S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 -11.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -20.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 53.1%

セクター別内訳

04
Technology 57.8%
Consumer Discretionary 19.7%
Retail 5.6%
Financials 4.2%
Industrials 1.4%
Communication Services 0.4%
Health Care 0.3%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 10.6%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161,000 16.04% 550,000 プットオプション
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161,000 16.04% 550,000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144,286,250 11.28% 125,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144,286,250 11.28% 125,000 プットオプション 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126,180,000 9.86% 300,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126,180,000 9.86% 300,000 プットオプション
SPY SPY $56,007,750 4.38% 75,000 プットオプション $23,490,750 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,751,000 2.79% 150,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,751,000 2.79% 150,000 プットオプション
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $31,442,409 2.46% 5,555,196 $29,382,035 上昇 ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $27,074,343 2.12% 1,275,888 $18,319,343 上昇 ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $20,050,778 1.57% 944,900 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.56% 100,000 プットオプション
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.56% 100,000
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15,022,500 1.17% 50,000 プットオプション $7,582,500 上昇 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $12,215,520 0.95% 163,200 プットオプション $5,700,520 上昇 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $11,976,000 0.94% 160,000 コールオプション $5,461,000 上昇 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $8,869,980 0.69% 1,508,500 プットオプション 上昇 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $7,264,499 0.57% 1,235,459 上昇 ×1
NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock $5,892,000 0.46% 400,000 $4,538,000 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,255,400 0.33% 20,000 コールオプション 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,168,750 0.25% 75,000 コールオプション 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,476,776 0.19% 74,400 $-135,784 上昇 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,330,300 0.18% 70,000 プットオプション
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2,099,310 0.16% 1,447,800 プットオプション 上昇 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2,041,383 0.16% 1,407,850 上昇 ×1
WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock $1,610,000 0.13% 161,000 $497,999 上昇 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $967,680 0.08% 56,000 コールオプション 上昇 ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $308,825 0.02% 22,138 上昇 ×1
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock $246,500 0.02% 25,000 上昇 ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $229,176 0.02% 10,800 プットオプション 上昇 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $203,250 0.02% 75,000
INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $194,990 0.02% 125,800 上昇 ×1
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $174,666 0.01% 203,100 プットオプション 上昇 ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $160,200 0.01% 10,000 上昇 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $98,600 0.01% 10,000 上昇 ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $72,250 0.01% 25,000
