Wernau Asset Management Inc.

CIK 2053236 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$192.5M
13F価値別で9,443件中 #6,579 位 · 69.7% トップ
ポジション
51
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +34.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.81%
上位25銘柄のウェイト
94.90%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
6.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.47% 推定買付額 $36,507,644 · 推定売付額 $2,461,522

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
31
減少
11
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 45.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
26.2%
Communication Services
6.7%
Financials
4.1%
Healthcare
2.0%
Utilities
1.5%
Telecommunication
1.4%
Retail
1.3%
Communications
1.2%
Consumer products
1.0%
Energy
0.8%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
52.5%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $69,225,579 35.96% 92,700 プットオプション $37,879,191 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,344,039 13.68% 91,042 $2,582,586 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,650,960 9.17% 61,000 プットオプション $2,626,592 上昇 ×1
SPY SPY $12,589,972 6.54% 16,859 $1,463,469 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,045,358 4.18% 22,770 $1,472,066 下落 ×1
BRKB $7,297,678 3.79% 14,583 $373,424 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,817,613 2.50% 12,915 $53,113 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,726,804 2.46% 82,955 $689,657 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,575,993 1.86% 10,006 $675,544 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,219,496 1.67% 9,835 $391,148 上昇 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,889,800 1.50% 23,800 $541,712 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,882,986 1.50% 119,725 $-319,008 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,454,575 1.28% 10,298 $323,677 上昇 ×3
UTL UNITIL Corporation Common Stock $2,346,096 1.22% 44,526 $82,664 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,256,054 1.17% 19,207 $729,316 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,976,789 1.03% 13,480 $52,650 上昇 ×3
T AT&T Inc. $1,727,488 0.90% 83,453 $-670,449 上昇 ×3
SCHF $1,373,603 0.71% 49,588 $182,495 上昇 ×3
VO $1,207,022 0.63% 14,981 $168,145 上昇 ×1
SCHD $1,077,950 0.56% 33,994 $64,098 上昇 ×3
VWO $1,063,470 0.55% 17,816 $102,323 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,059,579 0.55% 5,295 $269,101 上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,012,341 0.53% 11,030 $6,211 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $937,956 0.49% 9,745 $6,443 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $933,429 0.48% 22,046 $-154,293 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $722,155 0.38% 5,282 $-209,448 下落 ×1
GLD $704,075 0.37% 1,911 $-101,241 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $609,101 0.32% 2,166 $39,969 下落 ×1
SCHB $566,284 0.29% 19,554 $75,479
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $564,656 0.29% 5,104 $-22,069 下落 ×1
IWF $562,242 0.29% 4,528 $79,557 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $506,257 0.26% 15,835 $-12,989 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $496,967 0.26% 414 $95,663 下落 ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $442,575 0.23% 2,500 $-133,425
VTI $374,883 0.19% 1,013 $50,544 上昇 ×2
EEM $363,668 0.19% 5,316 $54,730 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $345,448 0.18% 4,207 $7,560 上昇 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $330,890 0.17% 23,805 $59,677 上昇 ×2
XLF XLF $328,200 0.17% 6,122 $25,957
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $322,854 0.17% 1,283 $49,904 上昇 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $284,654 0.15% 2,785 $47,399 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257,740 0.13% 350 $55,727
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $257,705 0.13% 5,572 $8,302
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $246,765 0.13% 11,036 $16,780 上昇 ×4
IWB $237,510 0.12% 580 $-140,444 下落 ×1
TIP $236,339 0.12% 2,159 $8,035 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $235,911 0.12% 3,304 $-33,575 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $234,668 0.12% 924 $8,805
IWD $205,338 0.11% 847 上昇 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $200,394 0.10% 1,885 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $176,665 0.09% 500 プットオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $4,817,613 2.50% 3倍増
JPM $3,219,496 1.67% 3倍増
VTWO $2,889,800 1.50% 3倍増
AMZN $2,454,575 1.28% 3倍増
UTL $2,346,096 1.22% 4倍増
PG $1,976,789 1.03% 3倍増
T $1,727,488 0.90% 3倍増
SCHF $1,373,603 0.71% 3倍増
SCHD $1,077,950 0.56% 3倍増
VWO $1,063,470 0.55% 3倍増
NVDA $1,059,579 0.55% 3倍増
KKR $1,012,341 0.53% 3倍増
KMI $506,257 0.26% 3倍増
SHY $345,448 0.18% 3倍増
ABBV $322,854 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IWD $205,338 847 0.11%
VONV $200,394 1,885 0.10%
GOOG $176,665 500 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +44K +$37.9M
AAPL 買い増し +2K +$2.6M
AAPL 削減 -3K +$2.6M
GOOG 削減 -144 +$1.5M
SPY 削減 -249 +$1.5M
CSCO 削減 -470 +$729K
BAC 買い増し +142 +$690K
GOOGL 削減 -80 +$676K
T 買い増し +737 -$670K
VTWO 買い増し +359 +$542K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年3月31日 3,985 $1,609,330 34.6%
TLT 2026年6月30日 10,000 $866,900
SNOW 2025年6月30日 4,519 $660,541 41.2%
QQQ 2025年6月30日 690 $323,606
SCHX 2026年3月31日 7,692 $206,992 追跡終了
IJR 2026年6月30日 1,659 $206,230 追跡終了
WBD 2025年6月30日 14,516 $155,757 148.0%