Stenham Asset Management Ltd

CIK 1840750 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$139.6M
13F価値別で9,443件中 #7,610 位 · 80.6% トップ
ポジション
15
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -32.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
97.34%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
8
実効ポジション数
1.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.14% 推定買付額 $5,417,690 · 推定売付額 $57,102,415

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 34.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
2
減少
3
クローズ
7
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セクター別内訳

Technology
2.9%
Industrials
2.0%
Materials
1.1%
Retail
0.8%
Communication Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
その他/マッピングなし
91.7%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GLD $118,492,742 84.85% 321,659 $-21,351,938 下落 ×5
NAK $3,928,320 2.81% 2,046,000 $1,063,920
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $2,724,228 1.95% 110,651 $271,095
IHAK $1,986,613 1.42% 32,723 $958,263 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,932,726 1.38% 4,047 $-5,683,991 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,614,348 1.16% 710 上昇 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $1,548,816 1.11% 65,600 上昇 ×1
SLV $1,481,119 1.06% 27,700 $-406,359
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,120,198 0.80% 4,700 $-6,852,378 下落 ×2
BRKB $1,106,362 0.79% 2,211 $211,696 上昇 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,066,943 0.76% 5,300 $-1,802
MGM MGM Resorts International Common Stock $1,004,010 0.72% 21,000 上昇 ×1
CEF $603,450 0.43% 15,000 $-112,350
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $522,036 0.37% 20,400 上昇 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $511,192 0.37% 7,400 $16,428

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IHAK $1,986,613 1.42% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNDK $1,614,348 710 1.16%
HBM $1,548,816 65,600 1.11%
MGM $1,004,010 21,000 0.72%
CORZ $522,036 20,400 0.37%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLD 削減 -3K -$21.4M
TSM 削減 -18K -$5.7M
NAK 価格変動のみ +0 +$1.1M
IHAK 買い増し +9K +$958K
SLV 価格変動のみ +0 -$406K
YSS 価格変動のみ +0 +$271K
BRKB 買い増し +344 +$212K
CEF 価格変動のみ +0 -$112K
PHO 価格変動のみ +0 +$16K
TKO 価格変動のみ +0 -$2K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CP 2025年9月30日 114,400 $9,068,488 27.1%
HON 2026年6月30日 37,441 $8,462,789 -1.2%
TMO 2025年6月30日 16,080 $8,001,408 52.8%
UNP 2026年6月30日 31,338 $7,603,226 10.9%
CNM 2025年12月31日 133,000 $7,159,390 -13.8%
TLN 2026年6月30日 21,500 $6,863,445 -18.1%
AFG 2025年9月30日 51,200 $6,461,952 -2.0%
AER 2026年6月30日 44,900 $6,159,382 1.5%
NVDA 2026年6月30日 33,810 $5,896,464 9.5%
CMA 2025年6月30日 97,500 $5,758,350 追跡終了
ZTS 2025年9月30日 30,200 $4,709,690 -48.2%
V 2025年9月30日 11,900 $4,225,095 7.7%
AVGO 2025年6月30日 25,055 $4,194,959 32.1%
TLN 2025年6月30日 20,790 $4,151,139 8.3%
AMAT 2025年6月30日 26,500 $3,845,680 169.9%
MNKD 2025年6月30日 748,700 $3,765,961 15.9%
HUT 2026年6月30日 67,550 $3,168,770 -27.5%
NVDA 2025年6月30日 29,057 $3,149,198 38.7%
AMD 2025年6月30日 29,665 $3,047,782 228.4%
META 2025年9月30日 2,850 $2,103,556 -25.5%
COIN 2025年6月30日 10,810 $1,861,806 -51.4%
GOOG 2025年9月30日 7,430 $1,318,008 39.7%
CRH 2026年6月30日 8,400 $883,008 -12.8%
MSFT 2026年3月31日 1,420 $686,740 30.5%
MA 2026年3月31日 1,110 $633,677 15.5%
PCG 2026年3月31日 30,900 $496,563 3.1%
GE 2026年3月31日 1,580 $486,687 24.4%
HLT 2026年3月31日 1,560 $448,110 9.4%
DHR 2026年3月31日 1,870 $428,080 13.2%
CME 2026年3月31日 1,440 $393,235 -8.9%
RACE 2026年3月31日 940 $347,386 25.7%