S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.5%

연율화: +11.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.6%
Financials 18.0%
Communication Services 9.8%
Consumer Staples 8.9%
Energy 7.7%
Healthcare 7.5%
Retail 6.0%
Industrials 5.7%
Consumer Discretionary 2.6%
Materials 1.0%
Consumer products 0.9%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 300 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,059,800,212 9.54% 14,030,274 $536,764,293 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,084,821,430 7.25% 8,269,855 $235,248,134 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,770,541,219 6.51% 7,841,228 $536,366,837 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,008,752,816 4.72% 10,039,246 $295,651,878 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,988,424,746 4.67% 8,342,808 $304,637,729 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,983,995,926 4.66% 10,966,757 $202,967,799 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,246,740,004 2.93% 2,213,318 $23,258,474 상승 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,241,223,000 2.92% 15,272,831 $88,363,381 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,214,708,956 2.86% 2,543,520 $353,692,540 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,166,541,622 2.74% 586,367 $288,891,634 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,068,762,278 2.51% 7,817,161 $-294,674,383 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,052,240,851 2.47% 3,214,618 $131,778,409 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,046,951,621 2.46% 6,316,069 $-229,159,380 상승 ×1
V Visa Inc. $1,018,685,428 2.39% 2,969,149 $115,760,129 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $870,847,470 2.05% 2,921,621 $198,901,556 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $746,300,808 1.75% 2,760,907 $-94,188,163 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $723,914,281 1.70% 2,876,785 $124,456,266 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $654,741,900 1.54% 1,575,300 $220,777,247 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $631,962,691 1.49% 1,483,063 $97,598,313 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $624,632,777 1.47% 1,533,744 $-24,962,907 상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $617,435,968 1.45% 1,202,173 $15,517,141 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $599,966,272 1.41% 623,951 $-12,350,630 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $588,122,566 1.38% 15,998,982 $-24,854,538 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $535,133,429 1.26% 1,416,634 $514,674,508 상승 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $524,126,159 1.23% 2,399,296 $35,603,550 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510,583,052 1.20% 425,688 $121,361,645 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $475,667,863 1.12% 4,042,389 $110,016,112 상승 ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $446,058,054 1.05% 3,923,459 $46,254,613 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $383,450,332 0.90% 2,614,910 $-32,180,878 하락 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $373,279,455 0.88% 938,643 $-185,629,887 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $367,685,350 0.86% 491 $105,564,250 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $355,651,718 0.84% 4,104,463 $-7,844,667 하락 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $345,626,255 0.81% 1,014,340 $-2,789,112 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $339,010,024 0.80% 677,492 $11,026,865 하락 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $328,872,180 0.77% 1,573,250 $59,794,141 하락 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $306,715,898 0.72% 827,642 $25,515,582 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $297,474,217 0.70% 3,278,314 $-142,172,562 하락 ×4
MO Altria Group, Inc. $295,451,359 0.69% 4,106,343 $5,429,524 하락 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $294,392,212 0.69% 1,314,544 $16,090,759 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $277,566,781 0.65% 787,022 $27,656,296 상승 ×5
