セクター別内訳

04
Technology 2.7%
Retail 0.7%
Financials 0.3%
Communication Services 0.1%
その他/マッピングなし 96.2%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DUHP Dimensional ETF Trust $31,857,803 19.89% 763,427 $3,268,020 上昇 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20,877,698 13.03% 167,343 $2,403,722 上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $20,737,333 12.94% 380,781 $5,562,339 上昇 ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $15,694,912 9.80% 459,924 $1,190,179 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12,330,840 7.70% 111,743 $605,785 上昇 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $12,092,474 7.55% 300,733 $1,889,447 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,586,538 7.23% 140,188 $721,613 上昇 ×2
GOVT iShares Trust $11,405,969 7.12% 500,701 $763,698 上昇 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,627,071 5.39% 83,717 $208,752 上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2,380,402 1.49% 53,661 $147,793 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,307,907 1.44% 11,534 $20,200
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $1,068,841 0.67% 40,039 $-38,784 下落 ×1
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April $1,025,080 0.64% 37,060 $14,824
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $996,394 0.62% 38,590 $7,329 上昇 ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $882,638 0.55% 33,740 $59,551 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $828,438 0.52% 2,863 $307,696 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686,730 0.43% 1,841 $25 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660,442 0.41% 706 $85,886 上昇 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $481,821 0.30% 6,893 $33,293
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $466,670 0.29% 1,958 $176,019 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $449,350 0.28% 898 上昇 ×1
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $332,701 0.21% 5,888 $12,864
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF February $308,197 0.19% 11,761 $3,528
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March $296,053 0.18% 11,455 $3,091
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $273,410 0.17% 910 $7,509 下落 ×2
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October $268,508 0.17% 9,530 $5,440
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $239,871 0.15% 635 $1,984 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236,222 0.15% 661 $27,218 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $233,054 0.15% 488 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $217,954 0.14% 2,647 上昇 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $217,103 0.14% 5,410 $-7,953
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $131,798 0.08% 15,397 $-770

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BRK-B (として提出 BRKB) $449,350 898 0.28%
TSM $233,054 488 0.15%
DFAS $217,954 2,647 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFGP 買い増し +102K +$5.6M
DUHP 買い増し +28K +$3.3M
AVUV 買い増し +8K +$2.4M
DFAE 買い増し +26K +$1.9M
DIHP 買い増し +33K +$1.2M
GOVT 買い増し +36K +$764K
VCIT 買い増し +9K +$722K
SHV 買い増し +5K +$606K
AAPL 買い増し +886 +$308K
AVDV 買い増し +5K +$209K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AGG 2026年6月30日 14,889 $1,481,158
SBUX 2026年3月31日 8,652 $728,623 5.4%
TSLA 2026年3月31日 734 $330,094 1.9%
GOOG 2026年3月31日 890 $279,282 19.9%
META 2026年3月31日 350 $231,032 29.7%