S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -14.1%

年率換算: +17.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.8%

セクター別内訳

04
Industrials 24.1%
Technology 22.4%
Financials 19.4%
Health Care 12.5%
Communication Services 11.0%
その他/マッピングなし 10.6%

ポートフォリオ全体 13 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $433,664,124 14.02% 908,064 $59,190,854 下落 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $423,444,005 13.69% 686,473 $-48,314,524 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341,345,046 11.03% 966,080 $-85,752,202 下落 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $299,487,246 9.68% 1,063,218 $-7,611,750 上昇 ×4
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $295,307,276 9.55% 7,487,507 $24,962,433 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284,762,972 9.21% 376,870 $-17,015,752 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $258,080,223 8.34% 1,848,315 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $203,623,943 6.58% 797,181 $86,891,658 下落 ×1
V Visa Inc. $193,573,780 6.26% 564,207 $106,417,738 上昇 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $119,768,925 3.87% 149,983 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $106,889,726 3.46% 8,000,728 $-34,885,556 下落 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $102,189,046 3.30% 256,963 $-51,335,376 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $31,335,849 1.01% 638,725 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
LPLA $299,487,246 9.68% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $258,080,223 1,848,315 8.34%
AGX $119,768,925 149,983 3.87%
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $31,335,849 638,725 1.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
V 買い増し +276K +$106.4M
GLW 削減 -61K +$86.9M
GOOG 削減 -523K -$85.8M
TSM 削減 -200K +$59.2M
ISRG 削減 -76K -$51.3M
CRS 削減 -510K -$48.3M
NU 削減 -1.9M -$34.9M
MDLN 買い増し +1.4M +$25.0M
MCK 買い増し +28K -$17.0M
LPLA 買い増し +42K -$7.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BX 2026年3月31日 2,074,093 $319,700,695 -2.9%
BSX 2026年3月31日 2,559,210 $244,020,674 -32.4%
AVGO 2026年3月31日 669,969 $231,876,271 17.1%
META 2025年12月31日 310,584 $228,086,678 12.4%
NFLX 2025年12月31日 185,890 $222,867,239 -28.0%
INTU 2025年9月30日 267,785 $210,915,500 -58.3%
NVDA 2026年6月30日 1,008,073 $175,807,931 19.4%
HLT 2026年3月31日 503,719 $144,693,283 4.0%
GWRE 2026年3月31日 719,573 $144,641,369 9.1%
UNH 2025年6月30日 271,740 $142,323,825 21.4%
JCI 2025年9月30日 1,091,966 $115,333,449 42.7%
AWI 2026年3月31日 376,869 $72,019,666 -0.8%
NIQ 2026年6月30日 5,858,000 $66,605,460 85.2%
NOW 2025年6月30日 80,938 $64,437,979 -33.8%
SHOP 2026年6月30日 515,733 $61,176,248 40.2%
FIG 2026年6月30日 1,867,515 $39,479,267 21.7%