Timelo Investment Management Inc.

CIK 1851296 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$348.6M
13F価値別で9,443件中 #4,742 位 · 50.2% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +174.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.42%
上位25銘柄のウェイト
95.37%
1%超のポジション
6
実効ポジション数
2.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 18.88% 推定買付額 $255,392,854 · 推定売付額 $44,887,086

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.8% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
12
減少
11
クローズ
16

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 77.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+12.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-16.0%

年率換算: +7.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.1% · オプション除外: 65.0%

セクター別内訳

Health Care
6.6%
Technology
4.0%
Consumer Discretionary
2.4%
Industrials
2.3%
Energy
1.8%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.1%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
N/A
0.4%
Communications
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
その他/マッピングなし
77.4%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $246,434,100 70.70% 330,000 プットオプション $200,910,300 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,092,000 6.34% 30,000 プットオプション 上昇 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $7,414,531 2.13% 1,114,967 $189,545
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $5,627,400 1.61% 60,000 $5,092,950 上昇 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $4,802,700 1.38% 21,000 $2,669,900 上昇 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $3,560,440 1.02% 167,000 $2,938,840 上昇 ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $3,059,826 0.88% 122,100 $1,650,521 上昇 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $2,903,680 0.83% 64,000 $2,183,120 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2,670,940 0.77% 166,000 $-844,820 下落 ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $2,662,530 0.76% 39,000 $1,887,330 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,610,000 0.75% 10,000 上昇 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $2,578,800 0.74% 12,000 $1,162,490 上昇 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2,481,000 0.71% 100,000 $1,154,500 上昇 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $2,258,550 0.65% 105,000
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,239,920 0.64% 18,000 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,238,120 0.64% 6,000 $-1,093,410 下落 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $2,184,000 0.63% 13,000 $-100,320 下落 ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $2,035,440 0.58% 24,000 上昇 ×1
MAN ManpowerGroup Common Stock $2,026,200 0.58% 60,000 上昇 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2,010,680 0.58% 28,000 $-421,000 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,933,650 0.55% 5,000 $-115,600 下落 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,699,650 0.49% 27,000
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $1,664,330 0.48% 832,165
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,640,160 0.47% 8,000 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1,598,600 0.46% 10,000 上昇 ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1,572,200 0.45% 140,000 $1,297,200 上昇 ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $1,549,680 0.44% 24,000 $-1,593,620 下落 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $1,540,000 0.44% 40,000 $-1,028,800 下落 ×1
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $1,303,932 0.37% 53,200 $-1,378,012 下落 ×2
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $1,211,136 0.35% 12,800 $-425,472
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $1,159,190 0.33% 19,000 $-752,200 下落 ×2
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1,157,020 0.33% 83,000 $-419,230 下落 ×1
FURY $1,091,408 0.31% 2,021,500 $21,524 上昇 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $888,400 0.25% 20,000 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $828,800 0.24% 5,000 上昇 ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $704,800 0.20% 20,000 $38,400
PACH Pioneer Acquisition I Corp - Class A Ordinary Shares $613,800 0.18% 60,000 $6,000
OBA Oxley Bridge Acquisition Limited - Class A Ordinary Shares $511,000 0.15% 50,000 $4,500
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $468,500 0.13% 50,000 $124,000 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $395,000 0.11% 10,000
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $315,000 0.09% 30,000 上昇 ×1
FIGX FIGX Capital Acquisition Corp. - Class A ordinary share $255,750 0.07% 25,000 $3,250
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $241,680 0.07% 3,000 $-1,420,470 下落 ×2
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $103,000 0.03% 10,000 $2,400
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $101,500 0.03% 10,000 $1,900
MBVI M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Class A Ordinary Shares $101,300 0.03% 10,000 $800
PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants $6,471 0.00% 30,000 $1,071
OBAWW Oxley Bridge Acquisition Limited - Warrants $5,415 0.00% 25,000 $415
FIGXW FIGX Capital Acquisition Corp. - one-half of one redeemable warrant. $3,500 0.00% 12,500 $122

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $22,092,000 30,000 6.34%
INTU $2,610,000 10,000 0.75%
BCE $2,258,550 105,000 0.65%
ACN $2,239,920 18,000 0.64%
TPB $2,035,440 24,000 0.58%
MAN $2,026,200 60,000 0.58%
NTR $1,699,650 27,000 0.49%
VFF $1,664,330 832,165 0.48%
ADBE $1,640,160 8,000 0.47%
YUM $1,598,600 10,000 0.46%
DOCU $888,400 20,000 0.25%
CVX $828,800 5,000 0.24%
CNQ $395,000 10,000 0.11%
ELVA $315,000 30,000 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MOH 買い増し +5K +$2.7M
WIX 買い増し +56K +$2.2M
GRAL 買い増し +24K +$1.9M
CAE 買い増し +68K +$1.7M
GIB 削減 -19K -$1.6M
EFXT 削減 -75K -$1.4M
POOL 買い増し +5K +$1.2M
CVE 買い増し +50K +$1.2M
MSFT 削減 -3K -$1.1M
BIPC 削減 -25K -$1.0M

