Fayez Sarofim & Co

CIK 937729 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$25.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #254위 · 상위 2.7%
포지션
300
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.84%
상위 25개 보유 비중
74.81%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
29.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.37% 추정 매수 $581,006,440 · 매도 $1,026,145,881

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
69
감소
109
종료
11
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+13.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-14.8%

연율화: +8.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
31.4%
Financial Services
12.5%
Communication Services
9.3%
Energy
8.3%
Healthcare
8.2%
Consumer Staples
7.6%
Retail
6.2%
Industrials
6.0%
Financials
4.1%
Consumer Discretionary
2.8%
Materials
1.2%
Consumer products
1.0%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
1.1%

전체 포트폴리오 300 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,506,553,059 9.92% 8,662,403 $258,695,908 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,688,839,091 6.69% 4,779,778 $302,526,484 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,652,538,028 6.54% 4,430,159 $-1,489,445 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,196,511,872 4.74% 5,979,868 $172,481,553 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,149,112,104 4.55% 4,821,315 $129,845,719 하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $852,973,199 3.38% 4,714,904 $73,465,006 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $735,969,117 2.91% 9,055,852 $34,447,464 하락 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $725,210,221 2.87% 364,530 $180,277,310 하락 ×4
V Visa Inc. $673,104,252 2.66% 1,961,888 $75,483,365 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $649,443,406 2.57% 4,750,171 $-192,472,836 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $641,890,484 2.54% 1,344,076 $185,676,662 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $609,432,628 2.41% 2,044,596 $141,768,588 하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $601,730,708 2.38% 1,068,243 $18,672,619 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $573,488,515 2.27% 3,459,752 $-172,090,540 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $499,231,666 1.98% 13,580,840 $-22,242,945 하락 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $497,233,523 1.97% 1,519,059 $39,757,448 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $464,570,323 1.84% 1,846,170 $67,269,915 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $452,855,515 1.79% 1,675,319 $-73,039,076 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $439,189,593 1.74% 456,747 $-7,601,630 하락 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $417,829,001 1.65% 1,025,951 $-16,032,959 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $398,482,638 1.58% 775,862 $9,999,076 하락 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394,573,729 1.56% 949,339 $130,526,338 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $388,129,157 1.54% 910,845 $60,060,251 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $345,437,133 1.37% 288,001 $80,873,994 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $342,146,169 1.35% 1,566,245 $20,767,832 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $295,547,757 1.17% 782,390 $275,088,836 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $248,143,505 0.98% 2,108,809 $57,906,814 상승 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $232,568,340 0.92% 584,813 $-109,311,981 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $230,737,970 0.91% 1,573,500 $-22,794,295 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $220,865,393 0.87% 1,056,570 $36,817,382 하락 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $215,814,248 0.85% 582,353 $16,928,948 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $205,248,689 0.81% 581,969 $23,443,760 상승 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $203,922,889 0.81% 2,353,409 $290,604 하락 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $191,373,403 0.76% 1,323,376 $14,651,004 하락 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $190,935,844 0.76% 864,628 $-67,718,136 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $183,924,904 0.73% 2,026,944 $-90,168,759 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $181,504,392 0.72% 810,468 $15,537,504 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $180,564,984 0.71% 529,920 $-2,455,575 하락 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $172,894,305 0.68% 1,404,389 $-50,403,715 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $167,801,000 0.66% 264,533 $9,985,452 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $161,182,099 0.64% 1,242,443 $-25,106,521 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $143,705,963 0.57% 1,268,815 $-13,479,820 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $143,525,840 0.57% 1,994,800 $12,377,173 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $137,870,767 0.55% 400,415 $6,203,901 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $132,824,479 0.53% 522,993 $5,258,326 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $132,416,028 0.52% 124,346 $95,201,821 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $130,364,909 0.52% 479,283 $13,121,365 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $126,914,027 0.50% 987,658 $7,370,916 하락 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $126,698,450 0.50% 244,149 $4,264,728 하락 ×6
