WARNER FINANCIAL, INC

CIK 1927175 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$340.1M
13F価値別で9,443件中 #4,806 位 · 50.9% トップ
ポジション
145
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.81%
上位25銘柄のウェイト
67.52%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
27.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.36% 推定買付額 $48,156,996 · 推定売付額 $1,136,092

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.9% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
104
減少
8
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.2%
Communication Services
1.2%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Financial Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.1%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
92.6%

ポートフォリオ全体 145 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $36,828,905 10.83% 168,994 $3,726,905 上昇 ×5
VUG $34,013,429 10.00% 394,862 $5,897,429 上昇 ×5
VEA $23,764,280 6.99% 333,534 $2,981,280 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,263,138 3.31% 15,295 $2,466,138 上昇 ×2
SCHG $10,382,415 3.05% 306,809 $1,608,415 上昇 ×5
VO $10,210,385 3.00% 126,727 $1,121,385 上昇 ×5
VIG $9,632,457 2.83% 40,709 $868,457 下落 ×2
VOO $9,097,294 2.67% 13,246 $1,275,294 上昇 ×4
SCHF $7,293,531 2.14% 263,304 $899,531 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,732,476 1.98% 78,752 $948,476 上昇 ×6
VWO $6,594,722 1.94% 110,483 $779,722 上昇 ×6
QUAL $5,805,359 1.71% 26,457 $869,359 上昇 ×2
SCHV $5,674,648 1.67% 163,018 $828,648 上昇 ×6
VB $5,582,347 1.64% 18,416 $852,347 上昇 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,066,267 1.49% 53,572 $267 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,959,087 1.46% 17,138 $616,087 上昇 ×1
VBK $4,811,183 1.41% 13,156 $881,183 上昇 ×4
IQLT $4,715,515 1.39% 95,167 $399,515 上昇 ×6
VBR $4,401,460 1.29% 18,114 $556,460 上昇 ×4
FNDX $3,901,128 1.15% 125,438 $546,128 上昇 ×4
XLF XLF $3,900,520 1.15% 72,757 $227,520 下落 ×3
SPY SPY $3,831,624 1.13% 5,131 $489,624 下落 ×1
SCHD $3,808,801 1.12% 120,114 $143,801 上昇 ×3
CGGR $3,699,175 1.09% 78,372 $1,594,175 上昇 ×6
EFV $3,677,852 1.08% 48,045 $187,852 上昇 ×6
VYM $3,674,500 1.08% 23,252 $233,500 上昇 ×2
FENI $3,536,044 1.04% 88,115 $567,044 上昇 ×4
VXF $3,458,269 1.02% 14,046 $440,269 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,366,554 0.99% 45,860 $212,554 上昇 ×6
IVV $3,336,032 0.98% 4,455 $159,032 下落 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,299,350 0.97% 28,092 $54,350 上昇 ×6
IEFA $2,360,246 0.69% 24,438 $163,246 上昇 ×5
VLUE $2,346,194 0.69% 11,742 $678,194 上昇 ×3
VEU $2,229,144 0.66% 26,617 $237,144 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,223,474 0.65% 9,329 $283,474 上昇 ×1
SCHM $2,202,556 0.65% 59,738 $378,556 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,169,926 0.64% 7,716 $300,926 上昇 ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,953,389 0.57% 16,010 $418,389 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,944,093 0.57% 5,440 $380,093
IFRA $1,916,626 0.56% 30,403 $178,626 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,904,222 0.56% 5,389 $358,222
FNDF $1,867,637 0.55% 35,399 $141,637 上昇 ×5
FELG $1,697,575 0.50% 38,802 $1,378,575 上昇 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,694,617 0.50% 20,031 $292,617 上昇 ×6
VOT $1,535,828 0.45% 5,014 $263,828 上昇 ×6
VOE $1,467,646 0.43% 7,427 $176,646 上昇 ×4
TCAF $1,422,540 0.42% 34,612 $175,540 下落 ×1
SDY $1,393,401 0.41% 9,156 $57,401
XLK XLK $1,352,046 0.40% 7,097 $409,046 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,348,159 0.40% 1,124 $315,159 上昇 ×1
CGIE $1,308,389 0.38% 35,573 $118,389 上昇 ×2
ITA ITA $1,305,767 0.38% 5,386 $127,767
VHT $1,257,044 0.37% 4,204 $234,044 上昇 ×4
VTI $1,253,338 0.37% 3,387 $183,338 上昇 ×4
VNQ $1,252,924 0.37% 12,993 $151,924 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,198,561 0.35% 3,213 $13,561 上昇 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,191,272 0.35% 23,892 $102,272 上昇 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,173,615 0.35% 12,568 $96,615 上昇 ×3
