WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1566968 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$540.0M
13F価値別で9,443件中 #3,596 位 · 38.1% トップ
ポジション
64
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.44%
上位25銘柄のウェイト
91.02%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
13.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 7.79% 推定買付額 $52,573,378 · 推定売付額 $40,070,412

新規ポジション
3
増加
18
減少
34
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.1%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.0%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
97.3%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MGC $108,197,917 20.04% 481,051 $12,693,363 上昇 ×2
VTI $50,479,401 9.35% 166,089 $4,489,100 下落 ×1
SCHF $44,448,387 8.23% 2,011,239 $3,217,570 下落 ×2
ITOT $44,213,491 8.19% 327,410 $4,488,356 上昇 ×2
VO $29,553,349 5.47% 105,612 $8,076,583 上昇 ×2
VB $24,925,498 4.62% 105,180 $4,408,119 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22,737,293 4.21% 380,159 $-4,462,666 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $22,318,738 4.13% 269,355 上昇 ×1
VEA $14,418,514 2.67% 252,912 $1,394,495 下落 ×2
SCHE $13,671,957 2.53% 453,615 $1,021,056 下落 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13,069,695 2.42% 157,618 $-131,441 下落 ×2
VV $12,835,647 2.38% 44,990 $1,271,867
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,075,447 1.87% 200,427 上昇 ×1
SCHP $9,048,464 1.68% 339,148 $-12,072,950 下落 ×2
MBB iShares MBS ETF $8,834,208 1.64% 94,091 $-252,126 下落 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8,772,051 1.62% 73,659 $-1,791,936 下落 ×2
EFA $8,007,378 1.48% 89,578 $584,005 下落 ×2
SCHC $7,379,326 1.37% 173,264 $1,130,773 下落 ×2
BILS $7,304,521 1.35% 73,464 $3,763,013 上昇 ×2
QLTA $6,343,501 1.17% 132,598 $-2,023,062 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,661,581 1.05% 51,273 $2,829,807 上昇 ×2
IVV $5,303,107 0.98% 8,541 $278,597 下落 ×2
IAGG $5,086,112 0.94% 99,552 $109,507
SPIP $5,033,985 0.93% 193,169 $-2,785,338 下落 ×2
VWO $3,800,853 0.70% 76,847 $300,173 下落 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,783,431 0.70% 70,997 $-86,401 下落 ×2
IAU $3,317,864 0.61% 53,205 $179,187 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,790,861 0.52% 12,721 $263,256 下落 ×1
EFG $2,768,304 0.51% 24,717 $296,604
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,723,287 0.50% 13,273 $-318,852 下落 ×1
LQD $2,479,927 0.46% 22,625 $-515,679 下落 ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2,253,537 0.42% 51,275 $-49,194 下落 ×2
VSS $1,807,949 0.33% 13,453 $251,048 下落 ×1
SPTM $1,640,909 0.30% 21,911 $100,730 下落 ×1
BIL $1,608,607 0.30% 17,536 $799,951 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,596,490 0.30% 15,855 $687,941 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,404,693 0.26% 4,422 $304,817 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,362,000 0.25% 2,469 $53,713 下落 ×1
IEMG $1,317,839 0.24% 21,953 $142,912 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,291,564 0.24% 2,597 $315,342 下落 ×1
IWR $1,278,651 0.24% 13,903 $77,887 下落 ×2
IWL $1,275,577 0.24% 8,331 $336,609 上昇 ×2
VXF $1,158,573 0.21% 6,012 $292,105 上昇 ×1
IJH $1,117,291 0.21% 18,015 $54,212 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,046,052 0.19% 6,621 $327,709 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,024,951 0.19% 14,835 $18,076 下落 ×2
BRKB $859,813 0.16% 1,770 $-82,854
IJR $849,075 0.16% 7,769 $24,435 下落 ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $847,385 0.16% 3,599 $178,509 上昇 ×1
SCHD $793,074 0.15% 29,927 $49,014 上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $703,179 0.13% 9,675 $52,187 下落 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $662,430 0.12% 2,476 $7,627
SCHA $643,278 0.12% 25,426 $24,140 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570,544 0.11% 773 $125,594 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $497,238 0.09% 3,121 $-34,643
GBF $491,210 0.09% 4,703 $-144,449 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $455,893 0.08% 2,570 $144,370 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $455,305 0.08% 340 $137,312 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $315,305 0.06% 2,202 $-53,068
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284,747 0.05% 1,033 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $273,058 0.05% 1,870 $25,357
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266,181 0.05% 726 $36,758 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242,262 0.04% 1,586 $-20,761
V Visa Inc. $225,457 0.04% 635 $3,615 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SHY $22,318,738 269,355 4.13%
VTIP $10,075,447 200,427 1.87%
AVGO $284,747 1,033 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MGC 買い増し +7K +$12.7M
SCHP 削減 -446K -$12.1M
VO 買い増し +23K +$8.1M
VTI 削減 -1K +$4.5M
ITOT 買い増し +2K +$4.5M
VGIT 削減 -78K -$4.5M
VB 買い増し +13K +$4.4M
BILS 買い増し +38K +$3.8M
SCHF 削減 -73K +$3.2M
SHV 買い増し +26K +$2.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TLT 2025年6月30日 88,230 $8,031,592
SLYV 2025年6月30日 32,668 $2,561,172 追跡終了
B 2025年3月31日 42,342 $2,001,083 133.8%
VGLT 2025年6月30日 18,262 $1,052,074
UNH 2025年6月30日 635 $332,582 25.8%