BRKA $119,067,150 0.47% 159 $1,292,190 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $117,595,961 0.47% 619,807 $-1,383,194 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $111,643,200 0.44% 2,328,811 $11,896,798 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $108,196,649 0.43% 799,089 $-23,704,709 하락 ×6
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $108,108,048 0.43% 950,902 $-23,749,105 하락 ×3
BRKB $106,268,627 0.42% 212,372 $4,584,793 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $104,540,549 0.41% 1,052,987 $-8,004,111 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $98,629,564 0.39% 377,891 $-182,951,769 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $64,526,984 0.26% 190,767 $6,494,566 하락 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $62,770,269 0.25% 1,085,240 $-3,132,468 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $57,186,650 0.23% 61,131 $43,028,376 상승 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $46,547,681 0.18% 61,428 $4,707,842
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $40,529,266 0.16% 1,267,728 $-2,401,777 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $40,079,570 0.16% 287,041 $27,424,840 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $37,221,695 0.15% 358,039 $-10,660,696 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,602,291 0.14% 99,623 $6,551,058 하락 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34,054,410 0.13% 179,593
PSX Phillips 66 Common Stock $33,871,539 0.13% 200,364 $-15,924,200 하락 ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $30,710,875 0.12% 1,379,644 $-96,576
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $27,519,736 0.11% 93,866 $-865,014 하락 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $25,791,998 0.10% 190,389 $-248,387 하락 ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $24,152,450 0.10% 36,216 $2,241,408
SPY SPY $22,813,289 0.09% 30,549 $320,138 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $19,954,158 0.08% 43,461 $367,920 상승 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $17,477,154 0.07% 138,072 $-181,938 상승 ×1
VTI $17,378,559 0.07% 46,964 $3,622,547 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16,800,195 0.07% 46,394 $1,369,110 상승 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $16,045,300 0.06% 60,432 $-1,535,265 하락 ×6
CPT Camden Property Trust Common Stock $13,102,236 0.05% 114,440 $4,954,950 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12,780,039 0.05% 87,206 $-1,012,406 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $12,069,559 0.05% 118,109 $-1,142,189 하락 ×4
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11,872,848 0.05% 21,200 $-5,504,295 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11,447,966 0.05% 87,650 $409,918 하락 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $11,417,998 0.05% 147,253 $-2,276,531
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11,350,219 0.04% 63,222 $-74,328,807 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11,186,175 0.04% 116,220 $-1,608,463 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,936,212 0.04% 18,826 $7,106,439
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $9,846,832 0.04% 137,028 $-8,644,598 하락 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,965,055 0.04% 62,627 $4,117,708 상승 ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8,848,095 0.04% 633,364 $-728,369
OVV Ovintiv Inc. (DE) $8,730,634 0.03% 165,824 $-1,112,679
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,399,423 0.03% 16,487 $-2,015,977 하락 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $8,301,475 0.03% 60,617 $-36,224,185 하락 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $8,116,700 0.03% 102,808 $403,481 하락 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7,833,990 0.03% 90,108 $-310,872
BKCG $7,112,319 0.03% 190,665 $634,762
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,809,691 0.03% 9,247 $1,946,215 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,518,568 0.03% 9,016 $3,436,989
CSX CSX Corporation - Common Stock $6,273,960 0.02% 132,000 $855,360
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6,033,554 0.02% 77,592 상승 ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $5,954,527 0.02% 81,346 $-174,081