DE Deere & Company Common Stock $273,227,915 0.64% 430,735 $17,491,112 하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $267,613,320 0.63% 1,211,852 $-93,305,303 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $245,466,509 0.58% 1,697,438 $23,165,871 하락 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $238,797,427 0.56% 1,939,708 $-66,666,968 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $217,103,254 0.51% 1,673,501 $-32,811,780 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213,940,781 0.50% 1,664,909 $9,402,199 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210,193,917 0.49% 772,772 $31,915,187 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $205,604,364 0.48% 597,132 $3,904,054 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $191,458,344 0.45% 179,790 $143,147,528 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $183,460,107 0.43% 353,529 $-12,515,149 하락 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $179,416,631 0.42% 1,807,178 $-18,594,309 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $174,868,959 0.41% 688,542 $15,658,092 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $170,263,624 0.40% 652,351 $-287,086,232 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $169,055,023 0.40% 1,492,628 $-25,672,144 하락 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $140,200,531 0.33% 2,924,500 $15,416,685 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $131,369,005 0.31% 970,229 $-30,946,831 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $119,672,936 0.28% 630,754 $-1,417,896 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $118,069,358 0.28% 2,041,310 $-4,684,806 하락 ×4
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $103,491,542 0.24% 155,183 $11,416,280 상승 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $81,835,806 0.19% 107,997 $-1,072,845 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $81,769,866 0.19% 87,410 $66,675,944 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $76,049,819 0.18% 731,530 $-23,797,936 하락 ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $74,703,115 0.18% 162,706 $14,054,698 상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $72,654,990 0.17% 429,784 $-12,921,083 하락 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69,255,942 0.16% 2,166,279 $-3,803,516 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $68,142,876 0.16% 201,457 $6,876,947 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $51,586,199 0.12% 369,449 $35,294,804 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $40,793,329 0.10% 526,094 $-8,133,413
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37,573,544 0.09% 105,139 $6,852,163 하락 ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $36,895,438 0.09% 1,657,477 $-116,024
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34,054,410 0.08% 179,593
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $32,981,652 0.08% 124,220 $7,388,432 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $32,694,656 0.08% 111,517 $-1,123,128 하락 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $25,791,998 0.06% 190,389 $-248,387 하락 ×2
SPY SPY $22,813,289 0.05% 30,549 $320,138 하락 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $21,635,248 0.05% 58,114 $1,291,948 하락 ×1
SAP SAP SE ADS $19,787,262 0.05% 128,397 $-2,109,299 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $19,697,155 0.05% 54,394 $1,451,270 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,204,763 0.05% 199,530 $-1,619,293 하락 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $17,477,154 0.04% 138,072 $-181,938 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $17,378,559 0.04% 46,964 $3,622,547 상승 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $17,090,718 0.04% 681,992 $15,971,943 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $16,879,644 0.04% 129,237 $-61,086 하락 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $15,798,803 0.04% 115,362 $-46,084,758 하락 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $14,229,720 0.03% 180,237 $959,422 하락 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $13,688,539 0.03% 190,489 $-11,450,430 하락 ×3
KMPR Kemper Corporation $13,322,244 0.03% 494,149 $9,640,940 상승 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $13,102,236 0.03% 114,440 $4,954,950 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12,780,039 0.03% 87,206 $-1,012,406 하락 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $12,295,501 0.03% 120,320 $-1,114,330 하락 ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $12,172,826 0.03% 67,804 $-105,042,081 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11,872,848 0.03% 21,200 $-5,504,295 하락 ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $11,713,430 0.03% 371,619 $-6,070,783 하락 ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,162,032 0.03% 33,652 $310,168 상승 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,936,212 0.03% 18,826 $7,106,439
