S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +57.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +20.7%

年率換算: +44.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 14.3%

セクター別内訳

04
Energy 16.8%
Industrials 16.6%
Technology 13.6%
Retail 9.5%
Consumer Discretionary 8.7%
Financials 6.8%
Materials 6.6%
Communication Services 5.2%
Consumer Staples 3.9%
Healthcare 3.9%
Real Estate 2.9%
Consumer products 1.6%
その他/マッピングなし 3.9%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $9,562,130 4.02% 59,000 $4,521,710 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9,297,000 3.91% 225,000 コールオプション 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,865,220 3.31% 33,000 $2,033,660 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,030,250 2.96% 25,000 上昇 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6,781,500 2.85% 550,000
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $6,664,680 2.80% 242,000 $341,912 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,438,160 2.71% 46,000 $200,610 下落 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $5,767,000 2.43% 730,000 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5,574,600 2.34% 76,000 $1,689,210 上昇 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5,495,400 2.31% 430,000 $-874,600 上昇 ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5,446,920 2.29% 38,000
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $5,343,800 2.25% 770,000 $2,547,467 上昇 ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5,307,500 2.23% 110,000 $2,369,900 下落 ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $5,047,000 2.12% 700,000 $1,649,500 上昇 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5,032,625 2.12% 237,500 コールオプション $-449,875 上昇 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4,970,700 2.09% 270,000 $-1,659,820 下落 ×2
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4,725,300 1.99% 570,000 $1,458,800 上昇 ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4,703,400 1.98% 260,000 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4,675,900 1.97% 46,000 $1,208,020 下落 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4,516,200 1.90% 260,000 コールオプション $-392,600
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4,173,000 1.75% 150,000 $1,522,000 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,008,040 1.69% 97,000 上昇 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4,007,656 1.69% 109,439 $620,826 下落 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $3,974,400 1.67% 180,000 $-1,324,800 下落 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3,961,500 1.67% 285,000 上昇 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3,840,600 1.62% 185,000 $-377,400 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3,817,600 1.61% 40,000 上昇 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $3,743,900 1.57% 290,000 $-2,686,180 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $3,731,000 1.57% 650,000 上昇 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,720,600 1.56% 180,000 コールオプション $1,112,600 上昇 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3,702,600 1.56% 51,000 $-1,493,520 下落 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3,540,760 1.49% 82,000 $498,040 上昇 ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $3,492,200 1.47% 190,000 $-246,650 上昇 ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3,490,300 1.47% 110,000 $-359,900 下落 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $3,460,900 1.46% 530,000 上昇 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3,456,000 1.45% 450,000 $-19,000 下落 ×2
