S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +37.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +0.8%

年率換算: +29.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 24.4%
Communication Services 21.4%
Industrials 17.9%
Retail 11.9%
Financials 9.9%
Materials 4.3%
Energy 1.9%
その他/マッピングなし 8.2%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,186,370 11.86% 80,500 $2,420,635
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,875,605 8.58% 38,827 $-3,579,287 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,563,229 8.38% 31,300 $7,153,429 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $12,238,975 7.56% 257,500 $1,668,600
OC Owens Corning Inc Common Stock New $11,445,120 7.07% 72,000 $4,951,920 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $10,370,740 6.41% 389,000 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $8,837,660 5.46% 357,800 $3,674,606
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $7,364,950 4.55% 203,115 $300,224 上昇 ×2
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7,157,446 4.42% 350,340 $998,469
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $6,723,000 4.16% 450,000 $796,500
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,677,818 4.13% 29,825 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,593,711 4.08% 29,825 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,684,325 3.51% 2,500 上昇 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $4,980,000 3.08% 400,000 $800,500 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,011,158 2.48% 3,475 上昇 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $3,918,285 2.42% 24,500 上昇 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $3,496,800 2.16% 77,500 上昇 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $3,132,000 1.94% 120,000 $-4,351,200 下落 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,045,000 1.88% 30,000 $-15,100,850 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,807,024 1.73% 38,900 $-5,464,926 下落 ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $2,534,258 1.57% 51,709 $-188,221
OLN Olin Corporation Common Stock $1,982,000 1.22% 100,000 $-4,112,650 下落 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,316,700 0.81% 83,600 $-2,245,800 下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $860,548 0.53% 1,900

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WBD $10,370,740 389,000 6.41%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,677,818 29,825 4.13%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,593,711 29,825 4.08%
SNDK $5,684,325 2,500 3.51%
MU $4,011,158 3,475 2.48%
FORM $3,918,285 24,500 2.42%
ASX $3,496,800 77,500 2.16%
MCO $860,548 1,900 0.53%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LRCX 買い増し +1K +$7.2M
UBER 削減 -76K -$5.5M
OC 買い増し +12K +$5.0M
SM 削減 -120K -$4.4M
OLN 削減 -105K -$4.1M
WULF 価格変動のみ +0 +$3.7M
GOOGL 削減 -22K -$3.6M
AMZN 価格変動のみ +0 +$2.4M
RKT 削減 -166K -$2.2M
CSX 価格変動のみ +0 +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IREN 2025年12月31日 220,000 $10,324,600 10.6%
MSFT 2026年6月30日 25,000 $9,254,250 38.7%
META 2026年6月30日 15,280 $8,742,146 29.3%
COOP 2025年12月31日 37,700 $7,946,783 追跡終了
HON 2026年6月30日 35,000 $7,911,050 -4.4%
T 2026年6月30日 254,700 $7,383,753 17.4%
CIFR 2025年12月31日 550,000 $6,924,500 6.4%
JEPQ 2025年6月30日 129,350 $6,697,743
JHX (として提出 JHXXXXX) 2025年9月30日 245,000 $6,588,050 30.1%
GLD 2026年6月30日 15,000 $6,454,350
LLY 2025年6月30日 7,360 $6,078,698 46.6%
TMUS 2025年6月30日 22,058 $5,883,089 -31.3%
CORZ 2025年12月31日 307,000 $5,507,580 13.0%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年12月31日 10,830 $5,444,674 追跡終了
HUT 2025年12月31日 140,000 $4,873,400 95.1%
KNTK 2026年3月31日 120,000 $4,326,000 8.5%
RACE 2025年6月30日 10,100 $4,321,588 -20.9%
CHTR 2025年9月30日 9,300 $3,801,933 -60.3%
BECN 2025年6月30日 30,000 $3,711,000 追跡終了
GAP 2025年12月31日 173,300 $3,706,887 -12.1%
WAY 2026年3月31日 50,000 $1,637,500 2.9%
MCO 2026年3月31日 3,000 $1,532,550 1.2%
FLD 2025年6月30日 225,000 $1,395,000 -87.2%
CME 2026年3月31日 5,000 $1,365,400 -10.9%
RIOT 2025年9月30日 111,600 $1,261,080 3.7%
MSCI 2026年3月31日 2,000 $1,147,460 -0.6%
MMLP 2025年6月30日 145,938 $525,377 -26.1%
EQIX 2025年6月30日 500 $407,675 28.9%
GGN 2026年6月30日 18,160 $96,611 追跡終了
OPITQ 2025年6月30日 48,770 $22,239 追跡終了