WS MANAGEMENT LLLP

CIK 877338 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +1.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト58.54%

上位25銘柄のウェイト86.12%

1%超のポジション29

実効ポジション数15.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 16.98% 推定買付額 $193,393,064 · 推定売付額 $530,818,646

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 59.5% はまだ保有

新規ポジション6

増加5

減少13

クローズ3

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 22.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $1.1B 13F価値別で9,337件中 #2,307 位 · 24.7% トップ

ポジション 47

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 24.0%

Financials 15.6%

Retail 8.2%

Communication Services 6.0%

Industrials 4.8%

Health Care 4.4%

Real Estate 3.2%

Consumer Discretionary 3.0%

Energy 1.5%

Consumer products 1.2%

Consumer Staples 0.5%

その他/マッピングなし 27.5%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

				タイプ		連続
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$212,418,217	18.56%	184,025		$90,795,817	下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$110,312,720	9.64%	149,800	プットオプション
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$93,606,250	8.18%	125		$3,838,750
GLD SPDR Gold Shares	$44,455,362	3.88%	120,678		$-7,471,175
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$40,031,200	3.50%	80,000	プットオプション	$16,071,200	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$36,187,401	3.16%	151,831		$4,565,559
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$34,568,000	3.02%	400,000		$-18,512,287	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$33,990,175	2.97%	95,112		$6,639,768
GDX VanEck ETF Trust	$32,617,337	2.85%	432,304		$-21,652,413	下落 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$31,792,880	2.78%	113,546		$1,497,672
XBI SPDR SERIES TRUST	$31,650,000	2.77%	200,000		$12,490,500	上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$31,401,324	2.74%	156,936		$4,031,686
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$27,073,196	2.37%	526,511		$6,540,778	下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$24,551,135	2.15%	49,064		$5,831,666	上昇 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$23,992,200	2.10%	270,000	プットオプション	$14,462,150	上昇 ×2
IWM iShares Trust	$22,533,750	1.97%	75,000		$3,933,750
GLD SPDR Gold Shares	$22,102,800	1.93%	60,000	プットオプション	$-29,532,000	下落 ×2
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT)	$20,469,659	1.79%	159,235		$5,777,046
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$18,550,266	1.62%	122,444		$-1,004,041
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$18,096,000	1.58%	150,000		$5,643,000
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	$16,052,355	1.40%	206,143		$4,182,641
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$15,863,166	1.39%	101,700		$2,981,844
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$15,011,700	1.31%	30,000	コールオプション	$-8,948,300	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14,300,400	1.25%	60,000	コールオプション		上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$13,939,701	1.22%	123,077		$-1,356,309
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$13,704,300	1.20%	90,000		$4,173,300
SMH SMH	$12,855,444	1.12%	19,600	プットオプション		上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$11,922,800	1.04%	40,000		$4,157,200
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$11,542,900	1.01%	10,000	プットオプション	$-39,133,100	下落 ×2
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock	$10,296,000	0.90%	800,000		$5,304,000
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$9,833,000	0.86%	100,000	プットオプション	$-8,591,000	下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$9,556,433	0.84%	37,378		$429,473
COP ConocoPhillips Common Stock	$8,140,380	0.71%	78,303		$-15,954,900	下落 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock	$7,530,900	0.66%	130,000	プットオプション
GLD SPDR Gold Shares	$7,367,600	0.64%	20,000	コールオプション	$-35,661,400	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7,079,637	0.62%	7,568		$-461,345
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$6,188,167	0.54%	96,675		$-693,160
GDX VanEck ETF Trust	$6,036,000	0.53%	80,000	プットオプション	$-15,071,100	下落 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$5,856,000	0.51%	200,000		$534,000	上昇 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock	$5,021,605	0.44%	316,222		$749,446
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$5,014,000	0.44%	50,000	プットオプション	$1,549,000
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$4,619,700	0.40%	17,700		$-9,519,126	下落 ×1
KMX CarMax Inc	$3,966,750	0.35%	75,000		$-2,289,169	下落 ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	$3,642,800	0.32%	70,000		$-699,300
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$3,470,000	0.30%	200,000	プットオプション	$460,000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,980,700	0.26%	10,000	プットオプション
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$2,247,500	0.20%	50,000	プットオプション		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
XBI	$31,650,000	2.77%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
QQQ	$110,312,720	149,800	9.64%
AMZN	$14,300,400	60,000	1.25%
SMH	$12,855,444	19,600	1.12%
TEM	$7,530,900	130,000	0.66%
TXN	$2,980,700	10,000	0.26%
SYM	$2,247,500	50,000	0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MU	削減	-176K	+$90.8M
MU	削減	-140K	-$39.1M
GLD	削減	-60K	-$29.5M
GDX	削減	-159K	-$21.7M
TLT	削減	-212K	-$18.5M
BRK-B (として提出 BRKB)	買い増し	+30K	+$16.1M
COP	削減	-104K	-$16.0M
GDX	削減	-150K	-$15.1M
ASTS	買い増し	+155K	+$14.5M
XBI	買い増し	+50K	+$12.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AAPL	2026年3月31日	100,000	$27,186,000	31.5%
DXCM	2025年12月31日	240,300	$16,169,787	28.6%
DAL	2026年6月30日	230,000	$15,290,400	-10.2%
LYV	2026年6月30日	100,000	$15,251,000	-7.8%
FE	2025年6月30日	215,535	$8,711,925	7.7%
CHTR	2025年12月31日	24,209	$6,660,017	-47.6%
DXCM	2025年6月30日	51,949	$3,547,597	-2.2%
SOUN	2025年6月30日	387,900	$3,149,748	-45.6%
CHWY	2025年9月30日	70,000	$2,983,400	-55.1%
GME	2025年9月30日	119,000	$2,902,410	-9.5%
CHWY	2026年6月30日	100,000	$2,700,000	-7.5%
SOUN	2025年12月31日	50,000	$804,000	-41.4%
PL	2025年6月30日	198,254	$670,099	186.9%
WOLF	2025年9月30日	323,567	$129,039	23.4%