MOAT $1,168,283 0.34% 11,238 $75,283 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,158,838 0.34% 14,113 $51,838 上昇 ×3
CGDV $1,157,440 0.34% 23,487 $169,440 上昇 ×6
IYW $1,087,910 0.32% 4,313 $305,910
SCHA $1,079,068 0.32% 29,866 $240,068 上昇 ×3
VSGX $1,069,561 0.31% 12,990 $336,561 上昇 ×3
MDY $1,058,864 0.31% 1,505 $130,864
DGRO $1,027,106 0.30% 13,552 $76,106
IJH $996,312 0.29% 12,921 $130,312 上昇 ×6
BRKB $977,762 0.29% 1,954 $42,762 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $966,595 0.28% 6,184 $31,595 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $931,512 0.27% 807 $659,512 上昇 ×1
VSS $926,550 0.27% 6,005 $76,550 上昇 ×1
IWD $879,272 0.26% 3,627 $106,272 上昇 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $872,866 0.26% 6,036 $156,866 上昇 ×1
IWF $854,683 0.25% 6,883 $121,683 上昇 ×1
VDIG $706,352 0.21% 11,308 上昇 ×1
FNDA $697,236 0.21% 18,319 $104,236 上昇 ×6
VOX $648,445 0.19% 3,525 $54,445 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $635,485 0.19% 2,132 $221,485 上昇 ×1
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $628,213 0.18% 5,745 $36,213 上昇 ×1
IWM $621,098 0.18% 2,067 $109,098 上昇 ×3
FELV $612,297 0.18% 15,273 $297,297 上昇 ×2
IHAK $598,004 0.18% 9,850 $369,004 上昇 ×2
SPEM $597,748 0.18% 11,544 $55,748
SUSA $572,969 0.17% 3,713 $82,969 上昇 ×4
DFLV $570,552 0.17% 14,430 $57,552 上昇 ×6
DIA $565,715 0.17% 1,083 $64,715 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $563,050 0.17% 2,217 $23,050 上昇 ×1
FHLC $551,119 0.16% 7,134 $51,119 上昇 ×3
USMV $530,602 0.16% 5,501 $20,602
AGG $514,132 0.15% 5,194 $-868 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507,546 0.15% 702 $268,546 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $506,548 0.15% 3,705 $-120,452 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $482,968 0.14% 948 $-90,032
XBI XBI $478,404 0.14% 3,023 $95,404 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $474,834 0.14% 19,719 $-79,166
VGK $465,874 0.14% 5,262 $35,874 上昇 ×4
IBB IBB $452,406 0.13% 2,379 $50,406
PM Philip Morris International Inc Common Stock $420,797 0.12% 2,326 $36,797 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $419,649 0.12% 4,082 $30,649 上昇 ×1
ESGV $419,248 0.12% 3,170 $139,248 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $36,828,905 10.83% 5倍増
VUG $34,013,429 10.00% 5倍増
VEA $23,764,280 6.99% 6倍増
SCHG $10,382,415 3.05% 5倍増
VO $10,210,385 3.00% 5倍増
VOO $9,097,294 2.67% 4倍増
SCHF $7,293,531 2.14% 4倍増
VXUS $6,732,476 1.98% 6倍増
VWO $6,594,722 1.94% 6倍増
SCHV $5,674,648 1.67% 6倍増
VB $5,582,347 1.64% 5倍増
IEF $5,066,267 1.49% 6倍増
VBK $4,811,183 1.41% 4倍増
IQLT $4,715,515 1.39% 6倍増
VBR $4,401,460 1.29% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VDIG $706,352 11,308 0.21%
CGMS $384,921 14,084 0.11%
IGV $384,851 4,248 0.11%
XSW $329,871 1,920 0.10%
NUSC $247,466 4,748 0.07%
NULV $237,987 4,761 0.07%
IWY $235,216 809 0.07%
IJR $230,064 1,551 0.07%
IUSV $208,184 1,890 0.06%
MAR $208,129 562 0.06%
VV $200,614 583 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +330K +$5.9M
VTV 買い増し +279 +$3.7M
VEA 買い増し +9K +$3.0M
QQQ 買い増し +53 +$2.5M
SCHG 買い増し +6K +$1.6M
CGGR 買い増し +26K +$1.6M
VOO 買い増し +156 +$1.3M
VO 買い増し +95K +$1.1M
VXUS 買い増し +4K +$948K
SCHF 買い増し +5K +$900K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 1,437 $325,000 -1.2%
EMXC 2025年3月31日 64,839 $3,595
SPLV 2025年3月31日 10,450 $732 追跡終了
D 2026年3月31日 5,828 $341 10.4%
XBI 2025年3月31日 3,605 $325 追跡終了
PFF 2025年6月30日 10,057 $309
MO 2025年6月30日 4,630 $278 13.1%
PEP 2025年12月31日 1,651 $232 -0.9%
CVX 2025年6月30日 1,327 $222 45.2%
XLU 2025年3月31日 2,886 $218 追跡終了
PNC 2025年3月31日 1,122 $216 39.2%
MO 2025年12月31日 3,250 $215 15.0%
GOOGL 2025年3月31日 1,090 $206 121.8%
GOOG 2025年3月31日 1,064 $203 117.7%
PFF 2025年12月31日 6,375 $202
VCSH 2025年9月30日 2,518 $200
FVCB 2025年12月31日 10,984 $142 30.2%