5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AAPL 2025年3月31日 90,000 $22,537,800 38.7%
TLT 2025年9月30日 95,000 $8,383,750
WMT 2025年3月31日 90,000 $8,131,500 17.5%
SLV 2026年6月30日 100,000 $6,814,000 追跡終了
BAC 2025年3月31日 110,000 $4,834,500 49.6%
TAC 2025年3月31日 333,900 $4,724,685 35.6%
TLT 2026年6月30日 45,000 $3,901,050
PLTR 2025年3月31日 50,000 $3,781,500 105.0%
WMT 2026年6月30日 30,000 $3,728,400 -8.9%
CMG 2026年3月31日 93,000 $3,441,000 12.1%
RCI 2025年3月31日 110,000 $3,380,300 36.5%
FSV 2026年3月31日 20,000 $3,110,600 4.5%
PTON 2025年12月31日 325,000 $2,925,000 -11.2%
BAM 2026年6月30日 65,000 $2,889,250 16.1%
NTR 2025年3月31日 63,000 $2,819,250 48.0%
UBER 2025年6月30日 37,000 $2,695,820 -16.2%
TU 2026年6月30日 195,000 $2,501,850 -5.1%
DECK 2026年3月31日 24,000 $2,488,080 -10.2%
RGLD 2025年12月31日 12,000 $2,406,960 15.7%
GIL 2025年12月31日 40,000 $2,312,000 -9.3%
PEP 2025年3月31日 15,000 $2,280,900 -4.9%
SHY 2026年6月30日 27,100 $2,237,647
CNQ 2026年3月31日 65,000 $2,200,250 5.1%
GIL 2026年6月30日 39,000 $2,170,350 9.7%
AAPL 2025年9月30日 10,000 $2,051,700 21.0%
QSR 2026年3月31日 30,000 $2,046,900 7.3%
NOA 2026年3月31日 140,156 $2,014,042 1.7%
BCE 2026年3月31日 80,000 $1,905,600 -5.5%
BTI 2026年6月30日 30,000 $1,754,100 -8.2%
TRI 2026年3月31日 12,000 $1,582,680 17.2%
CNI 2026年3月31日 15,000 $1,482,750 26.2%
PLTR 2026年6月30日 10,000 $1,462,800 48.3%
IREN 2026年6月30日 42,000 $1,439,760 -1.2%
LULU 2025年12月31日 8,000 $1,423,440 -43.3%
TAC 2026年6月30日 105,000 $1,375,500 -8.4%
MOS 2026年3月31日 55,000 $1,324,950 -6.9%
AZ 2025年12月31日 165,000 $1,318,350 11.4%
CRON 2025年3月31日 641,803 $1,296,442 79.6%
TROW 2025年12月31日 12,000 $1,231,680 11.1%
RCI 2025年12月31日 35,000 $1,206,450 -3.3%
AMZN 2026年3月31日 5,000 $1,154,100 23.8%
INTC 2025年6月30日 50,000 $1,135,500 310.4%
ANF 2025年9月30日 13,000 $1,077,050 26.0%
UNH 2025年9月30日 3,000 $935,910 12.2%
OVV 2026年6月30日 15,000 $890,400 26.9%
CP 2026年3月31日 10,000 $736,300 21.5%
ROKU 2025年6月30日 10,000 $704,400 79.2%
CROX 2025年3月31日 6,000 $657,180 16.8%
TAC 2025年9月30日 60,000 $647,400 -7.3%
GAP 2025年9月30日 29,000 $632,490 -6.2%
CIFR 2025年12月31日 50,000 $629,500 19.4%
PACHU 2026年3月31日 60,000 $613,200 1.0%
CRCL 2026年3月31日 7,000 $555,100 -3.6%
OBAWU 2026年3月31日 50,000 $510,750 1.2%
WING 2025年12月31日 2,000 $503,360 -52.1%
PENGXXXX 2025年9月30日 25,000 $495,250 追跡終了
MINE 2026年6月30日 158,750 $491,331 追跡終了
HYMC 2025年9月30日 150,258 $470,308 330.6%
ATS 2025年3月31日 8,000 $425,920 -21.4%
WFG 2026年6月30日 6,200 $404,798 2.6%
TFII 2026年3月31日 2,800 $289,380 29.5%
GAU 2025年12月31日 125,000 $273,750 追跡終了
FIGXU 2026年3月31日 25,000 $254,500 0.9%
NFGC 2025年9月30日 179,000 $254,180 追跡終了
NFGC 2026年3月31日 70,000 $207,900 追跡終了
FIGR 2026年3月31日 5,000 $204,200 14.1%
GDYN 2026年6月30日 25,000 $142,500 38.0%
SPT 2025年12月31日 10,000 $129,200 -14.1%
CAEP 2026年6月30日 10,000 $103,100 追跡終了
CEPV 2026年3月31日 10,000 $102,500 2.8%
FCRSU 2026年3月31日 10,000 $102,400 追跡終了
MBVIU 2026年3月31日 10,000 $101,250 1.4%
ETHZ 2025年12月31日 40,000 $96,400 追跡終了
VFF 2025年12月31日 20,000 $62,600 -28.6%
HYMCL 2025年9月30日 150,000 $0 追跡終了