STOLZ & ASSOCIATES, PS
CIK 2108989 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $160.2M
- ポジション
- 32
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,178 位 · 76.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.13%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.04%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 9.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.03% 推定買付額 $14,092,219 · 推定売付額 $1,562,241
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 17
- 減少
- 3
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.7%
Retail
0.7%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
96.5%
ポートフォリオ全体 32 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $31,857,803 | 19.89% | 763,427 | $3,268,020 | 上昇 ×2 | ||
| AVUV | $20,877,698 | 13.03% | 167,343 | $2,403,722 | 上昇 ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $20,737,333 | 12.94% | 380,781 | $5,562,339 | 上昇 ×2 | ||
| DIHP | $15,694,912 | 9.80% | 459,924 | $1,190,179 | 上昇 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $12,330,840 | 7.70% | 111,743 | $605,785 | 上昇 ×2 | ||
| DFAE | $12,092,474 | 7.55% | 300,733 | $1,889,447 | 上昇 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11,586,538 | 7.23% | 140,188 | $721,613 | 上昇 ×2 | ||
| GOVT | $11,405,969 | 7.12% | 500,701 | $763,698 | 上昇 ×2 | ||
| AVDV | $8,627,071 | 5.39% | 83,717 | $208,752 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $2,380,402 | 1.49% | 53,661 | $147,793 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,307,907 | 1.44% | 11,534 | $20,200 | |||
| CPSD | $1,068,841 | 0.67% | 40,039 | $-38,784 | 下落 ×1 | ||
| CPRA | $1,025,080 | 0.64% | 37,060 | $14,824 | |||
| SCMB | $996,394 | 0.62% | 38,590 | $7,329 | 上昇 ×2 | ||
| DFAR | $882,638 | 0.55% | 33,740 | $59,551 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $828,438 | 0.52% | 2,863 | $307,696 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686,730 | 0.43% | 1,841 | $25 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $660,442 | 0.41% | 706 | $85,886 | 上昇 ×1 | ||
| DFAT | $481,821 | 0.30% | 6,893 | $33,293 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $466,670 | 0.29% | 1,958 | $176,019 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $449,350 | 0.28% | 898 | 上昇 ×1 | |||
| FAUG | $332,701 | 0.21% | 5,888 | $12,864 | |||
| CPSF | $308,197 | 0.19% | 11,761 | $3,528 | |||
| CPSR | $296,053 | 0.18% | 11,455 | $3,091 | |||
| IWM | $273,410 | 0.17% | 910 | $7,509 | 下落 ×2 | ||
| CPRO | $268,508 | 0.17% | 9,530 | $5,440 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $239,871 | 0.15% | 635 | $1,984 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236,222 | 0.15% | 661 | $27,218 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $233,054 | 0.15% | 488 | 上昇 ×1 | |||
| DFAS | $217,954 | 0.14% | 2,647 | 上昇 ×1 | |||
| DISV | $217,103 | 0.14% | 5,410 | $-7,953 | |||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $131,798 | 0.08% | 15,397 | $-770 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BRKB | $449,350 | 898 | 0.28% |
| TSM | $233,054 | 488 | 0.15% |
| DFAS | $217,954 | 2,647 | 0.14% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。