Total Wealth Planning, LLC
CIK 1762997 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $46.7M
- ポジション
- 39
- 時点
- 2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #8,738 位 · 92.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -94.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.84%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.01%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 18.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q4 2025: 0.0% 推定買付額 $0 · 推定売付額 $829,322,895
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 34.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 0
- 減少
- 38
- クローズ
- 70
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.6%
その他/マッピングなし
99.4%
ポートフォリオ全体 39 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $5,060,020 | 10.83% | 216,518 | $-92,061,648 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $4,311,354 | 9.23% | 8,837 | $-66,637,527 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $3,855,474 | 8.25% | 20,187 | $-56,493,599 | 下落 ×1 | ||
| DFEM | $3,319,369 | 7.10% | 100,344 | $-55,825,211 | 下落 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3,273,230 | 7.00% | 41,054 | $-48,391,569 | 下落 ×1 | ||
| DFIV | $2,249,833 | 4.81% | 45,087 | $-38,382,875 | 下落 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2,221,022 | 4.75% | 45,965 | $-18,158,780 | 下落 ×1 | ||
| DFLV | $2,209,583 | 4.73% | 64,589 | $-32,577,004 | 下落 ×1 | ||
| DFIS | $2,049,376 | 4.39% | 62,215 | $-33,909,811 | 下落 ×1 | ||
| VOE | $1,751,894 | 3.75% | 9,877 | $-28,516,287 | 下落 ×1 | ||
| JMEE | $1,628,508 | 3.48% | 25,295 | $-28,505,661 | 下落 ×1 | ||
| VBK | $1,307,794 | 2.80% | 4,329 | $-19,059,243 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $1,241,460 | 2.66% | 5,862 | $-21,440,080 | 下落 ×1 | ||
| VOT | $1,120,958 | 2.40% | 4,016 | $-17,958,565 | 下落 ×2 | ||
| DFSV | $1,072,135 | 2.29% | 32,598 | $-15,178,054 | 下落 ×1 | ||
| DFGR | $798,322 | 1.71% | 30,217 | $-15,990,616 | 下落 ×1 | ||
| SCHG | $747,848 | 1.60% | 22,926 | $-8,301,515 | 下落 ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $737,765 | 1.58% | 16,094 | $-6,248,518 | 下落 ×2 | ||
| AVEM | $590,897 | 1.26% | 7,672 | $-7,825,262 | 下落 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $541,914 | 1.16% | 10,248 | $-6,044,094 | 下落 ×4 | ||
| MDYV | $507,223 | 1.09% | 5,992 | $-7,809,077 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $499,263 | 1.07% | 1,055 | $-14,543,514 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $496,510 | 1.06% | 6,703 | $-4,053,675 | 下落 ×1 | ||
| SCHV | $478,190 | 1.02% | 16,150 | $-8,537,296 | 下落 ×2 | ||
| AVIV | $464,491 | 0.99% | 6,521 | $-3,276,608 | 下落 ×4 | ||
| DFAT | $439,473 | 0.94% | 7,381 | $-3,145,503 | 下落 ×4 | ||
| BSV | $415,013 | 0.89% | 5,266 | $-120,633 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $396,348 | 0.85% | 4,479 | $-5,757,109 | 下落 ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $370,412 | 0.79% | 6,037 | $-4,634,744 | 下落 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $339,057 | 0.73% | 4,373 | $-6,093,067 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $315,286 | 0.67% | 5,047 | $-217,790 | 下落 ×2 | ||
| IEFA | $301,122 | 0.64% | 3,366 | $-2,542,482 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $279,744 | 0.60% | 1,029 | $-1,350,912 | 下落 ×1 | ||
| AVUV | $269,737 | 0.58% | 2,645 | $-12,405,479 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $250,005 | 0.53% | 2,028 | $-5,216,711 | 下落 ×4 | ||
| SLYV | $248,834 | 0.53% | 2,735 | $-3,232,577 | 下落 ×2 | ||
| MDYG | $235,412 | 0.50% | 2,547 | $-4,561,888 | 下落 ×4 | ||
| EFG | $222,372 | 0.48% | 1,952 | $-2,305,565 | 下落 ×1 | ||
| UEC | $116,800 | 0.25% | 10,000 | $-16,600 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | 削減 | -4K | -$218K |
| BSV | 削減 | -2K | -$121K |
| UEC | 価格変動のみ | +0 | -$17K |
36件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 2025年12月31日 | 31,948 | $24,376,659 | 18.0% |
