섹터별 비중

04
Communication Services 20.7%
Technology 13.4%
Financials 12.8%
Retail 12.2%
Industrials 8.2%
Energy 7.2%
Consumer Discretionary 3.0%
Health Care 1.1%
기타/미분류 21.3%

전체 포트폴리오 35 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40,315,211 12.16% 169,150 $5,086,340
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,242,400 10.63% 98,616 $-6,166,240 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88557WAB7) $21,401,208 6.46% 24,000,000 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $21,309,750 6.43% 63,000 $-8,333,290 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46267XAK4) $20,770,500 6.27% 22,700,000 $1,964,695 상승 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $17,647,973 5.32% 4,681,160 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31810TAB7) $13,200,000 3.98% 15,000,000 상승 ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $12,790,387 3.86% 672,117 $318,067 하락 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $12,293,600 3.71% 880,000 $620,960 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12,217,800 3.69% 30,000 $7,539,060 상승 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $11,640,000 3.51% 120,000 $-460,000 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,332,500 3.42% 30,000 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $11,245,784 3.39% 206,800 $114,776 상승 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10,045,980 3.03% 49,000 $-3,323,420 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $9,058,400 2.73% 20,000 $333,400
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,713,650 2.63% 15,000 상승 ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $8,107,900 2.45% 445,000 $-400,500
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,453,200 1.95% 65,000 $-1,910,800 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $5,597,900 1.69% 110,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $5,533,000 1.67% 110,000 상승 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $5,479,434 1.65% 78,300 $-1,076,625
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 349932103) $4,195,372 1.27% 994,164 $-208,775
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $3,630,000 1.10% 500,000 $-1,007,500 하락 ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $3,578,300 1.08% 110,000 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,549,400 1.07% 20,000 $-842,100 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,918,400 0.88% 8,000 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,886,400 0.87% 40,000 $-16,412,419 하락 ×1
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2,759,508 0.83% 440,816 상승 ×1
TONX TON Strategy Company - Common Stock $2,619,375 0.79% 1,027,206 상승 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1,792,000 0.54% 100,000 상승 ×1
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $1,029,480 0.31% 46,000 $-128,340
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $959,560 0.29% 23,000 $-197,110
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $817,400 0.25% 20,000 $-158,200
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $226,781 0.07% 38,766 $74,043
IQ iQIYI, Inc. - American Depositary Shares $119,449 0.04% 114,855 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
RBLX $11,245,784 3.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88557WAB7) $21,401,208 24,000,000 6.46%
GRAB $17,647,973 4,681,160 5.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31810TAB7) $13,200,000 15,000,000 3.98%
AVGO $11,332,500 30,000 3.42%
AMD $8,713,650 15,000 2.63%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $5,597,900 110,000 1.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $5,533,000 110,000 1.67%
PLAB $3,578,300 110,000 1.08%
CLS $2,918,400 8,000 0.88%
SHMD $2,759,508 440,816 0.83%
TONX $2,619,375 1,027,206 0.79%
NVTS $1,792,000 100,000 0.54%
IQ $119,449 114,855 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AXP 축소함 -35K -$8.3M
SPGI 추가 매수 +19K +$7.5M
GOOGL 축소함 -45K -$6.2M
AMZN 가격 변동만 +0 +$5.1M
ADBE 축소함 -6K -$3.3M
· 추가 매수 +2.0M +$2.0M
NOW 축소함 -15K -$1.9M
NYT 가격 변동만 +0 -$1.1M
WB 축소함 -30K -$1.0M
VEEV 축소함 -5K -$842K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
META 2026년 6월 30일 53,000 $30,322,890 29.3%
MSFT 2026년 6월 30일 75,000 $27,762,750 38.7%
PBI 2026년 6월 30일 1,120,000 $12,376,000 -4.3%
BMNR 2026년 6월 30일 429,565 $8,496,796 97.4%
CCL 2026년 3월 31일 250,000 $7,635,000 -0.5%
FOX 2026년 3월 31일 89,330 $5,800,197 5.3%
SE 2025년 9월 30일 30,000 $4,798,200 -46.7%
INCY 2025년 12월 31일 50,000 $4,240,500 16.7%
ARM 2025년 12월 31일 28,800 $4,074,912 181.3%
NTES 2025년 6월 30일 30,000 $3,087,600 -12.9%
NWSA 2025년 9월 30일 77,401 $2,300,358 -6.6%
SWTX 2025년 6월 30일 50,000 $2,206,500 더 이상 추적하지 않음
ZTO 2025년 6월 30일 100,000 $1,984,000 9.9%
MNSO 2026년 3월 31일 105,250 $1,973,438 -45.5%
NTES 2026년 6월 30일 17,600 $1,970,144 -8.5%
SBET 2025년 12월 31일 110,000 $1,871,100 4.6%
EDU 2025년 6월 30일 38,000 $1,816,780 2.8%
ONC 2026년 6월 30일 6,020 $1,787,759 25.7%
YMM 2026년 6월 30일 146,000 $1,211,800 0.6%
ZLAB 2026년 3월 31일 65,800 $1,160,712 29.3%
JD 2026년 6월 30일 38,000 $1,123,660 1.2%
CHA 2025년 12월 31일 66,300 $1,097,265 -5.6%
BIDU 2026년 6월 30일 9,000 $1,002,780 -26.2%
MLCO 2025년 6월 30일 136,194 $717,742 -42.0%
BILI 2025년 6월 30일 36,500 $697,515 -32.7%
TMUS 2025년 12월 31일 2,700 $646,326 -19.4%
GDS 2026년 3월 31일 17,425 $608,133 -31.6%
NIO 2026년 6월 30일 79,000 $476,370 -33.4%
EDU 2026년 6월 30일 4,074 $230,711 20.8%