Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $234.6M
- ポジション
- 45
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,927 位 · 62.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 85.13%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.17%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 4.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.19% 推定買付額 $7,702,138 · 推定売付額 $4,795,119
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 27
- 減少
- 5
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Financials
8.2%
Communication Services
3.2%
Technology
2.9%
Retail
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.5%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
83.2%
ポートフォリオ全体 45 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108,368,136 | 46.19% | 157,778 | $17,668,356 | 上昇 ×4 | ||
| ITOT | $34,074,759 | 14.52% | 207,432 | $2,704,693 | 下落 ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18,615,169 | 7.93% | 140,459 | $2,817,244 | 下落 ×1 | ||
| VXF | $9,394,313 | 4.00% | 38,153 | $2,612,748 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $7,075,515 | 3.02% | 99,305 | $884,034 | 上昇 ×4 | ||
| VWO | $6,576,481 | 2.80% | 110,175 | $753,142 | 上昇 ×4 | ||
| VTI | $4,476,053 | 1.91% | 12,096 | $-1,686,146 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,063,983 | 1.73% | 11,502 | $788,086 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $3,892,178 | 1.66% | 46,983 | $580,817 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $3,187,258 | 1.36% | 4,268 | $420,253 | 上昇 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,142,094 | 1.34% | 8,424 | $73,519 | 上昇 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3,094,139 | 1.32% | 29,976 | $548,864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,420,127 | 1.03% | 6,772 | $501,255 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $2,337,674 | 1.00% | 24,205 | $244,295 | 上昇 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,251,690 | 0.96% | 7,782 | $339,999 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,006,347 | 0.86% | 8,418 | $283,954 | 上昇 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1,598,667 | 0.68% | 15,644 | $200,168 | 上昇 ×2 | ||
| VB | $1,407,919 | 0.60% | 4,644 | $191,769 | 上昇 ×4 | ||
| VIG | $1,380,606 | 0.59% | 5,835 | $125,796 | |||
| VT | $1,339,386 | 0.57% | 8,534 | $159,111 | 上昇 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,110,683 | 0.47% | 5,551 | $213,008 | 上昇 ×1 | ||
| VEU | $1,065,493 | 0.45% | 12,722 | $110,094 | 上昇 ×1 | ||
| SPYX | $958,370 | 0.41% | 15,686 | $126,580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908,587 | 0.39% | 1,613 | $5,194 | 上昇 ×1 | ||
| SCHO | $857,647 | 0.37% | 35,528 | $-326 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760,973 | 0.32% | 2,218 | $99,974 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $752,087 | 0.32% | 1,503 | $40,954 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $732,776 | 0.31% | 26,454 | $78,039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729,743 | 0.31% | 1,735 | $102,229 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $585,155 | 0.25% | 780 | $75,338 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540,978 | 0.23% | 1,653 | $70,118 | 上昇 ×5 | ||
| MGK | $514,283 | 0.22% | 5,850 | $84,401 | 上昇 ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486,210 | 0.21% | 17,477 | $22,895 | |||
| SCHB | $477,562 | 0.20% | 16,490 | $63,653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443,460 | 0.19% | 602 | $95,883 | |||
| VV | $409,253 | 0.17% | 1,190 | $53,621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399,247 | 0.17% | 3,399 | $142,113 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $389,698 | 0.17% | 4,524 | $60,358 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $326,018 | 0.14% | 2,728 | $88,158 | 上昇 ×1 | ||
| GBTC | $278,369 | 0.12% | 6,115 | $-44,275 | |||
| SPTM | $265,743 | 0.11% | 2,927 | $34,334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263,610 | 0.11% | 1,010 | $-173,526 | 下落 ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227,411 | 0.10% | 2,035 | 上昇 ×1 | |||
| IAU | $207,653 | 0.09% | 2,750 | $-34,787 | |||
| IGM | $206,111 | 0.09% | 1,260 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VOO | $108,368,136 | 46.19% | 4倍増 |
| VXF | $9,394,313 | 4.00% | 3倍増 |
| VEA | $7,075,515 | 3.02% | 4倍増 |
| VWO | $6,576,481 | 2.80% | 4倍増 |
| SPY | $3,187,258 | 1.36% | 6倍増 |
| IEFA | $2,337,674 | 1.00% | 4倍増 |
| VB | $1,407,919 | 0.60% | 4倍増 |
| VT | $1,339,386 | 0.57% | 6倍増 |
| JPM | $540,978 | 0.23% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227,411 | 2,035 | 0.10% |
| IGM | $206,111 | 1,260 | 0.09% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 2026年3月31日 | 9,527 | $1,049,399 | |
| SHY | 2026年3月31日 | 11,046 | $914,830 | |
| GBIL | 2026年3月31日 | 9,085 | $907,955 | 追跡終了 |
| SJNK | 2026年3月31日 | 33,296 | $843,055 | 追跡終了 |
| SHYG | 2026年3月31日 | 10,885 | $466,640 | 追跡終了 |
| FLTR | 2026年3月31日 | 16,850 | $429,338 | 追跡終了 |
| HYLB | 2026年3月31日 | 11,097 | $408,703 | 追跡終了 |
| FLRN | 2026年3月31日 | 9,422 | $289,538 | 追跡終了 |
| CEF | 2025年12月31日 | 5,500 | $201,795 | 追跡終了 |
| GGN | 2025年12月31日 | 22,131 | $114,085 | 追跡終了 |
| RGEN | 2025年9月30日 | 5,456 | $679 | 32.1% |
| VGT | 2025年3月31日 | 341 | $212 | 追跡終了 |
| SPTM | 2025年3月31日 | 2,927 | $209 | 追跡終了 |