WS MANAGEMENT LLLP

CIK 877338 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,230 位 · 23.6% トップ
ポジション
47
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.54%
上位25銘柄のウェイト
86.12%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
15.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 16.98% 推定買付額 $193,393,064 · 推定売付額 $530,818,646

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.0% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
5
減少
13
クローズ
3

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 22.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
24.0%
Retail
8.2%
Industrials
4.8%
Health Care
4.4%
Communication Services
3.9%
Real Estate
3.2%
Consumer Discretionary
3.0%
Telecommunication
2.1%
Energy
1.5%
Consumer products
1.2%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.4%
その他/マッピングなし
42.7%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $212,418,217 18.56% 184,025 $90,795,817 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $110,312,720 9.64% 149,800 プットオプション
BRKA $93,606,250 8.18% 125 $3,838,750
GLD $44,455,362 3.88% 120,678 $-7,471,175
BRKB $40,031,200 3.50% 80,000 プットオプション $16,071,200 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36,187,401 3.16% 151,831 $4,565,559
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $34,568,000 3.02% 400,000 $-18,512,287 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,990,175 2.97% 95,112 $6,639,768
GDX GDX $32,617,337 2.85% 432,304 $-21,652,413 下落 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $31,792,880 2.78% 113,546 $1,497,672
XBI XBI $31,650,000 2.77% 200,000 $12,490,500 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,401,324 2.74% 156,936 $4,031,686
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $27,073,196 2.37% 526,511 $6,540,778 下落 ×2
BRKB $24,551,135 2.15% 49,064 $5,831,666 上昇 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $23,992,200 2.10% 270,000 プットオプション $14,462,150 上昇 ×2
IWM $22,533,750 1.97% 75,000 $3,933,750
GLD $22,102,800 1.93% 60,000 プットオプション $-29,532,000 下落 ×2
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $20,469,659 1.79% 159,235 $5,777,046
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18,550,266 1.62% 122,444 $-1,004,041
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $18,096,000 1.58% 150,000 $5,643,000
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $16,052,355 1.40% 206,143 $4,182,641
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $15,863,166 1.39% 101,700 $2,981,844
BRKB $15,011,700 1.31% 30,000 コールオプション $-8,948,300 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,300,400 1.25% 60,000 コールオプション
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13,939,701 1.22% 123,077 $-1,356,309
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $13,704,300 1.20% 90,000 $4,173,300
SMH SMH $12,855,444 1.12% 19,600 プットオプション 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,922,800 1.04% 40,000 $4,157,200
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,542,900 1.01% 10,000 プットオプション $-39,133,100 下落 ×2
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $10,296,000 0.90% 800,000 $5,304,000
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9,833,000 0.86% 100,000 プットオプション $-8,591,000 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9,556,433 0.84% 37,378 $429,473
COP ConocoPhillips Common Stock $8,140,380 0.71% 78,303 $-15,954,900 下落 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $7,530,900 0.66% 130,000 プットオプション
GLD $7,367,600 0.64% 20,000 コールオプション $-35,661,400 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,079,637 0.62% 7,568 $-461,345
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $6,188,167 0.54% 96,675 $-693,160
GDX GDX $6,036,000 0.53% 80,000 プットオプション $-15,071,100 下落 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5,856,000 0.51% 200,000 $534,000 上昇 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5,021,605 0.44% 316,222 $749,446
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,014,000 0.44% 50,000 プットオプション $1,549,000
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,619,700 0.40% 17,700 $-9,519,126 下落 ×1
KMX CarMax Inc $3,966,750 0.35% 75,000 $-2,289,169 下落 ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $3,642,800 0.32% 70,000 $-699,300
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $3,470,000 0.30% 200,000 プットオプション $460,000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,980,700 0.26% 10,000 プットオプション
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2,247,500 0.20% 50,000 プットオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XBI $31,650,000 2.77% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $110,312,720 149,800 9.64%
AMZN $14,300,400 60,000 1.25%
SMH $12,855,444 19,600 1.12%
TEM $7,530,900 130,000 0.66%
TXN $2,980,700 10,000 0.26%
SYM $2,247,500 50,000 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -176K +$90.8M
MU 削減 -140K -$39.1M
GLD 削減 -60K -$29.5M
GDX 削減 -159K -$21.7M
TLT 削減 -212K -$18.5M
BRKB 買い増し +30K +$16.1M
COP 削減 -104K -$16.0M
GDX 削減 -150K -$15.1M
ASTS 買い増し +155K +$14.5M
XBI 買い増し +50K +$12.5M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ON 2025年3月31日 830,000 $52,331,500 92.1%
ANF 2025年3月31日 267,969 $40,053,326 39.5%
AAPL 2026年3月31日 100,000 $27,186,000 24.7%
DXCM 2025年12月31日 240,300 $16,169,787 37.6%
DAL 2026年6月30日 230,000 $15,290,400 -9.2%
LYV 2026年6月30日 100,000 $15,251,000 0.1%
FCX 2025年3月31日 286,076 $10,893,774 79.4%
FE 2025年6月30日 215,535 $8,711,925 17.8%
CHTR 2025年12月31日 24,209 $6,660,017 -26.1%
RIVN 2025年3月31日 500,000 $6,650,000 22.2%
TSLA 2025年3月31日 10,000 $4,038,400 30.5%
DXCM 2025年6月30日 51,949 $3,547,597 4.6%
SOUN 2025年6月30日 387,900 $3,149,748 -36.0%
CHWY 2025年9月30日 70,000 $2,983,400 -41.0%
GME 2025年9月30日 119,000 $2,902,410 -34.0%
CHWY 2026年6月30日 100,000 $2,700,000 21.4%
SOUN 2025年12月31日 50,000 $804,000 -31.1%
PL 2025年6月30日 198,254 $670,099 265.6%
WOLF 2025年9月30日 323,567 $129,039 0.2%