Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.

CIK 1944332 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$10.1M
13F価値別で9,443件中 #8,973 位 · 95.0% トップ
ポジション
10
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -79.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
100.00%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
3.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.14% 推定買付額 $5,278,804 · 推定売付額 $1,837,773

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 10.2% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
0
減少
0
クローズ
5
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
+19.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
+6.8%

年率換算: +27.3% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.7% · オプション除外: 66.4%

セクター別内訳

Materials
23.4%
Financials
12.0%
Consumer Staples
8.2%
その他/マッピングなし
56.4%

ポートフォリオ全体 10 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $4,871,181 47.99% 6,523 $629,013
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $1,592,710 15.69% 37,300 上昇 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $1,214,667 11.97% 148,674
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $832,240 8.20% 10,100 上昇 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $786,592 7.75% 52,300
XLV XLV $310,618 3.06% 550 上昇 ×1
SOXX SOXX $165,720 1.63% 50 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $152,799 1.51% 400 上昇 ×1
EWJ $120,612 1.19% 250
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $102,846 1.01% 27 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TX $1,592,710 37,300 15.69%
ITUB $1,214,667 148,674 11.97%
BUD $832,240 10,100 8.20%
VALE $786,592 52,300 7.75%
XLV $310,618 550 3.06%
SOXX $165,720 50 1.63%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $152,799 400 1.51%
EWJ $120,612 250 1.19%
QQQ $102,846 27 1.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 価格変動のみ +0 +$629K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TIP 2025年6月30日 607,000 $67,001,145 追跡終了
SPY 2025年9月30日 200 $12,357,000 追跡終了
XP 2025年6月30日 430,200 $5,915,250 -18.5%
ITUB 2025年3月31日 7,934,160 $1,599,629 37.4%
TIMB 2025年6月30日 86,220 $1,349,343 -11.7%
EWZ 2025年3月31日 22,860,481 $1,015,570 追跡終了
ABEV 2025年6月30日 400,000 $932,000 18.7%
STNE 2026年6月30日 64,608 $912,265 -14.1%
MELI 2025年9月30日 51 $723,806 -17.1%
AXIAPR 2025年6月30日 91,103 $709,692 追跡終了
XME 2026年3月31日 6,300 $652,743 追跡終了
VALE 2026年3月31日 50,000 $651,500 -8.8%
KWEB 2025年12月31日 11,734 $492,945 追跡終了
DLO 2026年6月30日 33,476 $434,184 12.0%
NVDA 2025年6月30日 4,000 $433,520 37.3%
XLE 2026年6月30日 1,116 $354,814 追跡終了
AUGO 2025年12月31日 9,487 $353,011 77.3%
ITA 2025年12月31日 1,460 $305,520 追跡終了
ASHR 2025年3月31日 8,046,880 $304,000 追跡終了
XLE 2025年12月31日 3,400 $303,756 追跡終了
EMXC 2026年3月31日 725 $289,464
VGK 2026年3月31日 613 $281,553 追跡終了
GLW 2025年12月31日 2,470 $202,614 75.4%
KTOS 2025年12月31日 2,215 $202,385 -23.4%
NEM 2025年12月31日 2,309 $194,672 31.1%
RIO 2025年6月30日 3,200 $192,256 79.5%
RBLX 2025年12月31日 1,377 $190,742 -52.0%
CIEN 2025年12月31日 1,302 $189,662 70.9%
GE 2025年12月31日 630 $189,517 13.2%
TSM 2025年12月31日 676 $188,800 38.3%
AMX 2025年12月31日 8,954 $188,034 13.9%
MPC 2025年12月31日 975 $187,922 123.1%
GD 2025年12月31日 545 $185,845 15.3%
LLY 2026年3月31日 172 $184,845 35.9%
WYNN 2025年12月31日 1,415 $181,502 -16.7%
MLI 2025年12月31日 1,795 $181,492 -45.5%
CVS 2025年12月31日 2,395 $180,559 17.9%
APTV 2025年12月31日 2,093 $180,458 -37.2%
EWY 2025年12月31日 2,250 $180,225 追跡終了
NVT 2025年12月31日 1,822 $179,722 53.2%
ACM 2025年12月31日 1,367 $178,352 -31.9%
ITT 2025年12月31日 991 $177,151 20.9%
FFIV 2025年12月31日 548 $177,108 48.5%
ROKU 2025年12月31日 1,767 $176,930 45.2%
NET 2025年12月31日 820 $175,964 39.7%
GS 2026年3月31日 198 $174,042 21.1%
JNJ 2026年3月31日 838 $173,424 9.3%
JLL 2025年12月31日 572 $170,616 15.2%
WMT 2026年3月31日 1,516 $168,897 -17.0%
HAL 2026年3月31日 5,896 $166,621 -8.9%
VTRS 2026年3月31日 13,348 $166,182 18.9%
KEYS 2026年3月31日 802 $162,959 12.3%
ULTA 2026年3月31日 269 $162,748 -0.8%
RL 2026年3月31日 458 $161,953 10.0%
F 2026年3月31日 12,292 $161,271 24.4%
C 2026年3月31日 1,382 $161,266 16.2%
UAL 2026年3月31日 1,440 $161,021 22.8%
TPR 2026年3月31日 1,257 $160,607 -7.4%
IQV 2026年3月31日 709 $159,815 50.2%
ROK 2026年3月31日 408 $158,740 21.7%
PH 2026年3月31日 180 $158,213 13.0%
BAC 2026年3月31日 2,866 $157,630 28.1%
ROST 2026年3月31日 875 $157,622 10.0%
CAT 2026年3月31日 275 $157,539 16.3%
WDC 2026年3月31日 894 $154,010 73.9%
STX 2026年3月31日 558 $153,668 119.2%
IBM 2026年3月31日 518 $153,437 -3.6%
CRS 2026年3月31日 484 $152,382 24.4%
KLAC 2026年3月31日 124 $150,669 -87.4%
TIGO 2026年3月31日 2,590 $143,590 21.9%
PBRA 2025年6月30日 11,000 $143,440 追跡終了
MNST 2026年3月31日 1,840 $141,073 -34.3%
GOOGL 2026年3月31日 450 $140,850 18.9%
MU 2026年3月31日 490 $139,851 191.5%
JCI 2026年3月31日 1,160 $138,910 10.8%
JPM 2026年3月31日 430 $138,555 20.8%
EWJ 2026年3月31日 312 $138,384 追跡終了
APP 2026年3月31日 200 $134,764 -24.5%
PLTR 2026年3月31日 740 $131,535 18.3%
CDE 2026年3月31日 5,807 $103,539 13.7%
IBIT 2025年3月31日 5,305,000 $100,000
BBD 2026年6月30日 27,000 $98,550 -12.1%
NU 2026年6月30日 509 $37,960 8.5%
AXIA 2025年3月31日 55,902 $8,762 追跡終了
CIGC 2025年6月30日 1,337 $3,409 追跡終了
BBD 2025年6月30日 680 $1,516 -1.3%
MELI 2025年3月31日 37,410 $22 -0.7%