Unison Asset Management LLC
CIK 1840755 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $246.2M
- ポジション
- 32
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,777 位 · 61.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 69.49%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.97%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 16.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.93% 推定買付額 $19,097,908 · 推定売付額 $9,139,347
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 18
- 減少
- 5
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +18.9% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 89.1% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Communication Services
20.7%
Financials
17.2%
Technology
15.1%
Financial Services
11.6%
Health Care
8.2%
Retail
6.2%
Industrials
5.3%
Consumer Discretionary
5.2%
その他/マッピングなし
10.6%
ポートフォリオ全体 32 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25,693,474 | 10.43% | 71,896 | $1,619,526 | 下落 ×4 | ||
| BRKB | $24,113,294 | 9.79% | 48,189 | $2,276,150 | 上昇 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22,174,474 | 9.01% | 39,366 | $201,249 | 上昇 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20,719,303 | 8.41% | 1,550,846 | $403,744 | 上昇 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16,500,512 | 6.70% | 48,782 | $2,167,497 | 上昇 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13,230,351 | 5.37% | 40,419 | $459,100 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,212,741 | 5.37% | 35,421 | $3,020,850 | 上昇 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12,979,875 | 5.27% | 27,179 | $4,051,236 | 上昇 ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $11,282,848 | 4.58% | 29,175 | $2,974,603 | 上昇 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $11,211,152 | 4.55% | 32,677 | $2,840,011 | 上昇 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8,903,210 | 3.62% | 21,421 | $3,257,891 | 上昇 ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7,601,017 | 3.09% | 82,539 | $183,816 | 上昇 ×3 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $7,137,621 | 2.90% | 50,751 | $1,170,125 | 上昇 ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7,112,125 | 2.89% | 32,256 | $-310,139 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,519,860 | 2.65% | 22,532 | $947,393 | 上昇 ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5,642,365 | 2.29% | 31,656 | $1,091,009 | 上昇 ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $5,255,159 | 2.13% | 148,367 | $1,319,419 | 上昇 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4,687,699 | 1.90% | 7,390 | $636,445 | 上昇 ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4,556,191 | 1.85% | 55,133 | $-838,819 | 下落 ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4,354,830 | 1.77% | 21,241 | $249,452 | 上昇 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3,887,233 | 1.58% | 68,221 | $-1,907,241 | 下落 ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3,130,807 | 1.27% | 6,819 | $889,068 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,762,314 | 0.72% | 4,190 | $204,681 | |||
| SPY SPY | $1,320,289 | 0.54% | 1,768 | $170,488 | |||
| DXJ | $728,784 | 0.30% | 4,200 | $62,748 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $645,329 | 0.26% | 606 | $216,002 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $606,822 | 0.25% | 600 | $99,228 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $552,024 | 0.22% | 7,650 | $1,759 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $464,048 | 0.19% | 1,947 | $58,546 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $153,089 | 0.06% | 1,668 | $-1,201 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $101,352 | 0.04% | 2,469 | $-29,061 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,767 | 0.00% | 5 | $-2,823 | 下落 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BRKB | $24,113,294 | 9.79% | 3倍増 |
| NU | $20,719,303 | 8.41% | 6倍増 |
| AXP | $16,500,512 | 6.70% | 3倍増 |
| MSFT | $13,212,741 | 5.37% | 3倍増 |
| TSM | $12,979,875 | 5.27% | 3倍増 |
| ELV | $11,282,848 | 4.58% | 3倍増 |
| V | $11,211,152 | 4.55% | 3倍増 |
| UNH | $8,903,210 | 3.62% | 3倍増 |
| ORLY | $7,601,017 | 3.09% | 3倍増 |
| CDW | $7,137,621 | 2.90% | 3倍増 |
| AAPL | $6,519,860 | 2.65% | 3倍増 |
| DE | $4,687,699 | 1.90% | 3倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 2025年12月31日 | 35,629 | $7,294,681 | 92.2% |
| LMT | 2025年3月31日 | 10,836 | $5,265,646 | 30.6% |
| NOC | 2025年3月31日 | 8,375 | $3,930,304 | 13.0% |
| NTNX | 2026年3月31日 | 21,813 | $1,127,514 | 74.6% |
| DV | 2025年3月31日 | 23,366 | $448,861 | -0.5% |
| KKR | 2025年3月31日 | 1,668 | $246,714 | -5.3% |
| CAT | 2025年3月31日 | 606 | $219,833 | 145.2% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 465 | $178,341 | -29.2% |