| GLD | 2025年12月31日 | 21,457 | $7,627,232 | 追跡終了 |
| IWD | 2025年12月31日 | 30,910 | $6,292,985 | 追跡終了 |
| AVLV | 2025年12月31日 | 72,020 | $5,204,159 | 追跡終了 |
| DFUV | 2025年12月31日 | 113,917 | $5,090,969 | 追跡終了 |
| IJT | 2025年12月31日 | 29,901 | $4,231,043 | |
| SCHD | 2025年12月31日 | 138,351 | $3,776,990 | 追跡終了 |
| PG | 2025年12月31日 | 23,628 | $3,630,426 | 0.7% |
| JPM | 2025年12月31日 | 8,960 | $2,826,253 | 10.2% |
| EMXC | 2025年12月31日 | 41,693 | $2,814,678 | |
| VTIP | 2025年12月31日 | 52,002 | $2,632,860 | |
| SPSB | 2025年12月31日 | 69,515 | $2,105,609 | 追跡終了 |
| DFAE | 2025年12月31日 | 62,925 | $1,984,027 | 追跡終了 |
| IVE | 2025年12月31日 | 9,043 | $1,867,447 | 追跡終了 |
| IWN | 2025年12月31日 | 9,725 | $1,719,449 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年12月31日 | 10,966 | $1,702,901 | 36.4% |
| SLYG | 2025年12月31日 | 17,695 | $1,668,780 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年12月31日 | 5,038 | $1,653,218 | 追跡終了 |
| IWO | 2025年12月31日 | 4,968 | $1,589,846 | 追跡終了 |
| DFAI | 2025年12月31日 | 37,005 | $1,345,140 | 追跡終了 |
| RWO | 2025年12月31日 | 26,088 | $1,194,069 | 追跡終了 |
| IAGG | 2025年12月31日 | 23,040 | $1,180,339 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年12月31日 | 2,333 | $1,037,532 | -23.2% |
| AGG | 2025年12月31日 | 9,746 | $976,993 | 追跡終了 |
| DFIP | 2025年12月31日 | 22,389 | $945,505 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 1,563 | $938,509 | |
| IJS | 2025年12月31日 | 8,399 | $928,793 | 追跡終了 |
| DFAS | 2025年12月31日 | 13,183 | $902,524 | 追跡終了 |
| VT | 2025年12月31日 | 5,847 | $805,735 | 追跡終了 |
| IJR | 2025年12月31日 | 6,764 | $803,773 | 追跡終了 |
| SUB | 2025年12月31日 | 7,462 | $796,843 | 追跡終了 |
| MSFT | 2025年12月31日 | 1,490 | $771,746 | -0.1% |
| ISRG | 2025年12月31日 | 1,723 | $770,577 | -30.3% |
| IJJ | 2025年12月31日 | 4,830 | $626,588 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年12月31日 | 3,147 | $587,167 | 17.5% |
| VWO | 2025年12月31日 | 10,605 | $574,585 | 追跡終了 |
| VIG | 2025年12月31日 | 2,647 | $571,210 | 追跡終了 |
| NOC | 2025年12月31日 | 887 | $540,467 | 1.4% |
| DFAW | 2025年12月31日 | 7,465 | $536,460 | 追跡終了 |
| IWS | 2025年12月31日 | 3,819 | $533,434 | 追跡終了 |
| REET | 2025年12月31日 | 20,324 | $519,485 | 追跡終了 |
| IWP | 2025年12月31日 | 3,608 | $513,819 | 追跡終了 |
| ITOT | 2025年12月31日 | 3,296 | $480,062 | 追跡終了 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 2,165 | $475,369 | 13.9% |
| IVV | 2025年12月31日 | 693 | $463,825 | 追跡終了 |
| UCON | 2025年12月31日 | 17,605 | $443,443 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年12月31日 | 620 | $412,773 | 追跡終了 |
| DFAU | 2025年12月31日 | 9,004 | $412,016 | 追跡終了 |
| IJK | 2025年12月31日 | 4,134 | $396,450 | 追跡終了 |
| XOM | 2025年12月31日 | 3,421 | $385,718 | 39.1% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 5,793 | $343,409 | 追跡終了 |
| DFAX | 2025年12月31日 | 10,486 | $329,051 | 追跡終了 |
| VB | 2025年12月31日 | 1,291 | $328,345 | 追跡終了 |
| JNJ | 2025年12月31日 | 1,759 | $326,176 | 31.4% |
| SPTM | 2025年12月31日 | 3,879 | $312,829 | 追跡終了 |
| MMM | 2025年12月31日 | 2,000 | $310,360 | 12.7% |
| BRKB | 2025年12月31日 | 606 | $304,660 | 追跡終了 |
| TJX | 2025年12月31日 | 2,101 | $303,679 | -7.7% |
| VV | 2025年6月30日 | 1,167 | $299,954 | 追跡終了 |
| PM | 2025年12月31日 | 1,700 | $275,740 | 19.1% |
| VOO | 2025年12月31日 | 449 | $275,208 | 追跡終了 |
| CINF | 2025年12月31日 | 1,731 | $273,635 | 2.7% |
| SCHM | 2025年12月31日 | 9,106 | $269,913 | 追跡終了 |
| DLS | 2025年12月31日 | 3,276 | $260,475 | 追跡終了 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 216 | $258,967 | -13.9% |
| VO | 2025年12月31日 | 857 | $251,619 | 追跡終了 |
| EFA | 2025年12月31日 | 2,552 | $238,283 | 追跡終了 |
| META | 2025年12月31日 | 317 | $232,798 | -17.2% |
| EFV | 2025年12月31日 | 3,401 | $230,690 | 追跡終了 |
| GUNR | 2025年3月31日 | 6,245 | $227,075 | 追跡終了 |
| AVGO | 2025年12月31日 | 645 | $212,792 | 5.2% |
| F | 2025年3月31日 | 21,273 | $210,598 | 39.4% |
| VTI | 2025年3月31日 | 713 | $206,635 | 追跡終了 |
| CMI | 2025年9月30日 | 622 | $203,589 | 42.6% |
| ICLN | 2025年12月31日 | 11,533 | $178,533 |