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Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV)
$85.16
▲ +0.64 (+0.76%)
1일 변화
$83.71 – $88.96
52주 범위
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AVGV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.24% | ▼ -2.88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.08% | ▼ -2.73% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$11.9M
분기 종료 5월 2026
+$38.1M
지난 12개월
+$125.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $124.8M | 36.74 | 1,382,653 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $60.7M | 17.85 | 505,244 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $60.6M | 17.84 | 759,188 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $36.0M | 10.60 | 532,175 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $33.0M | 9.72 | 299,627 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $24.4M | 7.17 | 307,589 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $274K | 0.08 | 273,633 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $73K | 0.02 | 72,900 | STIV | US |
배당금 8건의 결제
2.01%TTM 수익률
$1.71TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 10일 | $0.3220 |
| 2026년 6월 11일 | $0.4930 |
| 2026년 3월 12일 | $0.1650 |
| 2025년 12월 18일 | $0.7310 |
| 2025년 6월 26일 | $0.7150 |
| 2024년 12월 19일 | $0.7510 |
| 2024년 6월 26일 | $0.6670 |
| 2023년 12월 20일 | $0.6410 |
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meredith Wealth Planning | $52,122,029 | 56.94% | 613,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $10,006,089 | 10.93% | 117,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B&D White Capital Company, LLC | $4,355,405 | 4.76% | 51,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,283,929 | 3.59% | 38,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,677,006 | 2.92% | 31,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McCartney Wealth Management LLC | $2,487,307 | 2.72% | 29,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| M Wealth Management, LLC | $2,288,229 | 2.50% | 26,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evanson Asset Management, LLC | $2,124,553 | 2.32% | 27,399 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,983,092 | 2.17% | 23,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $1,375,056 | 1.50% | 16,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,323,676 | 1.45% | 15,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,126,956 | 1.23% | 13,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $960,813 | 1.05% | 10,987 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $917,653 | 1.00% | 10,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $717,994 | 0.78% | 8,445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651,676 | 0.71% | 7,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset One Wealth Management LLC | $529,982 | 0.58% | 6,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473,136 | 0.52% | 5,565 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Finance, LLC | $447,205 | 0.49% | 5,260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $382,961 | 0.42% | 4,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vawter Financial, Ltd. | $352,610 | 0.39% | 4,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $311,359 | 0.34% | 3,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $279,919 | 0.31% | 3,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $114,324 | 0.12% | 1,345 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $90,292 | 0.10% | 1,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $52,690 | 0.06% | 624 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Allworth Financial LP | $51,438 | 0.06% | 605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Capital Management LLC | $26,781 | 0.03% | 315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $16,579 | 0.02% | 195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |