Windle Wealth, LLC
CIK 1963452 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $248.9M
- ポジション
- 35
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で8,643件中 #5,319 位 · 61.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +5.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.99%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.44%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 25.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.61% 推定買付額 $7,225,752 · 推定売付額 $1,470,791
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 24
- 減少
- 4
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
20.9%
Consumer Staples
11.5%
Healthcare
9.1%
Real Estate
8.4%
Utilities
7.7%
Energy
7.5%
Industrials
7.4%
Consumer products
6.8%
Telecommunication
6.4%
Financial Services
4.5%
Communication Services
3.9%
Consumer Discretionary
3.5%
Retail
2.2%
その他/マッピングなし
0.1%
ポートフォリオ全体 35 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16,470,608 | 6.62% | 82,316 | $2,133,574 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12,630,857 | 5.08% | 43,651 | $1,631,775 | 上昇 ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12,291,433 | 4.94% | 54,154 | $1,571,143 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11,566,086 | 4.65% | 45,541 | $564,581 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11,032,781 | 4.43% | 43,844 | $1,726,876 | 上昇 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10,415,339 | 4.18% | 144,758 | $1,034,545 | 上昇 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10,249,475 | 4.12% | 126,116 | $859,332 | 上昇 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,038,698 | 4.03% | 26,912 | $599,382 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9,947,649 | 4.00% | 26,334 | $651,886 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9,822,644 | 3.95% | 71,845 | $-2,434,606 | 下落 ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $9,670,813 | 3.89% | 87,416 | $91,351 | 上昇 ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $9,534,469 | 3.83% | 83,864 | $2,081,168 | 上昇 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9,401,111 | 3.78% | 98,225 | $201,023 | 上昇 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $9,301,888 | 3.74% | 57,451 | $1,369,774 | 上昇 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9,201,420 | 3.70% | 26,042 | $1,771,319 | 上昇 ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9,155,934 | 3.68% | 33,852 | $930,590 | 上昇 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8,812,325 | 3.54% | 53,163 | $-2,171,082 | 上昇 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $8,719,128 | 3.50% | 140,722 | $709,618 | 上昇 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8,539,120 | 3.43% | 201,680 | $-1,269,303 | 上昇 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8,499,450 | 3.42% | 141,375 | $1,326,074 | 上昇 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8,422,187 | 3.38% | 57,434 | $389,841 | 上昇 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7,981,087 | 3.21% | 29,526 | $-631,649 | 上昇 ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7,838,186 | 3.15% | 57,889 | $-344,950 | 上昇 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $7,397,308 | 2.97% | 357,358 | $-2,462,421 | 上昇 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,071,964 | 1.23% | 12,889 | $385,073 | 下落 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1,820,365 | 0.73% | 5,338 | $964,577 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1,772,571 | 0.71% | 12,125 | $-343,723 | 上昇 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1,524,256 | 0.61% | 898 | $-28,404 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,146,168 | 0.46% | 2,400 | $335,088 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $956,459 | 0.38% | 2,712 | $69,498 | 上昇 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $747,119 | 0.30% | 1,776 | $86,774 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $598,237 | 0.24% | 1,674 | $117,076 | 上昇 ×6 | ||
| ETH | $166,671 | 0.07% | 11,089 | 上昇 ×1 | |||
| GSOL | $74,945 | 0.03% | 13,552 | 上昇 ×1 | |||
| GLNK | $64,822 | 0.03% | 10,128 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| MO | $10,415,339 | 4.18% | 3倍増 |
| KO | $10,249,475 | 4.12% | 4倍増 |
| ED | $9,670,813 | 3.89% | 4倍増 |
| MMM | $9,301,888 | 3.74% | 5倍増 |
| GOOG | $9,201,420 | 3.70% | 6倍増 |
| ITW | $9,155,934 | 3.68% | 6倍増 |
| O | $8,719,128 | 3.50% | 3倍増 |
| MCD | $7,981,087 | 3.21% | 6倍増 |
| PEP | $7,838,186 | 3.15% | 6倍増 |
| T | $7,397,308 | 2.97% | 4倍増 |
| HD | $956,459 | 0.38% | 6倍増 |
| GOOGL | $598,237 | 0.24% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ETH | $166,671 | 11,089 | 0.07% |
| GSOL | $74,945 | 13,552 | 0.03% |
| GLNK | $64,822 | 10,128 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。