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $3,410,400 1.43% 580,000 $4,400 下落 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3,358,300 1.41% 110,000 上昇 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3,253,800 1.37% 510,000 $2,523,000 上昇 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $3,150,000 1.32% 500,000 $-2,809,700 下落 ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3,137,200 1.32% 110,000 上昇 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,100,500 1.30% 150,000 $-3,158,700 下落 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2,934,900 1.23% 270,000 コールオプション $1,269,900 上昇 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2,931,500 1.23% 55,000 $823,250 下落 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $2,829,600 1.19% 360,000 $-2,484,000 下落 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2,672,800 1.12% 260,000 上昇 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2,666,400 1.12% 440,000
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2,442,240 1.03% 288,000 コールオプション $872,640
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,330,900 0.98% 130,000 上昇 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2,151,600 0.90% 440,000 $-3,218,700 下落 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $2,102,100 0.88% 490,000 $934,100 上昇 ×1
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc - Common Stock $1,850,000 0.78% 370,000 上昇 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,737,000 0.73% 100,000 $-3,738,200 下落 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $1,492,200 0.63% 180,000 コールオプション $-592,800 下落 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,416,800 0.60% 40,000 上昇 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $1,339,800 0.56% 210,000 コールオプション 上昇 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1,303,900 0.55% 130,000 上昇 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1,144,800 0.48% 530,000 $6,300 上昇 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1,053,000 0.44% 130,000 上昇 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $913,500 0.38% 145,000 コールオプション 上昇 ×1
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $838,000 0.35% 100,000 上昇 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $739,200 0.31% 240,000 $-582,400 上昇 ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $734,000 0.31% 200,000 上昇 ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $382,000 0.16% 200,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $7,865,220 3.31% 4倍増
EOLS $5,343,800 2.25% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DVN $9,297,000 225,000 3.91%
IBM $7,030,250 25,000 2.96%
COMP $6,781,500 550,000 2.85%
FLO $5,767,000 730,000 2.43%
HRI $5,446,920 38,000 2.29%
FIG $4,703,400 260,000 1.98%
DVN $4,008,040 97,000 1.69%
F $3,961,500 285,000 1.67%
CLX $3,817,600 40,000 1.61%
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $3,731,000 650,000 1.57%
RXT $3,460,900 530,000 1.46%
GTLB $3,358,300 110,000 1.41%
OSCR $3,137,200 110,000 1.32%
POET $2,672,800 260,000 1.12%
GENI $2,666,400 440,000 1.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FLEX 削減 -18K +$4.5M
CPNG 削減 -190K -$3.7M
RIG 削減 -370K -$3.2M
AMTM 削減 -90K -$3.2M
TROX 削減 -110K -$2.8M
TALO 削減 -118K -$2.7M
EOLS 買い増し +90K +$2.5M
NUAI 買い増し +330K +$2.5M
RYAM 削減 -120K -$2.5M
WOLF 削減 -70K +$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CLF 2026年3月31日 480,000 $6,374,400 34.0%
CE 2026年3月31日 146,200 $6,181,336 -32.8%
FLEX 2025年12月31日 100,000 $5,797,000 93.0%
HRI 2026年3月31日 38,000 $5,638,440 39.0%
LW 2025年6月30日 102,000 $5,436,600 -15.9%
COMP 2026年3月31日 490,000 $5,179,300 26.1%
AEO 2026年3月31日 195,000 $5,142,150 6.0%
GIL 2026年6月30日 89,000 $4,952,850 -20.5%
ALB 2026年3月31日 35,000 $4,950,400 -41.7%
UBER 2026年6月30日 68,000 $4,891,240 -5.6%
