S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +12.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -24.1%

年率換算: +10.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 33.4%
Financials 24.6%
Healthcare 11.6%
Industrials 11.3%
Communication Services 9.9%
Retail 9.2%
Consumer Staples 0.0%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CB Chubb Limited Common Stock $57,592,049 10.94% 169,021 $2,593,803 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51,750,807 9.83% 144,810 $9,027,684 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,969,522 9.12% 165,778 $5,280,014 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47,639,923 9.05% 50,926 $-3,291,789 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $46,322,121 8.80% 23,284 $15,219,216 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,306,741 8.42% 118,778 $-505,099 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $37,039,730 7.04% 122,766 $18,608,102 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $35,349,721 6.72% 207,842 $289,751 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33,464,121 6.36% 27,900 $7,733,537 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $28,302,731 5.38% 83,674 $3,002,396 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27,019,445 5.13% 67,943 $-3,515,463 上昇 ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $24,020,739 4.56% 24,558 $1,845,582 下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $23,162,782 4.40% 51,141 $910,542 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20,649,141 3.92% 20,417 $3,173,526 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $680,937 0.13% 2,857 $85,910
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $355,050 0.07% 1,398 $-108,897 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $260,064 0.05% 3,200 $16,704
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.04% 1,000 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135,325 0.03% 383 $25,458

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CTAS $35,349,721 6.72% 5倍増
ISRG $27,019,445 5.13% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVDA $200,090 1,000 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
KLAC 買い増し +110K +$18.6M
ASML 削減 -264 +$15.2M
GOOGL 削減 -4K +$9.0M
LLY 削減 -75 +$7.7M
AAPL 削減 -2K +$5.3M
ISRG 買い増し +2K -$3.5M
COST 削減 -188 -$3.3M
GS 削減 -240 +$3.2M
AXP 買い増し +31 +$3.0M
CB 買い増し +278 +$2.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SAP 2026年3月31日 160,817 $39,063,951 22.9%
IT 2026年3月31日 98,185 $24,770,087 16.8%
AON 2025年9月30日 44,630 $15,922,199 -23.2%
MAR 2025年6月30日 38,256 $9,112,579 32.2%
ADI 2026年3月31日 1,795 $486,804 32.2%
VTI 2025年6月30日 1,165 $320,324 25.9%
MA 2026年3月31日 523 $298,570 13.4%
ABBV 2026年6月30日 1,300 $282,737 6.0%
XOM 2026年6月30日 1,637 $277,733 20.3%
CI 2026年3月31日 966 $265,770 2.9%
AMGN 2025年6月30日 850 $264,818 44.2%
GE 2026年3月31日 810 $249,624 9.0%
MCD 2026年6月30日 796 $247,389 -14.0%