | 買い増し | +4 | +$1.4M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 2025年9月30日 | 105,829 | $3,781,267 | 追跡終了 |
| BRKB | 2025年3月31日 | 8,145 | $3,691,966 | 追跡終了 |
| AFL | 2025年9月30日 | 13,685 | $1,443,182 | 3.8% |
| V | 2025年9月30日 | 1,226 | $435,291 | 7.7% |
| AVDE | 2025年6月30日 | 5,283 | $350,104 | 追跡終了 |
| SO | 2026年6月30日 | 3,601 | $347,569 | -3.4% |
| TT | 2025年9月30日 | 750 | $328,058 | 7.6% |
| TSM | 2025年9月30日 | 1,335 | $302,364 | 47.8% |
| UNP | 2025年9月30日 | 1,238 | $284,839 | 27.6% |
| WFC | 2026年3月31日 | 3,040 | $283,308 | 7.0% |
| DFAS | 2026年6月30日 | 3,903 | $277,620 | 追跡終了 |
| DFAI | 2026年6月30日 | 7,101 | $276,655 | 追跡終了 |
| AXP | 2025年9月30日 | 861 | $274,507 | 0.7% |
| ISTB | 2025年9月30日 | 5,543 | $269,667 | |
| CLS | 2026年3月31日 | 900 | $266,049 | 7.0% |
| COP | 2026年6月30日 | 1,963 | $259,068 | 29.7% |
| TFC | 2025年9月30日 | 5,582 | $239,975 | 10.8% |
| XLV | 2025年3月31日 | 1,679 | $230,980 | 追跡終了 |
| ISRG | 2026年6月30日 | 493 | $227,268 | -0.7% |
| SPYM | 2026年6月30日 | 2,885 | $220,818 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 536 | $216,458 | 33.2% |
| COP | 2025年6月30日 | 2,043 | $214,517 | 50.3% |
| IWP | 2026年3月31日 | 1,529 | $209,415 | 追跡終了 |
| TMO | 2025年6月30日 | 419 | $208,569 | 52.8% |
| UCB | 2025年3月31日 | 6,267 | $202,475 | 26.8% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2,246 | $201,601 | 90.0% |