SurgoCap Partners LP

CIK 1960830 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.1B
13F価値別で9,443件中 #1,142 位 · 12.1% トップ
ポジション
13
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.23%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
10.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 19.47% 推定買付額 $592,724,101 · 推定売付額 $1,008,995,501

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 39.4% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
4
減少
6
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+24.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-3.6%

年率換算: +15.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 1.9%

セクター別内訳

Industrials
24.1%
Technology
22.4%
Financial Services
15.9%
Health Care
12.5%
Communication Services
11.0%
Financials
3.5%
その他/マッピングなし
10.6%

ポートフォリオ全体 13 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $433,664,124 14.02% 908,064 $59,190,854 下落 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $423,444,005 13.69% 686,473 $-48,314,524 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341,345,046 11.03% 966,080 $-85,752,202 下落 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $299,487,246 9.68% 1,063,218 $-7,611,750 上昇 ×4
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $295,307,276 9.55% 7,487,507 $24,962,433 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284,762,972 9.21% 376,870 $-17,015,752 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $258,080,223 8.34% 1,848,315 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $203,623,943 6.58% 797,181 $86,891,658 下落 ×1
V Visa Inc. $193,573,780 6.26% 564,207 $106,417,738 上昇 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $119,768,925 3.87% 149,983 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $106,889,726 3.46% 8,000,728 $-34,885,556 下落 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $102,189,046 3.30% 256,963 $-51,335,376 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $31,335,849 1.01% 638,725 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LPLA $299,487,246 9.68% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $258,080,223 1,848,315 8.34%
AGX $119,768,925 149,983 3.87%
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $31,335,849 638,725 1.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
V 買い増し +276K +$106.4M
GLW 削減 -61K +$86.9M
GOOG 削減 -523K -$85.8M
TSM 削減 -200K +$59.2M
ISRG 削減 -76K -$51.3M
CRS 削減 -510K -$48.3M
NU 削減 -1.9M -$34.9M
MDLN 買い増し +1.4M +$25.0M
MCK 買い増し +28K -$17.0M
LPLA 買い増し +42K -$7.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BX 2026年3月31日 2,074,093 $319,700,695 24.5%
BSX 2026年3月31日 2,559,210 $244,020,674 -18.0%
AVGO 2026年3月31日 669,969 $231,876,271 17.7%
META 2025年12月31日 310,584 $228,086,678 -17.2%
NFLX 2025年12月31日 185,890 $222,867,239 -13.9%
INTU 2025年9月30日 267,785 $210,915,500 -47.0%
NVDA 2025年3月31日 1,540,120 $206,822,715 102.2%
NVDA 2026年6月30日 1,008,073 $175,807,931 9.5%
GEHC 2025年3月31日 2,241,000 $175,201,380 -7.3%
HLT 2026年3月31日 503,719 $144,693,283 9.4%
GWRE 2026年3月31日 719,573 $144,641,369 22.3%
UNH 2025年6月30日 271,740 $142,323,825 25.8%
JCI 2025年9月30日 1,091,966 $115,333,449 31.4%
AWI 2026年3月31日 376,869 $72,019,666 6.9%
NIQ 2026年6月30日 5,858,000 $66,605,460 98.3%
NOW 2025年6月30日 80,938 $64,437,979 -37.0%
SHOP 2026年6月30日 515,733 $61,176,248 27.9%
FIG 2026年6月30日 1,867,515 $39,479,267 52.9%