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $1,196,511,872 4.74% ×6 상승
META $601,730,708 2.38% ×6 상승
ABBV $464,570,323 1.84% ×3 상승
BX $248,143,505 0.98% ×6 상승
HD $205,248,689 0.81% ×6 상승
SPOT $19,954,158 0.08% ×3 상승
CPT $13,102,236 0.05% ×3 상승
RACE $5,244,808 0.02% ×6 상승
SAP $4,474,892 0.02% ×3 상승
ACN $2,634,395 0.01% ×3 상승
AON $2,327,469 0.01% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AZN $34,054,410 179,593 0.13%
TTE $6,033,554 77,592 0.02%
GSLC $422,123 2,975 0.00%
BA $326,437 1,508 0.00%
HPE $314,868 6,980 0.00%
FDX $313,130 1,000 0.00%
AXON $280,305 500 0.00%
CNP $253,891 5,765 0.00%
CXT $240,401 4,699 0.00%
USB $226,077 3,743 0.00%
KIM $213,675 8,429 0.00%
LUV $210,668 4,097 0.00%
HHH $209,537 2,931 0.00%
IWN $206,380 933 0.00%
VRT $201,173 601 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -53K +$302.5M
AAPL 축소함 -195K +$258.7M
XOM 축소함 -212K -$192.5M
TSM 축소함 -6K +$185.7M
INTU 축소함 -273K -$183.0M
ASML 축소함 -48K +$180.3M
NVDA 추가 매수 +108K +$172.5M
CVX 축소함 -144K -$172.1M
TXN 축소함 -364K +$141.8M
UNH 축소함 -26K +$130.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AZN 2026년 3월 31일 2,867,381 $263,598,307 -17.2%
HES 2025년 9월 30일 327,558 $45,379,945 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 9월 30일 820,000 $21,730,000 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 12월 31일 107,936 $6,442,671 40.4%
K 2025년 12월 31일 54,746 $4,490,267 더 이상 추적하지 않음
CNP 2025년 6월 30일 100,766 $3,650,752 10.1%
BRCC 2025년 12월 31일 1,574,529 $2,456,265 -24.9%
HDB 2026년 6월 30일 67,134 $1,670,294 -10.0%
CHKP 2026년 6월 30일 9,271 $1,324,362 1.0%
BN 2025년 3월 31일 20,262 $1,164,052 20.3%
DFS 2025년 3월 31일 6,023 $1,043,364 더 이상 추적하지 않음
HWC 2025년 12월 31일 16,347 $1,023,486 19.2%
KMX 2025년 3월 31일 10,537 $861,505 -22.8%
WBA 2025년 9월 30일 56,208 $645,268 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 2,394 $634,195 10.2%
CYBR 2026년 3월 31일 1,348 $601,289 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 9월 30일 4,998 $554,128 -23.3%
VZ 2025년 12월 31일 11,680 $513,336 21.3%
PAYX 2026년 3월 31일 4,336 $486,412 34.1%
TMUS 2025년 12월 31일 1,945 $465,594 -10.1%
HUM 2025년 3월 31일 1,800 $456,678 44.7%
IWB 2025년 6월 30일 1,344 $412,510 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 3월 31일 2,419 $392,870 -26.5%
CQP 2025년 12월 31일 6,829 $367,537 27.3%
DD 2025년 12월 31일 4,718 $367,532 247.6%
VTOL 2025년 12월 31일 10,000 $360,800 28.1%
TSCO 2026년 6월 30일 7,505 $339,977 10.4%
BSX 2026년 6월 30일 5,369 $336,905 20.6%
GPC 2026년 3월 31일 2,700 $331,992 24.7%
XYL 2026년 6월 30일 2,764 $330,298 -2.2%
KLAC 2025년 3월 31일 492 $310,019 -72.6%
A 2026년 6월 30일 2,686 $306,150 17.3%
LNG 2025년 9월 30일 1,242 $302,452 18.1%
HESM 2025년 9월 30일 7,650 $294,602 15.6%
CADE 2026년 3월 31일 6,435 $275,675 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 6월 30일 7,677 $268,081 23.4%
NOMD 2025년 12월 31일 20,000 $263,000 -5.1%
CG 2026년 6월 30일 5,399 $261,258 15.9%
PYPL 2025년 3월 31일 3,026 $258,269 -5.5%
KVUE 2025년 9월 30일 12,309 $257,627 17.8%
STEL 2025년 3월 31일 8,763 $248,431 더 이상 추적하지 않음
BAX 2025년 9월 30일 8,000 $242,240 16.9%
CALM 2025년 9월 30일 2,423 $241,403 -14.2%
SRE 2025년 3월 31일 2,750 $241,230 21.5%
BDX 2025년 6월 30일 1,051 $240,742 38.4%
YUMC 2026년 6월 30일 4,845 $236,339 17.6%
IJR 2025년 9월 30일 2,146 $234,536 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 6월 30일 3,838 $234,100 44.3%
HHH 2026년 3월 31일 2,931 $233,806 7.9%
IRM 2025년 12월 31일 2,280 $232,423 46.5%
MELI 2026년 3월 31일 115 $231,640 10.9%
IWN 2025년 3월 31일 1,358 $222,943 더 이상 추적하지 않음
CADE 2025년 3월 31일 6,435 $221,686 더 이상 추적하지 않음
CXT 2026년 3월 31일 4,699 $221,182 19.1%
EQT 2025년 6월 30일 4,107 $219,437 -6.5%
HHH 2025년 6월 30일 2,931 $217,128 1.1%
RJF 2025년 3월 31일 1,397 $216,996 27.0%
ROP 2025년 12월 31일 434 $216,431 -8.1%
XLK 2025년 3월 31일 906 $210,663 더 이상 추적하지 않음
FICO 2025년 9월 30일 115 $210,215 -21.8%
POOL 2026년 6월 30일 1,034 $209,209 -10.4%
ALC 2026년 6월 30일 2,769 $208,644 11.2%
APO 2025년 3월 31일 1,250 $206,450 -3.0%
AJG 2025년 12월 31일 659 $204,119 0.6%
KLG 2025년 9월 30일 12,622 $201,195 더 이상 추적하지 않음
CBSH 2025년 3월 31일 3,216 $200,383 -5.4%
HPQ 2025년 9월 30일 8,180 $200,083 9.0%
AIG 2025년 9월 30일 2,175 $186,158 -3.9%
GLDD 2026년 3월 31일 12,966 $170,114 더 이상 추적하지 않음
OXY 2026년 6월 30일 2,000 $130,000 27.4%
ONTF 2025년 12월 31일 11,118 $63,595 더 이상 추적하지 않음
RIO 2025년 6월 30일 411 $24,693 72.7%