セクター別内訳

04
Technology 2.7%
Healthcare 1.2%
Industrials 1.0%
Retail 0.6%
Financials 0.5%
Communication Services 0.4%
Energy 0.2%
その他/マッピングなし 93.4%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $74,111,722 23.84% 107,907 $14,708,181 上昇 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $67,347,215 21.67% 273,536 $15,647,500 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $53,316,486 17.15% 623,658 $9,665,311 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39,917,676 12.84% 543,763 $4,507,627 上昇 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14,718,937 4.73% 206,582 $1,539,008 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9,802,168 3.15% 26,489 $1,220,077 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,051,757 1.30% 14,002 $230,120 下落 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3,910,015 1.26% 200,257 $103,504 上昇 ×2
ITOT iShares Trust $3,726,465 1.20% 22,685 $516,093 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,558,457 1.14% 181,415 $48,034 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,794,672 0.90% 2,330 $650,609 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,996,238 0.64% 98,023 $11,061 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,901,477 0.61% 7,978 $184,499 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,759,542 0.57% 20,427 $784,627 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $1,447,449 0.47% 2,947 $49,286 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,443,317 0.46% 3,869 $-88,178 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,436,720 0.46% 7,180 $387,845 上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,336,192 0.43% 22,655 $-12,913
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,199,715 0.39% 5,844 $62,765
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,167,631 0.38% 23,085 $81,875 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,092,665 0.35% 5,135 $402,055 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,090,935 0.35% 1,457 $225,303 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,070,254 0.34% 8,579 $162,038 上昇 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,045,006 0.34% 4,795 $402,059 上昇 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,004,365 0.32% 6,356 $626,562 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $880,686 0.28% 1,760 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $836,243 0.27% 1,136 $184,848 上昇 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $733,518 0.24% 23,132 $276,171 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $693,610 0.22% 11,620 $89,793 上昇 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $685,748 0.22% 22,050 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $657,930 0.21% 910 $346,901
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572,320 0.18% 1,601 $138,830 上昇 ×2
SPY SPY $549,489 0.18% 736 $210,660 上昇 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $529,098 0.17% 1,761 $128,822 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $479,477 0.15% 3,507 $-118,405 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $470,042 0.15% 4,925 $43,340
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $460,483 0.15% 10,812 $22,921
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $455,356 0.15% 808 $-10,579 下落 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $436,350 0.14% 1,492 $-74,481
DFAC Dimensional ETF Trust $424,348 0.14% 9,566 $52,613
IWB iShares Russell 1000 ETF $395,577 0.13% 966 $51,140
IJR iShares Trust $375,621 0.12% 2,533 $120,754 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $359,613 0.12% 1,888 $108,814 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $347,392 0.11% 891 $-74,265
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316,230 0.10% 895 $56,622 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $307,641 0.10% 3,007 $71,496 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $302,762 0.10% 1,246 $67,035 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284,149 0.09% 1,119 上昇 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $282,933 0.09% 5,363 $32,578 上昇 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $275,270 0.09% 15,930 $-34,091
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $270,393 0.09% 3,356 $27,726 上昇 ×1
IJH iShares Trust $259,112 0.08% 3,360 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $250,418 0.08% 3,214 $1,407 上昇 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $240,952 0.08% 2,016 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $222,364 0.07% 546 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219,635 0.07% 581 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $214,161 0.07% 628 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $208,027 0.07% 636 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205,343 0.07% 1,598 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $203,300 0.07% 2,000 $-55,699 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $202,460 0.07% 2,096 $-15,925 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $74,111,722 23.84% 6倍増
VXF $67,347,215 21.67% 3倍増
VXUS $53,316,486 17.15% 3倍増
BND $39,917,676 12.84% 4倍増
BSCR $3,558,457 1.14% 6倍増
BSCS $1,996,238 0.64% 5倍増
NVDA $1,436,720 0.46% 3倍増
AVUV $1,070,254 0.34% 6倍増
VTV $1,045,006 0.34% 3倍増
QQQ $836,243 0.27% 5倍増
VWO $693,610 0.22% 3倍増
BSV $250,418 0.08% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BRK-B (として提出 BRKB) $880,686 1,760 0.28%
FNDX $685,748 22,050 0.22%
JNJ $284,149 1,119 0.09%
IJH $259,112 3,360 0.08%
VGT $240,952 2,016 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $222,364 546 0.07%
AVGO $219,635 581 0.07%
PANW $214,161 628 0.07%
JPM $208,027 636 0.07%
MRK $205,343 1,598 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VXF 買い増し +22K +$15.6M
VOO 買い増し +8K +$14.7M
VXUS 買い増し +58K +$9.7M
BND 買い増し +63K +$4.5M
VEA 買い増し +903 +$1.5M
VTI 削減 -262 +$1.2M
VUG 買い増し +18K +$785K
LLY 削減 -1 +$651K
VYM 買い増し +4K +$627K
ITOT 買い増し +145 +$516K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 127,808 $2,644,354 追跡終了
CMF 2025年9月30日 12,798 $713,361
BNDX 2026年6月30日 8,498 $408,329
VIG 2025年12月31日 1,340 $289,295
GOOG 2025年12月31日 1,238 $264,659 9.8%
VTIP 2025年12月31日 5,064 $256,410
PLTR 2026年6月30日 1,705 $249,407 64.6%
VCSH 2025年12月31日 3,119 $249,362
SPGI 2026年6月30日 534 $227,132 2.8%
DIS 2026年3月31日 1,942 $220,955 7.9%
MGK 2025年12月31日 531 $213,685 13.1%