W 2026年6月30日 65,000 $4,888,650 9.6%
HON 2025年6月30日 23,000 $4,870,250 -2.5%
ZIM 2025年9月30日 302,000 $4,859,180 118.7%
UAMY 2025年12月31日 780,000 $4,836,000 -20.5%
UAA 2025年9月30日 684,000 $4,671,720 -5.6%
TSSI 2025年9月30日 160,000 $4,612,800 -43.5%
UBER 2025年12月31日 46,000 $4,506,620 -16.6%
ON 2026年3月31日 83,000 $4,494,450 37.1%
GAP 2026年3月31日 155,000 $3,968,000 -7.0%
PATH 2025年6月30日 370,000 $3,811,000 2.5%
PBF 2026年6月30日 80,000 $3,809,600 77.5%
ACLS 2026年3月31日 46,000 $3,695,640 58.8%
RRC 2025年6月30日 91,000 $3,633,630 -6.0%
DAR 2026年3月31日 100,000 $3,600,000 1.8%
TSLA 2026年3月31日 8,000 $3,597,760 -0.3%
HIMX 2025年12月31日 405,000 $3,576,150 86.1%
DGX 2026年6月30日 18,000 $3,527,640 10.1%
CORZ 2025年12月31日 195,000 $3,498,300 13.0%
PYPL 2025年9月30日 47,000 $3,493,040 -21.3%
CENX 2025年9月30日 190,000 $3,423,800 21.3%
GENI 2025年6月30日 340,000 $3,403,400 -42.1%
ROKU 2025年9月30日 38,000 $3,339,820 52.2%
FCX 2025年6月30日 87,000 $3,293,820 66.2%
PINS 2025年9月30日 90,000 $3,227,400 -40.1%
FRSH 2026年3月31日 260,000 $3,185,000 59.2%
ABAT 2025年12月31日 630,000 $3,061,800 -34.4%
PBPB 2025年9月30日 240,000 $2,940,000 追跡終了
NMAX 2025年12月31日 235,000 $2,914,000 23.2%
CLOV 2026年3月31日 1,230,000 $2,890,500 148.9%
HON 2025年12月31日 13,500 $2,841,750 9.7%
CMRC 2025年6月30日 490,000 $2,822,400 -35.0%
JBLU 2025年12月31日 570,000 $2,804,400 -8.8%
CPNG 2025年9月30日 90,000 $2,696,400 -57.2%
DFTX 2026年6月30日 140,000 $2,646,000 -20.5%
ZIM 2026年6月30日 100,000 $2,635,000 14.0%
VERA 2026年6月30日 65,000 $2,614,950 -29.1%
SPT 2026年3月31日 230,000 $2,592,100 77.0%
WDC 2026年3月31日 15,000 $2,584,050 53.5%
ANF 2025年12月31日 30,000 $2,566,500 8.0%
CAL 2025年12月31日 195,000 $2,542,800 0.4%
AAPL 2025年6月30日 11,000 $2,443,430 62.6%
AMD 2025年12月31日 15,000 $2,426,850 196.0%
LHX 2026年3月31日 8,000 $2,348,560 -31.5%
HBAN 2025年9月30日 140,000 $2,346,400 -11.2%
SFM 2026年3月31日 29,000 $2,310,430 -16.4%
VFC 2025年12月31日 160,000 $2,308,800 -20.7%
MU 2026年3月31日 8,000 $2,283,280 218.2%
SD 2025年9月30日 210,000 $2,272,200 20.7%
HIMS 2026年3月31日 69,000 $2,240,430 39.7%
RILY 2025年12月31日 370,000 $2,210,750 4.1%
WMB 2025年9月30日 35,000 $2,198,350 11.3%
OPRA 2025年6月30日 135,000 $2,151,900 -6.3%
SLI 2026年3月31日 460,000 $2,056,200 追跡終了
MWA 2025年6月30日 80,000 $2,033,600 -9.9%
NB 2026年3月31日 380,000 $2,014,000 -22.2%
MNMD 2026年3月31日 150,000 $2,008,500 追跡終了
TREX 2026年6月30日 55,000 $2,003,100 -12.9%
ELF 2025年12月31日 15,000 $1,987,200 37.7%
MPT 2025年12月31日 380,000 $1,926,600 -34.6%
VITL 2025年12月31日 46,000 $1,892,900 -71.6%
RRC 2026年3月31日 52,000 $1,833,520 -15.4%
CAVA 2026年6月30日 22,000 $1,779,800 -30.7%
NVA 2026年3月31日 290,000 $1,770,450 追跡終了
NET 2025年6月30日 15,000 $1,690,350 78.3%
BHC 2026年3月31日 240,000 $1,668,000 7.4%
AMKR 2026年6月30日 37,000 $1,666,110 -35.0%
PDYN 2025年9月30日 190,000 $1,645,400 -38.0%
CFLT 2025年9月30日 60,000 $1,495,800 追跡終了
ALT 2026年3月31日 400,000 $1,444,000 -11.2%
SNBR 2026年3月31日 170,000 $1,438,200 追跡終了
SPWH 2025年12月31日 440,000 $1,218,800 -22.6%
ANGX 2026年3月31日 260,000 $1,214,200 33.8%
GRAB 2026年6月30日 330,000 $1,207,800 -18.3%
APPS 2026年3月31日 240,000 $1,200,000 287.8%
SEDG 2025年6月30日 70,000 $1,132,600 62.2%
AMD 2026年6月30日 5,000 $1,017,150 9.1%
UAA 2026年6月30日 170,000 $1,004,700 -26.3%
ONDS 2025年12月31日 130,000 $1,003,600 -25.8%
XPOF 2026年3月31日 120,000 $987,600 -21.9%
UMAC 2026年6月30日 60,000 $744,000 追跡終了
CELH 2025年6月30日 20,000 $712,400 -42.3%
CHPT (として提出 CHPTXXXX) 2025年9月30日 900,000 $632,970 -14.9%
MVST 2026年3月31日 200,000 $560,000 -57.0%
KOPN 2025年12月31日 230,000 $558,900 109.8%
XRX 2026年3月31日 210,000 $497,700 134.1%
WWR 2025年12月31日 470,000 $445,889 追跡終了
NVTS 2026年6月30日 50,000 $438,500 -30.8%
RGTI 2025年6月30日 54,300 $430,056 28.6%
SERV 2025年9月30日 35,000 $400,400 -60.3%
ODC 2026年3月31日 7,000 $342,580 37.7%
INVZ 2025年9月30日 200,000 $328,000 -82.3%