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $38 0.00% 44 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IBIT $2,476,776 0.19% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MSFT $205,161,000 550,000 16.04%
MSFT $205,161,000 550,000 16.04%
MU $144,286,250 125,000 11.28%
MU $144,286,250 125,000 11.28%
TSLA $126,180,000 300,000 9.86%
TSLA $126,180,000 300,000 9.86%
AMZN $35,751,000 150,000 2.79%
AMZN $35,751,000 150,000 2.79%
CLBK $20,050,778 944,900 1.57%
NVDA $20,009,000 100,000 1.56%
NVDA $20,009,000 100,000 1.56%
EOSE $8,869,980 1,508,500 0.69%
EOSE $7,264,499 1,235,459 0.57%
RSP $4,255,400 20,000 0.33%
BSX $3,168,750 75,000 0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +25K +$23.5M
CLBK 買い増し +776K +$18.3M
IWM 買い増し +20K +$7.6M
KRE 買い増し +63K +$5.7M
KRE 買い増し +60K +$5.5M
NFBK 買い増し +300K +$4.5M
WHLRP 買い増し +1K +$498K
IBIT 買い増し +6K -$136K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MSFT 2026年3月31日 2,718,800 $1,314,866,056 41.9%
AAPL 2026年3月31日 1,000,000 $271,860,000 31.2%
JPM 2026年3月31日 740,000 $238,442,800 13.0%
NVDA 2026年3月31日 1,161,800 $216,675,700 37.0%
AMZN 2026年3月31日 467,000 $107,792,940 20.7%
GOOGL 2026年3月31日 300,000 $93,900,000 20.5%
META 2026年3月31日 120,000 $79,210,800 29.7%
TSLA 2026年3月31日 101,800 $45,691,552 1.9%
KWEB 2025年9月30日 900,000 $30,897,000
PEN 2026年6月30日 84,800 $27,845,776 0.4%
KWEB 2026年3月31日 600,000 $20,430,000
COOP 2025年12月31日 92,695 $19,539,179 追跡終了
FL 2025年9月30日 789,700 $19,347,650 追跡終了
SKX 2025年9月30日 775,400 $11,831,250 追跡終了
EQC 2025年6月30日 7,025,000 $11,310,250 追跡終了
NFLX 2026年3月31日 114,000 $10,688,640 -29.8%
RKT 2025年12月31日 491,700 $9,529,146 -39.7%
AB 2025年6月30日 200,000 $7,662,000 -14.2%
URA 2026年3月31日 160,700 $6,866,711 -17.0%
CRF 2025年9月30日 725,000 $5,618,750 追跡終了
DM 2025年6月30日 920,900 $4,567,664 追跡終了
WBA 2025年9月30日 344,200 $3,951,416 追跡終了
PARA 2025年6月30日 265,200 $3,171,792
WIX 2026年6月30日 35,000 $3,152,450 63.2%
CAF 2026年6月30日 130,200 $3,009,103 -16.3%
SIL 2026年3月31日 33,800 $2,822,976 -4.4%
LGFA 2025年6月30日 313,336 $2,773,024 追跡終了
FBTC 2025年6月30日 36,000 $2,590,920
AIV 2026年3月31日 423,600 $2,516,184 -53.8%
SILJ 2026年3月31日 81,500 $2,255,105
CLM 2025年9月30日 275,000 $2,233,000 追跡終了
GLIBA 2026年3月31日 55,700 $2,072,597 -35.9%
WOLF 2026年6月30日 100,300 $1,636,896 -30.5%
FBTC 2026年3月31日 20,000 $1,524,600
SGOV 2026年6月30日 15,000 $1,509,900 0.0%
IAC 2025年6月30日 24,000 $1,102,560 追跡終了
IAC 2026年6月30日 25,000 $1,000,750 追跡終了
CEP 2025年9月30日 24,000 $666,960 追跡終了
RIOT 2026年3月31日 50,000 $633,500 56.3%
SGOV 2025年6月30日 6,000 $604,020 0.0%
SRG 2026年3月31日 170,000 $552,500 -37.7%
SMLR 2025年12月31日 17,500 $525,000 追跡終了
PARAA 2025年9月30日 38,800 $500,520 追跡終了
PLUG 2025年12月31日 200,000 $466,000 -4.1%
CKPT 2025年6月30日 100,000 $404,000 追跡終了
TACO 2025年9月30日 38,000 $395,960 0.6%
RTAC 2025年9月30日 25,000 $318,250 -4.4%
COPX 2026年3月31日 4,300 $308,697
LC 2026年6月30日 20,000 $286,400 追跡終了
SLVR 2026年3月31日 3,800 $264,708
CAEP 2025年9月30日 25,000 $263,750 追跡終了
BE 2025年9月30日 10,000 $239,200 238.9%
CORZ 2025年6月30日 30,000 $217,200 -2.8%
BRR 2025年9月30日 20,000 $212,400 追跡終了
SPCE 2025年12月31日 50,000 $193,000 -5.0%
LC 2025年9月30日 15,000 $180,450 追跡終了
CEPT 2025年9月30日 15,000 $165,450 追跡終了
ASST 2026年3月31日 194,500 $143,841 202.0%
PCAPU 2025年9月30日 13,000 $139,360 -0.3%
DDC 2025年12月31日 15,400 $130,900 追跡終了
SNAP 2025年6月30日 15,000 $130,650 -35.4%
CEPO 2025年9月30日 10,000 $119,000 2.8%
MBAV 2025年9月30日 10,000 $112,900 追跡終了
GNS 2025年9月30日 37,500 $51,000 追跡終了
MSPRW 2025年12月31日 18,878,649 $37,757 追跡終了
MPU 2025年9月30日 25,000 $29,000 追跡終了
SILO 2025年9月30日 37,500 $23,625 115.9%