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10,559,356 0.02% 84,855 $-6,088,477 상승 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,979,370 0.02% 62,727 $4,118,921 상승 ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8,848,095 0.02% 633,364 $-728,369
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $8,734,894 0.02% 106,006 $1,381,258
OVV Ovintiv Inc. (DE) $8,730,634 0.02% 165,824 $-1,112,679

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $2,008,752,816 4.72% ×5 상승
META $1,246,740,004 2.93% ×5 상승
ABBV $723,914,281 1.70% ×3 상승
SPGI $624,632,777 1.47% ×5 상승
BX $475,667,863 1.12% ×5 상승
HD $277,566,781 0.65% ×5 상승
SPOT $74,703,115 0.18% ×3 상승
SAP $19,787,262 0.05% ×3 상승
CPT $13,102,236 0.03% ×3 상승
AON $11,162,032 0.03% ×5 상승
ACN $10,559,356 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AZN $34,054,410 179,593 0.08%
TTE $7,729,733 99,405 0.02%
GSLC $422,123 2,975 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00NPWH832) $340,801 5,079 0.00%
BA $326,437 1,508 0.00%
HPE $314,868 6,980 0.00%
FDX $313,130 1,000 0.00%
AXON $280,305 500 0.00%
C $255,427 1,825 0.00%
CNP $253,891 5,765 0.00%
CXT $240,401 4,699 0.00%
USB $226,077 3,743 0.00%
KIM $213,675 8,429 0.00%
LUV $210,668 4,097 0.00%
HHH $209,537 2,931 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +149K +$536.8M
GOOG 추가 매수 +53K +$536.4M
TSM 축소함 -4K +$353.7M
AMZN 추가 매수 +258K +$304.6M
NVDA 추가 매수 +216K +$295.7M
XOM 축소함 -219K -$294.7M
ASML 축소함 -78K +$288.9M
INTU 축소함 -405K -$287.1M
MSFT 추가 매수 +572K +$235.2M
CVX 추가 매수 +148K -$229.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AZN 2026년 3월 31일 4,258,640 $391,496,747 -20.4%
HES 2025년 9월 30일 1,264,193 $175,141,358 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 9월 30일 820,000 $21,730,000 21.6%
HDB 2026년 6월 30일 360,374 $8,966,105 -13.5%
TTE 2025년 12월 31일 146,086 $8,719,845 29.0%
CHKP 2026년 6월 30일 45,011 $6,429,821 -0.8%
K 2025년 12월 31일 76,150 $6,245,823 더 이상 추적하지 않음
CNP 2025년 6월 30일 100,766 $3,650,752 2.9%
BRCC 2025년 12월 31일 1,574,529 $2,456,265 -18.5%
WBA 2025년 9월 30일 120,634 $1,384,878 더 이상 추적하지 않음
HWC 2025년 12월 31일 16,347 $1,023,486 14.8%
CRM 2026년 3월 31일 2,394 $634,195 25.7%
CYBR 2026년 3월 31일 1,348 $601,289 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 9월 30일 4,998 $554,128 -36.1%
VZ 2025년 12월 31일 11,680 $513,336 12.7%
PAYX 2026년 3월 31일 4,336 $486,412 7.4%
TMUS 2025년 12월 31일 1,945 $465,594 -19.4%
IWB 2025년 6월 30일 1,344 $412,510
ALC 2026년 6월 30일 5,149 $387,977 -5.0%
CQP 2025년 12월 31일 6,829 $367,537 14.6%
DD 2025년 12월 31일 4,718 $367,532 223.3%
VTOL 2025년 12월 31일 10,000 $360,800 9.9%
OXY 2026년 6월 30일 5,451 $354,315 19.6%
TSCO 2026년 6월 30일 7,630 $345,640 -1.6%
BSX 2026년 6월 30일 5,369 $336,905 -0.2%
GPC 2026년 3월 31일 2,700 $331,992 20.3%
XYL 2026년 6월 30일 2,764 $330,298 -13.9%
A 2026년 6월 30일 2,724 $310,481 26.3%
LNG 2025년 9월 30일 1,242 $302,452 14.9%
HESM 2025년 9월 30일 7,650 $294,602 9.3%
KLG 2025년 9월 30일 17,973 $286,490 더 이상 추적하지 않음
CADE 2026년 3월 31일 6,435 $275,675 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 6월 30일 7,677 $268,081 5.6%
NOMD 2025년 12월 31일 20,000 $263,000 -14.9%
CG 2026년 6월 30일 5,399 $261,258 -5.4%
KVUE 2025년 9월 30일 12,309 $257,627 6.0%
BAX 2025년 9월 30일 8,000 $242,240 3.2%
CALM 2025년 9월 30일 2,423 $241,403 -29.1%
YUMC 2026년 6월 30일 4,945 $241,217 -2.2%
BDX 2025년 6월 30일 1,051 $240,742 30.6%
IJR 2025년 9월 30일 2,146 $234,536 16.4%
BMY 2025년 6월 30일 3,838 $234,100 32.1%
HHH 2026년 3월 31일 2,931 $233,806 12.3%
IRM 2025년 12월 31일 2,280 $232,423 36.7%
MELI 2026년 3월 31일 115 $231,640 -1.9%
CXT 2026년 3월 31일 4,699 $221,182 20.2%
EQT 2025년 6월 30일 4,107 $219,437 -14.0%
HHH 2025년 6월 30일 2,931 $217,128 5.2%
ROP 2025년 12월 31일 434 $216,431 -20.4%
FICO 2025년 9월 30일 115 $210,215 -55.8%
POOL 2026년 6월 30일 1,034 $209,209 -24.9%
AJG 2025년 12월 31일 659 $204,119 -12.6%
AIG 2025년 9월 30일 2,339 $200,195 -4.6%
HPQ 2025년 9월 30일 8,180 $200,083 18.0%
GLDD 2026년 3월 31일 12,966 $170,114 더 이상 추적하지 않음
ONTF 2025년 12월 31일 16,428 $93,968 더 이상 추적하지 않음
RIO 2025년 6월 30일 411 $24,693 61.5%